Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 419,79 Mio. EUR | ||
Symbol | ESIF | ||
ISIN | IE00BMW42306 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,44 | +33,7 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
45,3 % | Bank |
24,0 % | Versicherung |
6,3 % | Investmentunternehmen |
6,0 % | Rückversicherung |
5,4 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
Nach Ländern | |
22,7 % | Großbritannien |
15,2 % | Schweiz |
14,1 % | Deutschland |
9,5 % | Frankreich |
8,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,725 |
8,768 |
28.03.24 | 21:57 | 2.603 |
LT Societe Generale | 8,733 |
8,776 |
28.03.24 | 21:56 | 2.561 |
LT Baader Bank | 8,7333 |
8,7769 |
28.03.24 | 21:51 | 400 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,7054
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,725
|
28.03.24 | 21:51 | 635 | 2.608 |
Stuttgart |
8,728
|
28.03.24 | 21:30 | 1.000 | 52 |
gettex |
8,768
|
28.03.24 | 21:47 | 385 | 32 |
Xetra |
8,736
|
28.03.24 | 17:35 | 57.030 | 27 |
Frankfurt |
8,726
|
28.03.24 | 19:34 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
8,734
|
28.03.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Berlin |
8,753
|
28.03.24 | 20:58 | 0 | 11 |
München |
8,742
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 4 |
Quotrix |
8,728
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
8,762
|
28.03.24 | 19:31 | 12 | 1 |
Anleihen FX |
8,74
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
7,461
|
28.03.24 | 17:35 | 2.945 | 11 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Financials 20/35 Capped Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds (Index) ist. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in entwickelten Ländern Europas mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die unter den Global Industry Classification Standard (GICS) Sektor Finanzwerte fallen und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der GICS-Sektor Finanzwerte enthält derzeit insbesondere Unternehmen, die z. B. in den Bereichen Bankgeschäfte, Hypothekenfinanzierung, Verbraucherfinanzierung, Spezialfinanzierung, Investmentbanking und Maklergeschäft, Vermögensverwaltung und -verwahrung, Unternehmenskredite, Versicherung und Finanzanlagen tätig sind. Es kann sein, dass der Index nicht alle Kategorien des hier aufgeführten Sektors enthält und/oder auf diese beschränkt ist. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur auf dem Markt erhältliche Aktien herangezogen werden, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
45,320 % | Bank | |
24,020 % | Versicherung | |
6,290 % | Investmentunternehmen | |
6,050 % | Rückversicherung | |
5,430 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
5,280 % | Finanzdienstleistung | |
4,230 % | Finanzkonglomerate | |
3,190 % | IT Services | |
0,170 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
7,800 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
5,640 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,930 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
4,090 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
3,530 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
3,390 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,330 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,240 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
3,040 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
2,700 % | UNICREDIT | |
58,310 % | übrige Positionen |
22,730 % | Großbritannien | |
15,210 % | Schweiz | |
14,100 % | Deutschland | |
9,500 % | Frankreich | |
8,080 % | Italien | |
7,460 % | Spanien | |
6,700 % | Schweden | |
6,560 % | Niederlande | |
3,080 % | Finnland | |
1,800 % | Belgien | |
1,450 % | Dänemark | |
1,140 % | Norwegen | |
0,860 % | Irland | |
0,720 % | Österreich | |
0,440 % | Bermuda | |
0,170 % | Kasse |
51,740 % | Euro | |
15,370 % | Schweizer Franken | |
14,050 % | Pfund Sterling | |
9,260 % | US Dollar | |
6,800 % | Schwedische Krone | |
1,460 % | Dänische Kronen | |
1,150 % | Norwegische Krone | |
0,170 % | übrige Währungen |