Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 150,82 Mio. USD | ||
Symbol | SS44 | ||
ISIN | IE00BYTRRC02 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,80 | +23,8 % | +59,3 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
96,8 % | Industrie |
3,0 % | Informationstechnologie.. |
0,1 % | Sonstige Konsumgüter |
0,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
55,3 % | USA |
12,0 % | Japan |
7,0 % | Frankreich |
5,3 % | Großbritannien |
4,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 60,72 |
60,96 |
26.04.24 | 22:59 | 8.387 |
LT Lang & Schwarz | 60,46 |
61,25 |
27.04.24 | 12:58 | 3.416 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
60,2179
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
64,5958
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
60,55
|
26.04.24 | 22:51 | -- | 3.417 |
Stuttgart |
60,71
|
26.04.24 | 21:56 | 32 | 56 |
Berlin |
60,89
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
60,77
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
59,57
|
26.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
60,89
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Amsterdam |
60,88
|
26.04.24 | 17:27 | 3.831 | 28 |
SIX SWISS (USD) |
65,05
|
26.04.24 | 17:35 | 360 | 5 |
Anleihen FX |
60,33
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
60,0345
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
64,89
|
26.04.24 | 17:35 | 247 | 5 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Industriesektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Industrials 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Industrie zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
96,830 % | Industrie | |
2,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
2,620 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
2,570 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
2,060 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
1,980 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,950 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
1,930 % | RAYTHEON TECH. CORP. -,01 | |
1,870 % | HONEYWELL INTL DL1 | |
1,710 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
1,690 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,530 % | BOEING CO. DL 5 | |
80,090 % | übrige Positionen |
55,310 % | USA | |
12,000 % | Japan | |
7,000 % | Frankreich | |
5,340 % | Großbritannien | |
4,050 % | Deutschland | |
3,660 % | Kanada | |
3,530 % | Schweden | |
2,200 % | Schweiz | |
1,640 % | Irland | |
1,030 % | Niederlande | |
0,950 % | Dänemark | |
0,920 % | Australien | |
0,630 % | Hong Kong | |
0,420 % | Finnland | |
0,420 % | Singapur | |
0,330 % | Spanien | |
0,330 % | Italien | |
0,240 % | übrige Länder |
56,710 % | US Dollar | |
13,880 % | Euro | |
12,000 % | Japanische Yen | |
4,400 % | Pfund Sterling | |
4,260 % | Kanadische Dollar | |
3,530 % | Schwedische Krone | |
2,200 % | Schweizer Franken | |
0,950 % | Dänische Kronen | |
0,920 % | Australische Dollar | |
0,560 % | Hongkong-Dollar | |
0,340 % | Singapur-Dollar | |
0,250 % | übrige Währungen |