Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 228,62 Mio. USD | ||
Symbol | IS3T | ||
ISIN | IE00BP3QZD73 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,88 | +12,1 % | +31,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
19,5 % | Industrie |
17,5 % | Informationstechnologie.. |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
40,0 % | USA |
15,4 % | Japan |
5,4 % | Großbritannien |
5,2 % | Kanada |
4,7 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 39,895 |
40,06 |
24.04.24 | 22:57 | 9.030 |
LT Baader Bank | 39,8926 |
40,092 |
24.04.24 | 21:59 | 1.463 |
LT Societe Generale | 39,80 |
39,915 |
25.04.24 | 06:26 | 824 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40,0147
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
42,8077
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
39,895
|
24.04.24 | 22:03 | 50 | 9.018 |
Stuttgart |
39,955
|
24.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
39,965
|
24.04.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Xetra |
39,97
|
24.04.24 | 17:36 | 5.840 | 23 |
Frankfurt |
39,905
|
24.04.24 | 19:35 | 0 | 17 |
Berlin |
39,965
|
24.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
39,915
|
24.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
39,96
|
24.04.24 | 22:26 | 1.369 | 7 |
München |
40,11
|
24.04.24 | 09:56 | 0 | 2 |
Quotrix |
40,25
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
43,4382
|
14.03.24 | 15:44 | 4.431 | 5 |
Anleihen FX |
40,06
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
42,745
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
34,3487
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
39,9627
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
39,945
|
24.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
3.434,50
|
24.04.24 | 17:35 | 1.292 | 14 |
London Stock Exchange (USD) |
42,75
|
24.04.24 | 17:35 | 633 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften von Eigenkapitalwerten mittlerer Kapitalisierung (z.B. Aktien) im MSCI World Index ('Parent Index') an, wobei jeder Wert im Referenzindex gleich gewichtet ist. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Referenzindex setzt sich zwar aus den Indexwerten mittlerer Kapitalisierung des Parent Indexes zusammen, doch werden zu jedem Anpassungszeitpunkt sämtliche Indexwerte gleich gewichtet, wodurch der Einfluss des aktuellen Aktienkurses (hoch oder niedrig) jedes Indexwertes effektiv ausgeschlossen wird. Das bedeutet, dass bei jeder Indexanpassung dem Referenzindex bei den Eigenkapitalwerten kleinerer und mittlerer Kapitalisierung eine höhere Gewichtung zukommt als bei dessen Parent Index.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
19,490 % | Industrie | |
17,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,820 % | Finanzdienstleistungen | |
8,490 % | Rohstoffe | |
8,000 % | Immobilien | |
7,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,340 % | Versorger | |
3,120 % | Energie | |
0,420 % | Barmittel | |
0,260 % | übrige Bestandteile |
40,000 % | USA | |
15,430 % | Japan | |
5,420 % | Großbritannien | |
5,180 % | Kanada | |
4,740 % | Australien | |
3,470 % | Frankreich | |
3,080 % | Deutschland | |
2,760 % | Schweden | |
2,740 % | Schweiz | |
1,850 % | Italien | |
1,840 % | Hong Kong | |
1,700 % | Israel | |
1,660 % | Niederlande | |
1,530 % | Singapur | |
1,350 % | Irland | |
1,020 % | Norwegen | |
0,990 % | Belgien | |
0,850 % | Finnland | |
0,810 % | Neuseeland | |
0,620 % | Dänemark | |
0,570 % | Spanien | |
0,450 % | Bermuda | |
0,420 % | Kasse | |
0,330 % | Österreich | |
0,250 % | Luxemburg | |
0,210 % | Portugal | |
0,160 % | Chile | |
0,120 % | Jordanien | |
0,100 % | Isle of Man | |
0,350 % | übrige Länder |
42,600 % | US Dollar | |
15,560 % | Japanische Yen | |
14,370 % | Euro | |
5,080 % | Kanadische Dollar | |
4,930 % | Pfund Sterling | |
4,880 % | Australische Dollar | |
2,770 % | Schwedische Krone | |
2,640 % | Schweizer Franken | |
1,700 % | Israelischer Shekel | |
1,430 % | Hongkong-Dollar | |
1,330 % | Singapur-Dollar | |
1,030 % | Norwegische Krone | |
0,700 % | Neuseeland-Dollar | |
0,630 % | Dänische Kronen | |
0,350 % | übrige Währungen |