Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 78,73 Mio. USD | ||
Symbol | IBCY | ||
ISIN | IE00BZ0PKS76 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,03 | +23,4 % | +70,4 % | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen | |
42,5 % | Informationstechnologie.. |
12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
12,2 % | Industrie |
10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
97,0 % | USA |
1,2 % | Schweiz |
0,6 % | Großbritannien |
0,6 % | Bermuda |
0,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 10,806 |
10,818 |
21.05.24 | 16:53 | 4.320 |
LT Lang & Schwarz | 10,802 |
10,822 |
21.05.24 | 16:51 | 370 |
LT Baader Bank | 10,7915 |
10,822 |
21.05.24 | 16:47 | 48 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,8091
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,7441
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
10,802
|
21.05.24 | 16:51 | -- | 365 |
Stuttgart |
10,806
|
21.05.24 | 16:30 | 0 | 26 |
gettex |
10,796
|
21.05.24 | 16:47 | 178 | 19 |
Frankfurt |
10,792
|
21.05.24 | 16:29 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
10,794
|
21.05.24 | 16:16 | 0 | 9 |
Berlin |
10,804
|
21.05.24 | 15:40 | 0 | 7 |
Tradegate |
10,808
|
20.05.24 | 20:02 | -- | 1 |
Quotrix |
10,814
|
21.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Xetra |
10,81
|
21.05.24 | 13:12 | 10 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
11,5058
|
09.05.24 | 16:12 | 16.554 | 2 |
Anleihen FX |
10,794
|
21.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
9,254
|
21.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
10,7871
|
21.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
10,83
|
20.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
11,716
|
17.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
922,50
|
21.05.24 | 16:05 | 4.326 | 5 |
London Stock Excha.. |
11,74
|
21.05.24 | 14:43 | 8.153 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und legt in Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich, soweit dies möglich und machbar ist, der Index zusammensetzt. Der Index soll die Wertentwicklungsmerkmale eines Segments der Eigenkapitalwerte (wie z. B. Anteile) im MSCI USA Index ('Parent-Index') widerspiegeln, die aufgrund ihres im Vergleich zu anderen Wertpapieren im Parent-Index relativ hohen Gesamtengagements in vier 'Stil'-Faktoren ausgewählt und gewichtet werden: Wert (d. h. die Gesellschaften werden auf der Grundlage dessen bewertet, wie günstig oder teuer sie im Vergleich zu anderen Gesellschaften im selben Sektor sind); Momentum (d. h. den Gesellschaften wird auf der Grundlage der Wertentwicklung des Aktienkurses im Vergleich zu anderen Gesellschaften im Universum in den letzten Monaten ein Rating zugewiesen. Gesellschaften mit einer besseren Wertentwicklung erhalten ein besseres Rating); Größe (d. h. den Gesellschaften wird auf der Grundlage Ihrer Marktkapitalisierung ein Rating zugewiesen. Die Gesellschaften mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung erhalten ein höheres Rating) und Qualität (d.h. den Gesellschaften wird auf der Grundlage der Qualität ihrer Merkmale wie Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft, Stabilität der Gewinne und niedriger Leverage/ niedrige Verschuldung ein Rating zugewiesen).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
42,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,220 % | Industrie | |
10,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,270 % | Finanzdienstleistungen | |
3,420 % | Energie | |
3,330 % | Versorger | |
3,040 % | Immobilien | |
2,600 % | Rohstoffe | |
0,390 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,610 % | APPLE INC. | |
4,420 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,170 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,950 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,400 % | ELI LILLY | |
2,840 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,660 % | WALMART DL-,10 | |
2,520 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,450 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,350 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
66,630 % | übrige Positionen |
97,020 % | USA | |
1,240 % | Schweiz | |
0,630 % | Großbritannien | |
0,570 % | Bermuda | |
0,390 % | Kasse | |
0,140 % | Italien | |
0,010 % | übrige Länder |
97,300 % | US Dollar | |
1,240 % | Schweizer Franken | |
0,580 % | Euro | |
0,480 % | Pfund Sterling | |
0,400 % | übrige Währungen |