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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - USD ACC H ETF
WKN: A14MTY ISIN: IE00BVGC6751
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,78 Mrd. JPY | ||
| Symbol | SC09 | ||
| ISIN | IE00BVGC6751 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 24,02 | +6,4 % | +141,3 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,7 % | Industrie |
| 15,8 % | Informationstechnologie.. |
| 12,6 % | Rohstoffe |
| 12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 31,0 % | Schweiz |
| 25,3 % | Deutschland |
| 23,9 % | USA |
| 11,3 % | Niederlande |
| 4,6 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,4419
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
35,6014
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
31,115
|
02.05.25 | 21:46 | 0 | 13 |
| München |
32,0525
|
02.05.25 | 17:26 | 0 | 3 |
| London Stock Excha.. |
36,085
|
02.05.25 | 17:35 | 1.534 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduc. S.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,720 % | Industrie | |
| 15,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,560 % | Rohstoffe | |
| 12,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,350 % | Energie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,290 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 4,600 % | ADYEN N.V. EO-,01 | |
| 4,320 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 4,050 % | DELIVERY HERO SE NA O.N. | |
| 3,350 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 3,070 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 3,040 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,970 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 2,810 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 2,790 % | SCOUT24 SE NA O.N. | |
| 62,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,040 % | Schweiz | |
| 25,280 % | Deutschland | |
| 23,910 % | USA | |
| 11,280 % | Niederlande | |
| 4,600 % | Dänemark | |
| 1,590 % | Norwegen | |
| 1,440 % | Japan | |
| 0,500 % | Schweden | |
| 0,360 % | Finnland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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