Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 18,38 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYXQS972 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,66 | +1,7 % | +45,5 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
40,3 % | Energie |
37,4 % | Rohstoffe |
8,7 % | Sonstige Konsumgüter |
6,6 % | Industrie |
3,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
51,6 % | USA |
15,9 % | Kanada |
9,5 % | Großbritannien |
3,7 % | Kasse |
3,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
82,8693
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
88,1953
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt an, mittels eines Portfolios von internationalen Aktienanlagen im Rohstoffsektor ein mittel- bis längerfristiges Kapital-wachstum zu generieren. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapital-zuwachs anzustreben, indem er vornehmlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen aus dem Bereich der harten Vermögenswerte begeben werden, d. h. Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Erlöse direkt oder indirekt aus der Exploration, Entwicklung, Produktion oder dem Vertrieb von Verfahren in Verbindung mit harten Vermögenswerten erzielen. 'Harte Vermögenswerte' sind Edelmetalle (z. B. Gold), Basis- und Industriemetalle, Energie, natürliche Ressourcen und andere Rohs-toffe. Es gibt keinen festgelegten geografischen Fokus für die Anlage.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
40,340 % | Energie | |
37,410 % | Rohstoffe | |
8,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,570 % | Industrie | |
3,720 % | Barmittel | |
2,020 % | Finanzdienstleistungen | |
1,250 % | Versorger |
3,540 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
3,530 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
3,230 % | SHELL PLC WI ADR/2 | |
3,220 % | EXXON MOBIL CORP. | |
2,510 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
2,440 % | BP PLC SP.ADR/6 DL -,25 | |
2,190 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
2,170 % | DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | |
2,130 % | ARCHER DANIELS MIDLAND | |
2,090 % | PILGRIM'S PRIDE DL-,01 | |
72,950 % | übrige Positionen |
51,570 % | USA | |
15,870 % | Kanada | |
9,480 % | Großbritannien | |
3,720 % | Kasse | |
3,520 % | Schweiz | |
3,350 % | Brasilien | |
3,210 % | Frankreich | |
2,510 % | China | |
2,150 % | Italien | |
1,900 % | Niederlande | |
0,820 % | Norwegen | |
0,810 % | Jersey | |
0,530 % | Spanien | |
0,520 % | Chile | |
0,040 % | übrige Länder |
62,800 % | US Dollar | |
13,690 % | Kanadische Dollar | |
11,030 % | Euro | |
3,720 % | Barmittel | |
3,350 % | Brasilianische Real | |
2,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,080 % | Pfund Sterling | |
0,820 % | Norwegische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |