DAX
24.702
+2,268
MDAX
31.952
+3,277
TecDAX
3.766
+3,079
NASDAQ 1..
26.667
+1,326
DOW JONE..
49.442
+1,811
S&P500 I..
7.124
+1,221
L&S BREN..
91,59
-6,531
Gold
4.837
+0,956
EUR/USD
1,1762
-0,164
Bitcoin ..
77.287
+2,923

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27


10.772  EUR
1,165 +0,124
Börse
Stand 17.04.26 - 17:36:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,15 USD)
Fondsvolumen 186,40 Mio. USD
Symbol UBUM
ISIN IE00BMP3HG27
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 04.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,51 +20,1 % +21,7 %
12,15 +30,3 % +74,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A11471 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 23,9 %
Konsumgüter 15,6 %
Industrie 15,1 %
IT/Telekommunikation 12,6 %
Gesundheitswesen 12,3 %
Land Anteil
USA 24,9 %
Japan 17,8 %
Großbritannien 12,2 %
Kanada 11,5 %
Schweiz 8,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
10,778
10,792
17.04.26 21:59 5.581
10,766
10,83
17.04.26 22:58 1.950
10,78
10,8031
17.04.26 22:59 663
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6351
16.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,5292
16.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
10,766
17.04.26 22:58 -- 1.948
Stuttgart
10,784
17.04.26 21:55 0 61
Frankfurt
10,78
17.04.26 19:37 0 16
gettex
10,788
17.04.26 18:28 240 16
Düsseldorf
10,78
17.04.26 21:46 0 15
Xetra
10,772
17.04.26 17:36 239 8
Tradegate
10,794
17.04.26 22:02 86 5
Hamburg
10,636
17.04.26 08:06 0 3
Quotrix
10,61
17.04.26 07:39 65 2
Euronext Milan
10,776
17.04.26 17:55 1.818 6
Anleihen FX
10,084
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
10,776
17.04.26 17:55 161 3
SIX SWISS (EUR)
10,592
17.04.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
12,754
17.04.26 17:36 785 1
London Stock Exchange (EUR)
9,50
18.06.25 16:49 1.158 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die den in dieser Methode beschriebenen Kriterien und den Bedingungen für die Aufnahme in den S&P Developed Dividend Aristocrats® Index entsprechen. mindestens zehn Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem BMI am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG- Rating eines Fonds, der den BMI nachbildet. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Portfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Er wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,87 % Finanzen
  15,60 % Konsumgüter
  15,11 % Industrie
  12,62 % IT/Telekommunikation
  12,35 % Gesundheitswesen
  9,73 % Immobilien
  7,16 % Rohstoffe
  3,23 % Versorger
  0,33 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
2,06 % TELUS Corp.
2,01 % Verizon Communications Inc.
1,76 % Legal & General Group PLC
1,75 % Pfizer Inc.
1,63 % Elisa Oyj
1,53 % DNB Bank ASA
1,52 % Schroders PLC
1,39 % United Parcel Service Inc.
1,35 % Londonmetric Property PLC
1,33 % Téléperformance SE
83,67 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,88 % USA
  17,77 % Japan
  12,17 % Großbritannien
  11,54 % Kanada
  8,09 % Schweiz
  4,42 % Deutschland
  3,95 % Finnland
  3,59 % Frankreich
  2,45 % Norwegen
  2,43 % Südkorea
  2,14 % Italien
  1,64 % Australien
  1,25 % Belgien
  1,07 % Irland
  0,71 % Schweden
  0,58 % Österreich
  0,51 % Dänemark
  0,48 % Niederlande
  0,33 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,88 % US-Dollar
  17,77 % Japanische Yen
  17,48 % Euro
  12,17 % Pfund Sterling
  11,54 % Kanadische Dollar
  8,09 % Schweizer Franken
  2,45 % Norwegische Krone
  2,43 % Südkoreanischer Won
  1,64 % Australische Dollar
  0,71 % Schwedische Krone
  0,51 % Dänische Kronen
  0,33 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.