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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
09.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
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Fondsvolumen | 65,13 Mio. EUR | ||
Symbol | FEP3 | ||
ISIN | IE00BYX5MD61 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,73 | +15,7 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,4 % | Sonstige Konsumgüter |
17,9 % | Finanzdienstleistungen |
16,6 % | Industrie |
15,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
21,1 % | Großbritannien |
17,3 % | Frankreich |
15,6 % | Schweiz |
12,9 % | Deutschland |
8,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 15:32 | 187 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,3173
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 15:17 | 0 | 14 |
München |
8,27
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Europe Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
21,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,950 % | Finanzdienstleistungen | |
16,560 % | Industrie | |
15,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,390 % | Rohstoffe | |
5,230 % | Energie | |
3,720 % | Versorger | |
0,840 % | Immobilien | |
0,440 % | übrige Bestandteile |
4,130 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,680 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,590 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,200 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,020 % | LVMH EO 0,3 | |
1,980 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,850 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
1,780 % | SAP SE O.N. | |
1,690 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,480 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
76,600 % | übrige Positionen |
21,100 % | Großbritannien | |
17,310 % | Frankreich | |
15,640 % | Schweiz | |
12,880 % | Deutschland | |
8,440 % | Niederlande | |
5,900 % | Dänemark | |
4,870 % | Schweden | |
3,970 % | Spanien | |
3,660 % | Italien | |
1,540 % | Finnland | |
1,220 % | Belgien | |
1,070 % | Irland | |
0,870 % | Norwegen | |
0,280 % | Österreich | |
0,280 % | Luxemburg | |
0,250 % | Portugal | |
0,100 % | Chile | |
0,620 % | übrige Länder |
53,400 % | Euro | |
14,650 % | Schweizer Franken | |
13,260 % | Pfund Sterling | |
6,590 % | US Dollar | |
5,900 % | Dänische Kronen | |
4,870 % | Schwedische Krone | |
0,870 % | Norwegische Krone | |
0,460 % | übrige Währungen |