Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 17,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYXQS535 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,99 | +5,0 % | +50,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
40,5 % | Energie |
37,2 % | Rohstoffe |
7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,1 % | Industrie |
5,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
49,0 % | USA |
14,2 % | Kanada |
9,1 % | Großbritannien |
5,2 % | Kasse |
4,5 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
85,7323
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
92,8652
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt an, mittels eines Portfolios von internationalen Aktienanlagen im Rohstoffsektor ein mittel- bis längerfristiges Kapital-wachstum zu generieren. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapital-zuwachs anzustreben, indem er vornehmlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen aus dem Bereich der harten Vermögenswerte begeben werden, d. h. Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Erlöse direkt oder indirekt aus der Exploration, Entwicklung, Produktion oder dem Vertrieb von Verfahren in Verbindung mit harten Vermögenswerten erzielen. 'Harte Vermögenswerte' sind Edelmetalle (z. B. Gold), Basis- und Industriemetalle, Energie, natürliche Ressourcen und andere Rohs-toffe. Es gibt keinen festgelegten geografischen Fokus für die Anlage.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
40,540 % | Energie | |
37,170 % | Rohstoffe | |
6,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,090 % | Industrie | |
5,250 % | Barmittel | |
1,990 % | Versorger | |
1,960 % | Finanzdienstleistungen | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
3,310 % | SHELL PLC WI ADR/2 | |
3,210 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
3,170 % | EXXON MOBIL CORP. | |
3,110 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
2,530 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
2,520 % | VALE S.A. ADR 1 | |
2,390 % | ENI S.P.A. | |
2,190 % | DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | |
2,120 % | PILGRIM'S PRIDE DL-,01 | |
2,060 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
73,390 % | übrige Positionen |
49,020 % | USA | |
14,150 % | Kanada | |
9,130 % | Großbritannien | |
5,250 % | Kasse | |
4,540 % | Brasilien | |
3,640 % | Italien | |
3,400 % | Schweiz | |
3,340 % | Frankreich | |
2,530 % | China | |
2,000 % | Niederlande | |
1,130 % | Jersey | |
0,850 % | Norwegen | |
0,500 % | Chile | |
0,410 % | Finnland | |
0,110 % | übrige Länder |
60,220 % | US Dollar | |
12,740 % | Euro | |
11,630 % | Kanadische Dollar | |
4,540 % | Brasilianische Real | |
2,530 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,240 % | Pfund Sterling | |
0,850 % | Norwegische Krone | |
5,250 % | übrige Währungen |