Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 42,33 Mio. GBP | ||
Symbol | BAT3 | ||
ISIN | IE00BMYDM802 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,25 | +3,8 % | -- | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
48,1 % | Finanzdienstleistungen |
17,0 % | Rohstoffe |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
11,1 % | Industrie |
6,4 % | Versorger |
Nach Ländern | |
98,2 % | Großbritannien |
0,9 % | Niederlande |
0,8 % | Kasse |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 11,588 |
11,662 |
18.04.24 | 07:55 | 445 |
LT Baader Bank | 11,536 |
11,638 |
17.04.24 | 17:36 | 121 |
LT Lang & Schwarz | 11,538 |
11,638 |
18.04.24 | 07:53 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,4837
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
9,813
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
11,564
|
17.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
11,608
|
17.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
11,556
|
17.04.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
11,59
|
17.04.24 | 10:25 | 0 | 3 |
Frankfurt |
11,512
|
17.04.24 | 09:17 | 0 | 2 |
München |
11,50
|
17.04.24 | 09:09 | 0 | 2 |
Xetra |
11,592
|
17.04.24 | 17:36 | 5 | 1 |
Quotrix |
11,498
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
11,588
|
17.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
LS Exchange |
11,538
|
18.04.24 | 07:32 | -- | 1 |
Anleihen FX |
11,602
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
990,50
|
17.04.24 | 17:35 | 599 | 7 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden.Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf GBP und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben. Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen im Vereinigten Königreich bieten, die in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend bei ihren Dividenden hatten sowie im Vergleich höhere Dividendenprognosen und bessere Substanzmerkmale aufweisen.Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
48,090 % | Finanzdienstleistungen | |
16,990 % | Rohstoffe | |
15,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,140 % | Industrie | |
6,400 % | Versorger | |
0,790 % | Barmittel | |
0,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,090 % | übrige Bestandteile |
5,810 % | DS SMITH PLC LS-,10 | |
5,430 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
5,290 % | BARCLAYS PLC LS 0,25 | |
5,240 % | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | |
5,130 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
5,060 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
4,960 % | LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 | |
4,850 % | NATIONAL GRID PLC | |
4,690 % | TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 | |
4,660 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
48,880 % | übrige Positionen |
98,220 % | Großbritannien | |
0,900 % | Niederlande | |
0,790 % | Kasse | |
0,090 % | übrige Länder |
88,470 % | Pfund Sterling | |
9,840 % | US Dollar | |
0,900 % | Euro | |
0,790 % | übrige Währungen |