Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 3,22 Mrd. EUR | ||
Symbol | QDVL | ||
ISIN | IE00BYZTVV78 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,92 | +2,1 % | -1,6 % | |||
5,58 | +5,4 % | +6,1 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | Frankreich |
14,2 % | USA |
13,3 % | Niederlande |
8,2 % | Deutschland |
8,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,9324 |
4,9426 |
25.04.24 | 21:09 | 2.303 |
LT Societe Generale | 4,9315 |
4,9435 |
25.04.24 | 17:43 | 372 |
LT Baader Bank | 4,9327 |
4,943 |
25.04.24 | 17:36 | 245 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,9399
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,9324
|
25.04.24 | 17:36 | 50 | 2.237 |
Xetra |
4,9383
|
25.04.24 | 17:36 | 281.292 | 150 |
Stuttgart |
4,933
|
25.04.24 | 20:45 | 128.610 | 64 |
gettex |
4,9375
|
25.04.24 | 20:47 | 2.720 | 29 |
Frankfurt |
4,9327
|
25.04.24 | 19:32 | 0 | 21 |
Berlin |
4,9372
|
25.04.24 | 20:55 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
4,9329
|
25.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Tradegate |
4,9382
|
25.04.24 | 17:30 | 29.519 | 8 |
Quotrix |
4,9417
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
4,9345
|
25.04.24 | 17:44 | 50.193 | 12 |
SIX SWISS (EUR) |
4,9375
|
25.04.24 | 17:36 | 6.159 | 3 |
Anleihen FX |
4,9434
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
4,2486
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
423,425
|
25.04.24 | 17:35 | 2.949 | 4 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR laufende, festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren und einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR aufweisen. Unternehmen können ausgeschlossen werden, wenn sie an Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderten Organismen, Kernkraft, zivilen Schusswaffen und militärischen Waffen, Kraftwerkskohle und Ölsanden beteiligt sind. Unternehmen mit einem 'Roten' MSCI ESG-Auseinandersetzungs-Score oder einem ESG-Rating von MSCI unter BBB sind ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG/SRI-Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen, was bedeutet, dass erwartet wird, dass der Fonds aus einer ESG-/Socially Responsible Investment ('SRI')-Perspektive (basierend auf den ESG- oder SRI-Kriterien des Index) in die besten Emittenten in jedem relevanten Sektor von Aktivitäten anlegt, die vom Index abgedeckt werden. Das Portfolio des Fonds wird gegenüber dem Markt für auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating mit einer Restlaufzeit von null bis drei Jahren um mindestens 20 % reduziert. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, mit Ausnahme von Cash - und Geldmarktfonds, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,340 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
0,300 % | JPMORG.CHASE 19/27 FLR | |
0,280 % | BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN | |
0,270 % | RABOBK NEDERLD 16/26 MTN | |
0,240 % | HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN | |
0,240 % | GOLDM.S.GRP 20/25 MTN | |
0,240 % | CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN | |
0,240 % | HSBC HLDGS 16/24 MTN | |
0,230 % | VODAFONE GRP 16/26 MTN | |
0,220 % | BCO SANTAND. 23/26 MTN | |
97,400 % | übrige Positionen |
20,170 % | Frankreich | |
14,150 % | USA | |
13,270 % | Niederlande | |
8,180 % | Deutschland | |
8,040 % | Großbritannien | |
7,470 % | Spanien | |
4,980 % | Italien | |
3,300 % | Schweden | |
2,930 % | Luxemburg | |
2,270 % | Schweiz | |
2,100 % | Australien | |
2,080 % | Irland | |
1,780 % | Dänemark | |
1,780 % | Japan | |
1,620 % | Finnland | |
1,260 % | Belgien | |
1,220 % | Norwegen | |
0,920 % | Österreich | |
0,770 % | Kanada | |
0,410 % | Neuseeland | |
0,280 % | Ungarn | |
0,210 % | Tschechien | |
0,200 % | Jersey | |
0,150 % | Polen | |
0,130 % | Portugal | |
0,120 % | Rumänien | |
0,110 % | Estland | |
0,100 % | übrige Länder |
100,170 % | Euro |