Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 16,34 Mio. USD | ||
Symbol | ZPD3 | ||
ISIN | IE00BYTH5S21 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,17 | +5,1 % | -- | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Finanzdienstleistungen |
16,1 % | Informationstechnologie.. |
12,0 % | Versorger |
11,0 % | Immobilien |
10,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
50,2 % | USA |
9,0 % | Japan |
8,4 % | Kanada |
6,6 % | Schweiz |
4,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 17,62 |
17,654 |
24.04.24 | 10:34 | 1.898 |
LT Lang & Schwarz | 17,612 |
17,662 |
24.04.24 | 10:34 | 338 |
LT Baader Bank | 17,6105 |
17,6635 |
24.04.24 | 10:34 | 69 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,5333
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,6782
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
17,612
|
24.04.24 | 10:34 | -- | 338 |
Stuttgart |
17,584
|
24.04.24 | 09:30 | 0 | 6 |
Frankfurt |
17,602
|
24.04.24 | 10:15 | 0 | 6 |
gettex |
17,62
|
24.04.24 | 10:17 | 2 | 5 |
Düsseldorf |
17,604
|
24.04.24 | 10:17 | 0 | 3 |
Xetra |
17,632
|
24.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
17,654
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
München |
17,63
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Quotrix |
17,68
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
17,54
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
17,632
|
24.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
18,867
|
23.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, welche die im S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, dem 'Standardindex', definierten Eignungskriterien erfüllen. Des Weiteren zielt der Index darauf ab, bestimmte Aktien aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Im Anschluss werden die verbleibenden Wertpapiere nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die im Index vertreten sind, während der Indexanbieter auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings anwendet. Es wird erwartet, dass das resultierende ESG-Rating des Portfolios höher ausfällt als das ESG-Rating eines Fonds, der den Standardindex nachbildet.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,910 % | Finanzdienstleistungen | |
16,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,000 % | Versorger | |
10,990 % | Immobilien | |
10,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,400 % | Energie | |
7,650 % | Industrie | |
4,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,700 % | Rohstoffe | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,080 % | HIGHWOODS PROP. DL-,01 | |
2,330 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
1,960 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
1,820 % | LEGGETT + PLATT DL-,01 | |
1,790 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
1,780 % | LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 | |
1,760 % | LG UPLUS CORP. SW 5000 | |
1,660 % | VANGUARD INTL SEMIC. TA10 | |
1,650 % | BOSTON PROPERTIES DL-,01 | |
1,620 % | BEST BUY CO. DL-,10 | |
80,550 % | übrige Positionen |
50,250 % | USA | |
8,960 % | Japan | |
8,360 % | Kanada | |
6,610 % | Schweiz | |
4,790 % | Großbritannien | |
3,140 % | Hong Kong | |
3,130 % | Frankreich | |
2,970 % | Italien | |
2,360 % | Finnland | |
1,760 % | Südkorea | |
1,660 % | Taiwan | |
1,640 % | Deutschland | |
1,330 % | Irland | |
1,070 % | China | |
1,020 % | Saudi-Arabien | |
0,930 % | Norwegen | |
0,020 % | übrige Länder |
51,030 % | US Dollar | |
13,230 % | Euro | |
8,960 % | Japanische Yen | |
8,360 % | Kanadische Dollar | |
6,610 % | Schweizer Franken | |
3,140 % | Hongkong-Dollar | |
2,230 % | Pfund Sterling | |
1,760 % | Südkoreanischer Won | |
1,660 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,070 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,020 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,930 % | Norwegische Krone |