DAX
24.856
+1,203
MDAX
31.687
+2,397
TecDAX
3.705
+1,744
NASDAQ 1..
25.548
+0,140
DOW JONE..
49.403
+0,039
S&P500 I..
6.921
+0,138
L&S BREN..
64,425
+0,109
Gold
4.948
-0,215
EUR/USD
1,1745
-0,073
Bitcoin ..
89.460
+0,016

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27


10.536  EUR
0,842 +0,088
Börse
Stand 22.01.26 - 17:35:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,27 USD)
Fondsvolumen 174,26 Mio. USD
Symbol UBUM
ISIN IE00BMP3HG27
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 04.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,78 +11,4 % +29,8 %
16,14 +5,9 % +86,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A11471 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 24,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,4 %
Sonstige Konsumgüter 13,4 %
Industrie 13,4 %
Informationstechnologie.. 12,3 %
Land Anteil
Japan 21,6 %
USA 15,8 %
Kanada 14,1 %
Schweiz 11,0 %
Großbritannien 6,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
10,518
10,534
23.01.26 09:01 503
10,534
10,568
23.01.26 08:57 406
10,5291
10,5797
23.01.26 08:59 144
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4597
21.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,2095
21.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
10,534
23.01.26 08:57 -- 405
Düsseldorf
10,512
22.01.26 21:46 0 16
Frankfurt
10,53
22.01.26 19:33 0 15
Xetra
10,536
22.01.26 17:35 7.205 13
Stuttgart
10,53
23.01.26 08:45 0 6
Tradegate Berlin Stock Exchange
10,53
23.01.26 08:42 19 3
Hamburg
10,542
23.01.26 08:09 0 1
Quotrix
10,56
23.01.26 07:27 0 1
gettex
10,518
23.01.26 07:30 0 1
Anleihen FX
10,084
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
10,552
22.01.26 17:55 175 2
Euronext Milan
10,55
22.01.26 17:55 2.300 2
SIX SWISS (EUR)
10,548
23.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
12,334
22.01.26 17:36 400 1
London Stock Exchange (EUR)
9,50
18.06.25 16:49 1.158 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die den in dieser Methode beschriebenen Kriterien und den Bedingungen für die Aufnahme in den S&P Developed Dividend Aristocrats® Index entsprechen. mindestens zehn Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem BMI am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG- Rating eines Fonds, der den BMI nachbildet. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Portfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Er wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,990 % Finanzdienstleistungen
  13,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,440 % Sonstige Konsumgüter
  13,420 % Industrie
  12,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,620 % Immobilien
  5,750 % Rohstoffe
  4,330 % Barmittel
  2,700 % Versorger
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,400 % Bouygues S.A.
2,220 % CVS Health Corp.
2,000 % LG Uplus Corp.
1,830 % Deutsche Post AG
1,730 % Toyo Tire Corp.
1,650 % TELUS Corp.
1,580 % Londonmetric Property PLC
1,580 % Verizon Communications Inc.
1,560 % Valmet Oyj
1,510 % Astellas Pharma Inc.
81,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,590 % Japan
  15,760 % USA
  14,130 % Kanada
  10,970 % Schweiz
  6,720 % Großbritannien
  5,110 % Finnland
  4,370 % Deutschland
  4,330 % Kasse
  4,020 % Frankreich
  4,020 % Südkorea
  2,700 % Italien
  2,110 % Norwegen
  1,460 % Belgien
  1,160 % Schweden
  0,790 % Irland
  0,730 % Australien
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,590 % Japanische Yen
  18,450 % Euro
  15,760 % US Dollar
  14,130 % Kanadische Dollar
  10,970 % Schweizer Franken
  6,760 % Pfund Sterling
  4,020 % Südkoreanischer Won
  2,110 % Norwegische Krone
  1,160 % Schwedische Krone
  0,730 % Australische Dollar
  4,320 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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