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Wellington Enduring Assets Fund - S A1 EUR DIS Fonds
WKN: A3CUVL ISIN: IE00BNHQBY28
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 684,54 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BNHQBY28 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,61 | +14,7 % | -- |
17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,8 % | Versorger umfassend |
19,8 % | Versorger Strom konvent.. |
13,4 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
12,3 % | Versorger Gas |
7,2 % | Telekommunikation |
Nach Ländern | |
46,9 % | USA |
8,0 % | Japan |
7,8 % | Frankreich |
5,9 % | Deutschland |
5,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,2413
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ('der Index') dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Wellington Management F.. |
---|---|
Anschrift |
30 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.wellington.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,780 % | Versorger umfassend | |
19,820 % | Versorger Strom konventionell | |
13,410 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
12,310 % | Versorger Gas | |
7,210 % | Telekommunikation | |
3,990 % | Bauwesen | |
3,630 % | Versorger Wasser | |
3,160 % | Finanzkonglomerate | |
2,950 % | Immobilien | |
2,910 % | Airport Service | |
2,100 % | Transport Schiene | |
1,980 % | Industriekonglomerate | |
1,520 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
0,980 % | Barmittel | |
1,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,350 % | E.ON SE NA O.N. | |
4,130 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
3,990 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
3,840 % | ENGIE S.A. INH. EO 1 | |
3,730 % | NATIONAL GRID PLC | |
3,630 % | CIA SANEAMENTO BASICO | |
3,580 % | ATMOS EN. CORP. | |
3,480 % | SEMPRA | |
3,470 % | WEC ENERGY GRP DL 10 | |
3,380 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
62,420 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
46,860 % | USA | |
8,000 % | Japan | |
7,840 % | Frankreich | |
5,870 % | Deutschland | |
5,530 % | Spanien | |
4,320 % | Italien | |
3,730 % | Großbritannien | |
3,630 % | Brasilien | |
3,200 % | Singapur | |
3,190 % | Kanada | |
2,240 % | China | |
1,980 % | Hong Kong | |
1,390 % | Südkorea | |
0,980 % | Kasse | |
1,240 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
46,860 % | US Dollar | |
23,550 % | Euro | |
8,000 % | Japanische Yen | |
4,220 % | Hongkong-Dollar | |
3,730 % | Pfund Sterling | |
3,630 % | Brasilianische Real | |
3,200 % | Singapur-Dollar | |
3,190 % | Kanadische Dollar | |
1,390 % | Südkoreanischer Won | |
2,230 % | übrige Währungen |
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