DAX
23.852
+0,270
MDAX
30.439
+0,523
TecDAX
3.867
-0,138
NASDAQ 1..
22.718
-0,105
DOW JONE..
44.734
+0,295
S&P500 I..
6.248
+0,114
L&S BREN..
68,59
+0,146
Gold
3.311
-0,518
EUR/USD
1,1740
-0,340
Bitcoin ..
109.012
-0,176

Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund - B JPY ACC Fonds

WKN: A2QC4A ISIN: IE00BZ18GN21


6.670285  EUR
0,071 +0,0047
Börse
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,97 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN IE00BZ18GN21
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Squires..
Auflagedatum 01.10.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,15 +5,6 % --
21,94 +4,5 % +171,5 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE DIVERSIFIED RETURN YEN FUND - B JPY ACC, WKN: A2QC4A und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Barmittel
14,5 % Versorger
7,1 % Immobilien
4,6 % Informationstechnologie..
3,6 % Industrie
Nach Ländern
27,6 % Kasse
7,7 % USA
7,1 % Großbritannien
4,1 % Spanien
2,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,6703
04.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
1.135,3677
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

The Fund aims to provide capital growth over the long-term at a level of risk lower than investment in shares of companies. The Fund invests in a variety of asset classes, either directly or indirectly or through other funds. The asset classes include, but are not limited to, shares, bonds, property, infrastructure, commodities, and currencies. Investment may be in transferable securities (such as bonds and shares), other funds, derivatives, money market instruments, cash and near cash. Currency forwards and derivatives, which are types of financial contracts, may be used to protect or increase the value of the Fund. This means the Fund is exposed to foreign currencies. The Fund is actively managed and no index is used for the purposes of determining or constraining the composition of the Fund's portfolio. The Fund's performance (after deduction of costs) is measured against the Mutan Rate. The Fund seeks to materially outperform the benchmark. The return of the Fund is dependent on the performance of the underlying assets. Income will be re-invested. No further shares will be purchased but the reinvestment will be reflected in the price of your existing accumulation shares. You can sell some or all of your shares on any day on which banks in Ireland are open for business by contacting the Transfer Agent by phone or post. The Fund's assets are held through the Company's Depositary, which is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. To obtain further and other practical information, including prices, and documentation please see the Other Relevant Information section of this document. This Key Information Document describes the Fund only, the Prospectus and the annual and interim reports and accounts are prepared for the Company rather than the Fund.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baillie Gifford Investm..
Anschrift Greenside Row Calton Square 1
EH1 3AN Edinburgh , GB
Internet www.bailliegifford.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,630 % Barmittel
  14,520 % Versorger
  7,090 % Immobilien
  4,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,590 % Industrie
  1,780 % Rohstoffe
  1,630 % Sonstige Konsumgüter
  1,250 % Finanzdienstleistungen
  0,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  37,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,780 % BG High Yield Bond Fund
5,150 % Euro-Bund Future Jun 25
4,320 % Aegon
3,260 % Japan
3,220 % Accunia European CLO
2,660 % TWENTYF.INCOME FD LS -,01
2,580 % Japan
2,210 % Japan
1,810 % SEQUOIA ECO.INFR.INC.FD
1,720 % Developed EAFE All Cap Fund Class 4
67,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,630 % Kasse
  7,650 % USA
  7,080 % Großbritannien
  4,110 % Spanien
  2,560 % Italien
  2,200 % Kanada
  2,080 % Frankreich
  1,840 % Irland
  1,790 % Niederlande
  1,280 % Dänemark
  1,280 % Mexiko
  1,240 % Bermuda
  1,240 % Guernsey
  1,210 % Deutschland
  1,150 % Australien
  1,040 % Ungarn
  1,000 % Belgien
  0,940 % Brasilien
  0,790 % Türkei
  0,630 % Mazedonien
  0,580 % Kolumbien
  0,550 % Peru
  0,520 % Supranational
  0,500 % China
  0,490 % Barbados
  0,480 % Taiwan
  0,470 % Argentinien
  0,460 % Singapur
  0,450 % Luxemburg
  0,380 % Schweden
  0,360 % Ukraine
  0,330 % Ecuador
  0,270 % Sri Lanka
  0,250 % Südafrika
  0,240 % Indonesien
  0,210 % Polen
  0,180 % Sambia
  0,120 % Uruguay
  24,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,140 % Japanische Yen
  3,070 % Ungarische Forint
  1,900 % Australische Dollar
  1,280 % Dänische Kronen
  0,720 % Brasilianische Real
  0,620 % Ägyptisches Pfund
  0,550 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,520 % Türkische Lira
  0,380 % Schwedische Krone
  0,280 % Kanadische Dollar
  0,260 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,250 % US Dollar
  0,250 % Südafrikanischer Rand
  0,240 % Indonesische Rupiah
  0,210 % Polnischer Zloty
  0,190 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,120 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  11,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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