SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2AGZZ ISIN: IE00BYTRR640
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 46,20 Mio. USD | ||
| Symbol | SS41 | ||
| ISIN | IE00BYTRR640 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,75 | +23,2 % | +65,9 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 0,6 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 66,4 % | USA |
| 11,2 % | Japan |
| 6,0 % | Frankreich |
| 3,1 % | Deutschland |
| 2,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 63,50 |
63,78 |
02.05.24 | 22:25 | 17.154 |
| LT Lang & Schwarz | 62,70 |
64,22 |
02.05.24 | 22:26 | 5.575 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,8441
|
01.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
67,3481
|
01.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
62,70
|
02.05.24 | 22:26 | 1 | 5.577 |
| gettex |
63,332
|
02.05.24 | 21:47 | 3 | 28 |
| Berlin |
63,36
|
02.05.24 | 21:45 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
63,45
|
02.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| München |
62,40
|
02.05.24 | 09:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
63,46
|
02.05.24 | 22:26 | 1 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
63,37
|
02.05.24 | 17:23 | 237 | 7 |
| SIX SWISS (USD) |
67,80
|
02.05.24 | 17:36 | 163 | 2 |
| FINRA other OTC Issues |
65,7736
|
19.04.24 | 18:32 | 345 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
64,0618
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
67,705
|
02.05.24 | 17:35 | 45 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Nicht-Basiskonsumgütersektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Nicht-Basiskonsumgüter zugeordnet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 99,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. |
Größte Positionen
| 24,060 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 7,210 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 5,480 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 3,810 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 3,550 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,950 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 2,110 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
| 1,820 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 1,660 % | TJX COS INC. DL 1 | |
| 1,650 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
| 45,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,410 % | USA | |
| 11,170 % | Japan | |
| 6,000 % | Frankreich | |
| 3,130 % | Deutschland | |
| 2,310 % | Großbritannien | |
| 1,700 % | Kanada | |
| 1,690 % | Schweiz | |
| 1,590 % | Niederlande | |
| 1,210 % | Spanien | |
| 1,090 % | Australien | |
| 1,000 % | Italien | |
| 0,970 % | Argentinien | |
| 0,520 % | Irland | |
| 0,510 % | Schweden | |
| 0,220 % | Dänemark | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Macao | |
| 0,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,470 % | US Dollar | |
| 13,590 % | Euro | |
| 11,170 % | Japanische Yen | |
| 2,000 % | Pfund Sterling | |
| 1,690 % | Schweizer Franken | |
| 1,090 % | Australische Dollar | |
| 1,060 % | Kanadische Dollar | |
| 0,510 % | Schwedische Krone | |
| 0,220 % | Dänische Kronen | |
| 0,160 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
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