Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 5,62 Mrd. EUR | ||
Symbol | OM3F | ||
ISIN | IE00BYZTVT56 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,45 | +2,4 % | -9,3 % | |||
5,53 | +5,5 % | +6,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,0 % | Frankreich |
16,4 % | USA |
13,4 % | Niederlande |
8,2 % | Deutschland |
6,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,6587 |
4,6718 |
25.04.24 | 22:59 | 5.387 |
LT Societe Generale | 4,659 |
4,67 |
25.04.24 | 17:40 | 1.052 |
LT Baader Bank | 4,6589 |
4,67 |
25.04.24 | 17:40 | 635 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,6717
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,6587
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 5.360 |
Xetra |
4,6676
|
25.04.24 | 17:36 | 180.356 | 105 |
Stuttgart |
4,659
|
25.04.24 | 21:56 | 12.900 | 62 |
gettex |
4,6631
|
25.04.24 | 21:47 | 2.116 | 29 |
Frankfurt |
4,6589
|
25.04.24 | 19:34 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
4,659
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
4,6645
|
25.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Tradegate |
4,6653
|
25.04.24 | 22:26 | 10.593 | 6 |
Quotrix |
4,6787
|
25.04.24 | 10:57 | 50.000 | 2 |
Euronext Milan |
4,6635
|
25.04.24 | 17:44 | 118.229 | 11 |
SIX SWISS (EUR) |
4,679
|
25.04.24 | 17:36 | 1.589 | 3 |
Anleihen FX |
4,6772
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (EUR) |
4,663
|
25.04.24 | 17:35 | 68.415 | 5 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die Bestandteil des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Parent-Index') sind. Der Parent-Index enthält Anleihen, die (i) über ein Investment-Grade-Rating verfügen, (ii) mindestens ein Jahr bis zur Fälligkeit haben, und (iii) einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Mio. aufweisen. Aus dem Index ausgeschlossen sind Unternehmen, die in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomkraft, zivile Feuerwaffen und militärische Waffen, Kraftwerkskohle und Ölsande tätig sind. Unternehmen werden auch auf der Grundlage eines gemäß Indexanbieter nachteiligen ESG-Scores aus dem Index ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-/SRI-Kriterien nicht erfüllen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,410 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,170 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
0,120 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
0,110 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
0,110 % | JPMORG.CHASE 24/34 FLR | |
0,110 % | JPMORG.CHASE 22/30 FLR | |
0,110 % | MORGAN STANLEY 24/35 FLR | |
0,110 % | BCO SANTAND. 23/31 MTN | |
0,110 % | MORGAN STANLEY 23/29 FLR | |
0,110 % | BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN | |
98,530 % | übrige Positionen |
21,990 % | Frankreich | |
16,350 % | USA | |
13,400 % | Niederlande | |
8,150 % | Deutschland | |
6,720 % | Großbritannien | |
6,500 % | Spanien | |
4,260 % | Italien | |
4,080 % | Luxemburg | |
3,080 % | Schweden | |
2,330 % | Irland | |
1,740 % | Japan | |
1,710 % | Schweiz | |
1,690 % | Australien | |
1,600 % | Finnland | |
1,360 % | Dänemark | |
1,180 % | Belgien | |
0,930 % | Österreich | |
0,810 % | Norwegen | |
0,690 % | Kanada | |
0,320 % | Neuseeland | |
0,160 % | Jersey | |
0,120 % | Portugal | |
0,100 % | Tschechien | |
0,730 % | übrige Länder |
99,880 % | Euro | |
0,120 % | übrige Währungen |