Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 277,43 Mio. USD | ||
Symbol | SS43 | ||
ISIN | IE00BYTRR970 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,64 | +19,7 % | +49,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
36,9 % | Bank |
16,5 % | Versicherung |
12,2 % | IT Services |
10,5 % | Finanzdienstleistung |
6,7 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
Nach Ländern | |
57,4 % | USA |
7,1 % | Kanada |
5,5 % | Großbritannien |
5,3 % | Japan |
4,3 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 56,92 |
57,19 |
19.04.24 | 20:03 | 9.626 |
LT Lang & Schwarz | 56,79 |
57,30 |
19.04.24 | 20:03 | 6.222 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
56,7671
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
60,4155
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
56,79
|
19.04.24 | 20:03 | -- | 6.224 |
gettex |
56,85
|
19.04.24 | 19:47 | 1 | 24 |
Berlin |
57,11
|
19.04.24 | 19:20 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
57,00
|
19.04.24 | 19:46 | 0 | 12 |
München |
55,69
|
19.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
56,63
|
18.04.24 | 22:26 | 10 | 1 |
Euronext Amsterdam |
56,81
|
19.04.24 | 17:35 | 1.991 | 11 |
SIX SWISS (USD) |
60,71
|
19.04.24 | 17:35 | 2.247 | 4 |
FINRA other OTC Issues |
60,9264
|
19.04.24 | 18:32 | 266 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
56,6792
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
48,5579
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
56,95
|
19.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
60,735
|
19.04.24 | 17:35 | 1.143 | 6 |
London Stock Exchange (GBP) |
48,94
|
19.04.24 | 17:35 | 358 | 3 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Finanzsektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Financials 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Finanzsektor zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
36,860 % | Bank | |
16,490 % | Versicherung | |
12,240 % | IT Services | |
10,510 % | Finanzdienstleistung | |
6,720 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
6,350 % | Finanzkonglomerate | |
4,540 % | Investmentbanking/Broker | |
2,720 % | Versicherung/Makler | |
1,810 % | Investmentunternehmen | |
1,390 % | Rückversicherung | |
0,100 % | Hypothekarfinanzierung | |
0,270 % | übrige Bestandteile |
5,800 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
5,530 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
4,430 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,030 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,700 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,120 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
1,500 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
1,420 % | ROYAL BK CDA | |
1,380 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
1,370 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
69,720 % | übrige Positionen |
57,400 % | USA | |
7,080 % | Kanada | |
5,520 % | Großbritannien | |
5,270 % | Japan | |
4,300 % | Australien | |
4,080 % | Schweiz | |
2,910 % | Deutschland | |
2,020 % | Frankreich | |
1,720 % | Italien | |
1,670 % | Spanien | |
1,370 % | Niederlande | |
1,300 % | Hong Kong | |
1,220 % | Schweden | |
1,160 % | Singapur | |
0,620 % | Bermuda | |
0,550 % | Finnland | |
0,370 % | Belgien | |
0,360 % | Israel | |
0,280 % | Dänemark | |
0,210 % | Norwegen | |
0,180 % | Irland | |
0,150 % | Österreich | |
0,260 % | übrige Länder |
60,940 % | US Dollar | |
10,940 % | Euro | |
7,080 % | Kanadische Dollar | |
5,270 % | Japanische Yen | |
4,300 % | Australische Dollar | |
4,080 % | Schweizer Franken | |
2,860 % | Pfund Sterling | |
1,300 % | Hongkong-Dollar | |
1,220 % | Schwedische Krone | |
1,160 % | Singapur-Dollar | |
0,360 % | Israelischer Shekel | |
0,280 % | Dänische Kronen | |
0,210 % | Norwegische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |