Fidelity MSCI World Index Fund - P EUR ACC H Fonds

WKN: A2JE55 ISIN: IE00BYX5P602


8,236 EUR
+0,05 % +0,004
Börse
Stand 26.04.24 - 21:47:31 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
21.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 921,32 Mio. EUR
Symbol FEPE
ISIN IE00BYX5P602
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Waddell
Auflagedatum 20.03.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,25 +20,8 % --
10,04 +26,6 % +78,1 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,1 % Informationstechnologie..
17,1 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,8 % Industrie
Nach Ländern
67,5 % USA
6,2 % Japan
3,8 % Großbritannien
3,1 % Kanada
3,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
8,2207
8,3851
26.04.24 21:59 716
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,216
25.04.24 08:00 -- 4
gettex
8,236
26.04.24 21:47 0 52
München
8,23
26.04.24 16:36 0 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI World Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  33,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,130 % Sonstige Konsumgüter
  13,180 % Finanzdienstleistungen
  11,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,850 % Industrie
  4,230 % Energie
  3,810 % Rohstoffe
  2,380 % Versorger
  2,240 % Immobilien
  0,540 % Barmittel und sonst. VM
  0,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,440 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,880 % APPLE INC.
  3,340 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,520 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,740 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,240 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,080 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  0,950 % ELI LILLY
  0,900 % BROADCOM INC. DL-,001
  0,840 % JPMORGAN CHASE DL 1
  79,070 % übrige Positionen

Länder

  67,510 % USA
  6,250 % Japan
  3,840 % Großbritannien
  3,120 % Kanada
  3,060 % Frankreich
  2,960 % Schweiz
  2,220 % Deutschland
  1,830 % Australien
  1,540 % Niederlande
  1,350 % Irland
  0,980 % Dänemark
  0,840 % Schweden
  0,640 % Spanien
  0,620 % Italien
  0,540 % Barmittel und sonst. VM
  0,480 % Hong Kong
  0,340 % Singapur
  0,260 % Finnland
  0,210 % Belgien
  0,190 % Israel
  0,160 % Norwegen
  0,110 % Argentinien
  0,950 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.