Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 250,67 Mio. USD | ||
Symbol | UBUM | ||
ISIN | IE00BMP3HG27 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,23 | +11,4 % | +9,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,2 % | Finanzdienstleistungen |
16,0 % | Industrie |
15,7 % | Informationstechnologie.. |
13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
10,7 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
20,9 % | USA |
18,8 % | Japan |
15,5 % | Kanada |
10,9 % | Schweiz |
6,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 9,275 |
9,325 |
28.03.24 | 22:57 | 9.053 |
LT Societe Generale | 9,289 |
9,321 |
28.03.24 | 22:00 | 3.829 |
LT Baader Bank | 9,2409 |
9,361 |
28.03.24 | 21:17 | 2.131 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,2633
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,0156
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,275
|
28.03.24 | 22:00 | 16 | 9.059 |
Stuttgart |
9,289
|
28.03.24 | 21:56 | 679 | 57 |
gettex |
9,35
|
28.03.24 | 21:47 | 48 | 31 |
Frankfurt |
9,242
|
28.03.24 | 19:26 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
9,272
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
9,259
|
28.03.24 | 17:36 | 20.779 | 14 |
Berlin |
9,30
|
28.03.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Tradegate |
9,30
|
28.03.24 | 22:26 | 2.405 | 8 |
Quotrix |
9,26
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
9,292
|
28.03.24 | 17:44 | 26.177 | 13 |
SIX SWISS (USD) |
9,977
|
28.03.24 | 17:36 | 6.511 | 5 |
Euronext Amsterdam |
9,269
|
28.03.24 | 09:04 | 2.125 | 4 |
Anleihen FX |
9,266
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
8,996
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
BX Swiss |
8,669
|
14.03.24 | 18:00 | 1.000 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
8,395
|
15.05.19 | 12:50 | 8.840 | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet und soll die Performance des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachbilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die Nachhaltigkeitskriterien und die Voraussetzungen für eine Aufnahme in den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index erfüllen, wiederzugeben. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Die Konstituenten werden aus den Unternehmen ausgewählt, die im S&P Composite 1500 zulässig sind und seit mindestens 20 Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Konstituenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Unter besonderen Umständen kann der Fonds Wertpapiere halten, die nicht im Index enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, von denen angenommen wird, dass sie demnächst in den Index aufgenommen werden. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen, die den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,160 % | Finanzdienstleistungen | |
15,980 % | Industrie | |
15,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,670 % | Immobilien | |
9,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,630 % | Rohstoffe | |
1,140 % | Versorger | |
0,240 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,670 % | HIGHWOODS PROP. DL-,01 | |
2,060 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
1,950 % | LG UPLUS CORP. SW 5000 | |
1,930 % | BCE INC. NEW | |
1,800 % | LEGGETT + PLATT DL-,01 | |
1,790 % | SUN HUNG KAI PTIES | |
1,750 % | TELUS CORP. | |
1,670 % | ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | |
1,580 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
1,550 % | BOUYGUES SA INH. EO 1 | |
81,250 % | übrige Positionen |
20,850 % | USA | |
18,840 % | Japan | |
15,470 % | Kanada | |
10,860 % | Schweiz | |
6,630 % | Großbritannien | |
3,940 % | Südkorea | |
3,390 % | Irland | |
3,350 % | Deutschland | |
3,250 % | Frankreich | |
2,850 % | Australien | |
2,580 % | Finnland | |
1,790 % | Dänemark | |
1,790 % | Hong Kong | |
1,140 % | Italien | |
1,080 % | Schweden | |
1,000 % | Norwegen | |
0,950 % | Österreich | |
0,240 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
23,050 % | US Dollar | |
18,840 % | Japanische Yen | |
15,470 % | Kanadische Dollar | |
14,660 % | Euro | |
10,860 % | Schweizer Franken | |
4,420 % | Pfund Sterling | |
3,940 % | Südkoreanischer Won | |
2,850 % | Australische Dollar | |
1,790 % | Hongkong-Dollar | |
1,790 % | Dänische Kronen | |
1,080 % | Schwedische Krone | |
1,000 % | Norwegische Krone | |
0,250 % | übrige Währungen |