DAX
23.793
-0,591
MDAX
30.244
-0,475
TecDAX
3.872
-0,236
NASDAQ 1..
22.717
-0,681
DOW JONE..
44.590
-0,603
S&P500 I..
6.239
-0,576
L&S BREN..
68,14
-1,067
Gold
3.333
+0,067
EUR/USD
1,1785
+0,138
Bitcoin ..
107.686
-1,759

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27


9.7  EUR
-0,411 -0,04
Börse
Stand 04.07.25 - 15:45:25 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,12 USD)
Fondsvolumen 146,89 Mio. USD
Symbol UBUM
ISIN IE00BMP3HG27
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 04.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,67 +8,1 % +42,8 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A11471 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Finanzdienstleistungen
14,7 % Informationstechnologie..
14,0 % Sonstige Konsumgüter
12,9 % Industrie
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
20,2 % Japan
18,7 % USA
13,2 % Kanada
11,9 % Schweiz
8,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
9,682
9,695
04.07.25 16:20 3.164
LT Societe Generale
9,681
9,694
04.07.25 16:22 1.782
LT Baader Trading
9,682
9,694
04.07.25 16:21 311
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7116
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,4306
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
9,682
04.07.25 16:20 5 3.165
Stuttgart
9,687
04.07.25 16:00 0 28
gettex
9,694
04.07.25 16:17 164 17
Frankfurt
9,69
04.07.25 15:50 0 10
Düsseldorf
9,669
04.07.25 15:17 0 8
Berlin
9,691
04.07.25 15:40 0 7
Xetra
9,70
04.07.25 15:45 3.006 6
Tradegate
9,669
04.07.25 11:39 76 4
Quotrix
9,685
04.07.25 07:27 0 1
Euronext Amsterdam
9,682
04.07.25 15:37 2.071 4
SIX SWISS (USD)
11,42
03.07.25 17:35 998 3
SIX SWISS (EUR)
9,68
04.07.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
9,724
03.07.25 17:45 378 1
Anleihen FX
9,673
04.07.25 12:39 0 1
London Stock Exchange (EUR)
9,50
18.06.25 16:49 1.158 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die den in dieser Methode beschriebenen Kriterien und den Bedingungen für die Aufnahme in den S&P Developed Dividend Aristocrats® Index entsprechen. mindestens zehn Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem BMI am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG- Rating eines Fonds, der den BMI nachbildet. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Portfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Er wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,540 % Finanzdienstleistungen
  14,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,010 % Sonstige Konsumgüter
  12,950 % Industrie
  12,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,910 % Immobilien
  6,890 % Rohstoffe
  2,650 % Versorger
  0,560 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,290 % TELUS CORP.
2,180 % BOUYGUES SA INH. EO 1
2,040 % LG UPLUS CORP. SW 5000
1,840 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,720 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
1,720 % LONDONMETRIC PROPERTY
1,670 % VALMET OYJ
1,610 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
1,530 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
1,530 % ELISA OYJ A O.N.
81,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,190 % Japan
  18,700 % USA
  13,150 % Kanada
  11,900 % Schweiz
  8,020 % Großbritannien
  5,530 % Finnland
  4,400 % Deutschland
  4,340 % Frankreich
  3,890 % Südkorea
  2,660 % Italien
  2,160 % Norwegen
  1,530 % Belgien
  1,200 % Schweden
  0,920 % Australien
  0,850 % Irland
  0,560 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  20,190 % Japanische Yen
  19,310 % Euro
  18,700 % US Dollar
  13,150 % Kanadische Dollar
  11,900 % Schweizer Franken
  8,020 % Pfund Sterling
  3,890 % Südkoreanischer Won
  2,160 % Norwegische Krone
  1,200 % Schwedische Krone
  0,920 % Australische Dollar
  0,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00