08.04.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2021 | Jahresbericht |
30.04.2021 | Halbjahresbericht |
29.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR | ||
Symbol | OM3F | ||
ISIN | IE00BYZTVT56 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,48 | -8,7 % | -- | |||
6,36 | +0,1 % | +11,2 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,4 % | Frankreich |
16,1 % | USA |
13,7 % | Niederlande |
8,8 % | Deutschland |
6,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,7727 |
4,7864 |
18.05.22 | 22:57 | 8.754 | |
LT Societe Generale | 4,751 |
4,7985 |
18.05.22 | 17:56 | 4.955 | |
LT Baader Bank | 4,7715 |
4,7867 |
18.05.22 | 17:36 | 1.513 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,7753
|
17.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
4,7727
|
18.05.22 | 21:59 | 562 | 8.771 | |
Xetra |
4,774
|
18.05.22 | 17:36 | 297.949 | 117 | |
Stuttgart |
4,751
|
18.05.22 | 21:55 | 28.380 | 62 | |
gettex |
4,7704
|
18.05.22 | 15:45 | 0 | 15 | |
Berlin |
4,775
|
18.05.22 | 21:52 | 0 | 15 | |
Düsseldorf |
4,752
|
18.05.22 | 19:15 | 0 | 12 | |
Tradegate |
4,7791
|
18.05.22 | 22:26 | 18.274 | 6 | |
Frankfurt |
4,7715
|
18.05.22 | 21:48 | 0 | 5 | |
Quotrix |
4,7803
|
18.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
4,779
|
18.05.22 | 17:35 | 47.124 | 20 | |
Stuttgart FXplus |
4,7742
|
18.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
SIX SWISS (EUR) |
4,7692
|
18.05.22 | 17:35 | 1.143 | 1 | |
London Stock Exchange (EUR) |
4,7725
|
18.05.22 | 17:35 | 53.065 | 14 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. In Bezug auf den Fonds und den Index steht SRI für sozial verantwortliches Investieren. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR laufenden, festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, welche Bestandteil des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index (Hauptindex) sind. Der Index enthält jedoch nur Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die den Umwelt-, Sozial - und Governance (ESG)-Ratings des Indexanbieters entsprechen. Der Index umfasst Anleihen, die: (i) auf der Grundlage des mittleren Ratings von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services über ein Rating der Kategorie Investment Grade verfügen; (ii) eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen und von denen (iii) einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR verzeichnen
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,950 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,160 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
0,140 % | JPMORG.CHASE 22/30 FLR | |
0,130 % | ORANGE 03/33 MTN | |
0,120 % | BARCLAYS 20/25 FLR MTN | |
0,120 % | MICROSOFT 13/28 | |
0,110 % | GOLDM.S.GRP 20/25 MTN | |
0,110 % | CREDIT AGRI. 15/27 | |
0,110 % | DNB BANK 19/23 MTN | |
0,110 % | BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN | |
97,940 % | übrige Positionen |
22,350 % | Frankreich | |
16,110 % | USA | |
13,730 % | Niederlande | |
8,770 % | Deutschland | |
6,850 % | Großbritannien | |
5,730 % | Spanien | |
4,030 % | Luxemburg | |
3,770 % | Italien | |
2,650 % | Schweden | |
2,080 % | Australien | |
1,890 % | Schweiz | |
1,750 % | Finnland | |
1,690 % | Irland | |
1,530 % | Japan | |
1,490 % | Belgien | |
1,200 % | Dänemark | |
0,920 % | Österreich | |
0,730 % | Norwegen | |
0,700 % | Kanada | |
0,490 % | Neuseeland | |
0,200 % | Jersey | |
0,100 % | Guernsey | |
1,240 % | übrige Länder |
99,870 % | Euro | |
0,130 % | übrige Währungen |