Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 601,96 Mio. EUR | ||
Symbol | ESIH | ||
ISIN | IE00BMW42181 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,85 | +8,4 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
95,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,9 % | Sonstige Konsumgüter |
0,4 % | Barmittel |
0,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
30,6 % | Schweiz |
26,9 % | Dänemark |
18,1 % | Großbritannien |
11,5 % | Frankreich |
6,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 6,876 |
6,902 |
26.04.24 | 22:57 | 4.494 |
LT Lang & Schwarz | 6,87 |
6,919 |
27.04.24 | 12:58 | 2.265 |
LT Baader Bank | 6,882 |
6,904 |
26.04.24 | 21:57 | 531 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,8094
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,865
|
26.04.24 | 22:39 | 243 | 2.277 |
Stuttgart |
6,88
|
26.04.24 | 21:56 | 100 | 56 |
Xetra |
6,902
|
26.04.24 | 17:36 | 53.831 | 40 |
gettex |
6,90
|
26.04.24 | 21:47 | 2.334 | 32 |
Düsseldorf |
6,884
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
6,90
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Frankfurt |
6,887
|
26.04.24 | 21:30 | 0 | 10 |
München |
6,875
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Tradegate |
6,89
|
26.04.24 | 22:26 | 312 | 2 |
Quotrix |
6,817
|
25.04.24 | 13:31 | 140 | 1 |
Anleihen FX |
6,825
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBP) |
5,9005
|
26.04.24 | 17:35 | 8.717 | 7 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Health Care 20/35 Capped Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds (Index) ist. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in entwickelten Ländern Europas mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die unter den Global Industry Classification Standard (GICS) Sektor Gesundheit fallen und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der Gesundheitssektor des GICS umfasst derzeit in der Hauptsache zwei Branchengruppen. Die erste setzt sich aus Unternehmen zusammen, die Gesundheitstechnik und entsprechendes Zubehör herstellen oder Dienstleistungen im und um den Bereich Gesundheitswesen erbringen, unter anderem Unternehmen im Vertrieb von Gesundheitsprodukten, Anbieter von Grundversorgungsleistungen im Gesundheitswesen sowie Eigentümer und Betreiber von Einrichtungen und Organisationen des Gesundheitswesens. Die zweite Gruppe enthält Unternehmen, die hauptsächlich in den Bereichen Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Pharmaerzeugnissen und Biotechnologieprodukten tätig sind. Es kann sein, dass der Index nicht alle Kategorien des hier aufgeführten Sektors enthält und/oder auf diese beschränkt ist. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur auf dem Markt erhältliche Aktien herangezogen werden, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
95,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,440 % | Barmittel | |
0,060 % | übrige Bestandteile |
24,450 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
12,280 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
11,670 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
10,520 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
6,560 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
5,210 % | GSK PLC LS-,3125 | |
3,920 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
2,620 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
2,430 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
1,770 % | BAYER AG NA O.N. | |
18,570 % | übrige Positionen |
30,580 % | Schweiz | |
26,910 % | Dänemark | |
18,130 % | Großbritannien | |
11,500 % | Frankreich | |
6,180 % | Deutschland | |
2,850 % | Niederlande | |
0,920 % | Belgien | |
0,740 % | Italien | |
0,550 % | Schweden | |
0,510 % | Luxemburg | |
0,440 % | Kasse | |
0,240 % | Jordanien | |
0,230 % | Finnland | |
0,160 % | Spanien | |
0,060 % | übrige Länder |
30,580 % | Schweizer Franken | |
26,970 % | Dänische Kronen | |
23,040 % | Euro | |
12,920 % | US Dollar | |
5,510 % | Pfund Sterling | |
0,550 % | Schwedische Krone | |
0,430 % | übrige Währungen |