DAX
23.363
-2,650
MDAX
29.348
-2,349
TecDAX
3.742
-2,729
NASDAQ 1..
20.763
-1,645
DOW JONE..
41.376
-1,141
S&P500 I..
5.767
-1,282
L&S BREN..
63,815
-0,367
Gold
3.348
+1,444
EUR/USD
1,1322
+0,357
Bitcoin ..
108.638
-2,675

Brandes U.S. Value Fund - I1 USD DIS Fonds

WKN: A2DU28 ISIN: IE00BYWTYP50


11.242693  EUR
-2,224 -0,2557
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,59 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BYWTYP50
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 24.08.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6983 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,43 +1,1 % --
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,2 % Finanzdienstleistungen
23,2 % Gesundheitsdienstleistu..
17,5 % Informationstechnologie..
9,8 % Industrie
8,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
87,3 % USA
3,0 % Irland
2,2 % Bermuda
2,0 % Frankreich
1,7 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2427
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,74
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der 'Referenzindex') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift Alexandra House, The Sweepst..
D04 C7H2 Dublin , IE
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,160 % Finanzdienstleistungen
  23,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,770 % Industrie
  8,480 % Sonstige Konsumgüter
  7,000 % Energie
  3,810 % Rohstoffe
  0,750 % Versorger
  0,210 % Barmittel
  2,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,110 % CIGNA GROUP, THE DL 1
2,800 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,690 % AMDOCS LTD. LS-,01
2,630 % CORTEVA INC. DL -,01
2,490 % WILLIS TOWERS WATSON
2,490 % TEXTRON INC. DL-,125
2,420 % BANK AMERICA DL 0,01
2,400 % PFIZER INC. DL-,05
2,390 % BERKLEY CORP. DL-,20
2,390 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
74,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,340 % USA
  3,010 % Irland
  2,210 % Bermuda
  1,960 % Frankreich
  1,690 % Singapur
  1,000 % Großbritannien
  0,520 % Kanada
  0,210 % Kasse
  2,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,100 % US Dollar
  2,690 % Pfund Sterling
  2,480 % Euro
  0,520 % Kanadische Dollar
  0,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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