Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 365,16 Mio. USD | ||
Symbol | ZPDF | ||
ISIN | IE00BWBXM500 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,96 | +32,1 % | +68,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,6 % | Bank |
18,9 % | IT Services |
13,2 % | Finanzkonglomerate |
12,5 % | Finanzdienstleistung |
11,5 % | Versicherung |
Nach Ländern | |
95,5 % | USA |
1,8 % | Schweiz |
1,6 % | Großbritannien |
0,9 % | Bermuda |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 44,745 |
44,87 |
10.05.24 | 21:04 | 12.504 |
LT Societe Generale | 44,76 |
44,875 |
10.05.24 | 21:03 | 8.373 |
LT Baader Bank | 44,6746 |
44,9068 |
10.05.24 | 20:57 | 4.057 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,6122
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
48,0763
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
44,745
|
10.05.24 | 21:04 | -- | 12.481 |
Stuttgart |
44,735
|
10.05.24 | 20:45 | 20 | 49 |
gettex |
44,82
|
10.05.24 | 20:47 | 78 | 27 |
Berlin |
44,795
|
10.05.24 | 20:14 | 0 | 22 |
Frankfurt |
44,615
|
10.05.24 | 19:26 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
44,75
|
10.05.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Xetra |
44,81
|
10.05.24 | 17:36 | 960 | 11 |
Tradegate |
44,645
|
10.05.24 | 10:21 | 19 | 2 |
Quotrix |
44,68
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
44,80
|
10.05.24 | 17:44 | 2.607 | 6 |
Euronext Amsterdam |
44,78
|
10.05.24 | 17:19 | 988 | 5 |
SIX SWISS (USD) |
48,385
|
10.05.24 | 17:35 | 855 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
47,31
|
08.05.24 | 16:22 | 1.870 | 2 |
Anleihen FX |
44,73
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
38,0539
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
44,2345
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
48,24
|
10.05.24 | 17:35 | 1.836 | 11 |
London Stock Exchange (GBP) |
38,5575
|
10.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Finanzsektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Finanzsektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Finanzwesen zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
25,550 % | Bank | |
18,910 % | IT Services | |
13,170 % | Finanzkonglomerate | |
12,520 % | Finanzdienstleistung | |
11,500 % | Versicherung | |
6,650 % | Investmentbanking/Broker | |
6,610 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
4,670 % | Versicherung/Makler | |
0,300 % | Rückversicherung | |
0,120 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
13,170 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
9,970 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
7,600 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
6,840 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,500 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
3,590 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
2,350 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
2,350 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
2,240 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
2,080 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
45,310 % | übrige Positionen |
95,540 % | USA | |
1,810 % | Schweiz | |
1,640 % | Großbritannien | |
0,890 % | Bermuda | |
0,120 % | Kasse |
98,070 % | US Dollar | |
1,810 % | Schweizer Franken | |
0,120 % | übrige Währungen |