Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
25.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 13,64 Mio. EUR | ||
Symbol | ASWE | ||
ISIN | IE00BMYMHS24 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,68 | +21,8 % | -- | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
42,1 % | Informationstechnologie.. |
23,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,6 % | Industrie |
13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
1,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
52,5 % | USA |
6,1 % | Niederlande |
6,0 % | Irland |
5,3 % | Großbritannien |
4,9 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 8,213 |
8,262 |
10.05.24 | 17:19 | 1.873 |
LT Lang & Schwarz | 8,222 |
8,264 |
10.05.24 | 17:18 | 497 |
LT Baader Bank | 8,2173 |
8,2703 |
10.05.24 | 17:19 | 130 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,1645
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,7984
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,222
|
10.05.24 | 17:18 | 60 | 497 |
Stuttgart |
8,236
|
10.05.24 | 17:00 | 0 | 32 |
gettex |
8,23
|
10.05.24 | 17:17 | 21 | 20 |
Frankfurt |
8,219
|
10.05.24 | 16:29 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
8,225
|
10.05.24 | 16:16 | 0 | 9 |
Berlin |
8,253
|
10.05.24 | 15:40 | 0 | 7 |
Tradegate |
8,178
|
09.05.24 | 22:26 | 5 | 2 |
Xetra |
8,258
|
10.05.24 | 17:04 | 24 | 2 |
Quotrix |
8,16
|
09.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
8,073
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
7,002
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
8,7465
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,1392
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
7,948
|
08.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Anleihen FX |
8,218
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
7,6069
|
17.12.21 | 02:32 | -- | 1 |
Euronext Milan |
8,182
|
09.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
713,50
|
10.05.24 | 15:54 | 15 | 3 |
London Stock Exchange (USD) |
8,817
|
09.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt unter Einhaltung der Scharia-Anlagegrundsätze mittel- bis langfristig die Erzielung von Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus etwa 30 bis 45 globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen mit einer Qualitätsausrichtung mit vorhersehbarem Umsatzwachstum, die langfristig wirtschaftlichen Wert produzieren sowie robuste Richtlinien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) haben. Ausgewählte Unternehmen werden an einem geregelten Markt notiert oder gehandelt und von einem Gremium aus Scharia-Gelehrten geprüft, die vom Verwalter ernannt wurden (das Scharia-Gremium). Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen, die in der Regel starke Bilanzen, günstige ESG-Merkmale, eine Kapitalrendite über den Kapitalkosten, eine historische steigende Rentabilität, eine nachgewiesene Fähigkeit zur Generierung von Cashflow, minimale Hebelung und erkennbare und nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufweisen. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmen aus Schwellenmärkten investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Scharia-konforme globale Hinterlegungsscheine und amerikanische Hinterlegungsscheine investieren (ein Hinterlegungsschein ist ein von Finanzinstituten ausgegebenes Finanzinstrument, das ein Engagement in zugrunde liegenden Aktienwerten ermöglicht) und kann islamische Geldmarktinstrumente halten.
Name | HANetf Ltd |
Anschrift |
City Tower, 40 Basinghall St
EC2V 5DE London , GB |
Internet | www.hanetf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
42,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,630 % | Industrie | |
13,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,850 % | Barmittel |
3,890 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,440 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
3,380 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
3,360 % | ELI LILLY | |
3,180 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,130 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,060 % | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | |
2,960 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,940 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,930 % | JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | |
67,730 % | übrige Positionen |
52,530 % | USA | |
6,080 % | Niederlande | |
6,050 % | Irland | |
5,260 % | Großbritannien | |
4,910 % | Kanada | |
4,780 % | Frankreich | |
4,660 % | Japan | |
3,380 % | Taiwan | |
3,060 % | Deutschland | |
2,520 % | Dänemark | |
2,520 % | Schweden | |
2,460 % | Schweiz | |
1,850 % | Kasse |
63,590 % | US Dollar | |
13,920 % | Euro | |
4,660 % | Japanische Yen | |
3,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,780 % | Kanadische Dollar | |
2,520 % | Schwedische Krone | |
2,520 % | Dänische Kronen | |
2,460 % | Schweizer Franken | |
2,320 % | Pfund Sterling | |
1,850 % | übrige Währungen |