DAX
25.779
+0,776
MDAX
32.994
+1,381
TecDAX
3.900
+0,306
NASDAQ 1..
29.668
+1,255
DOW JONE..
52.848
-0,011
S&P500 I..
7.506
+0,421
L&S BREN..
71,93
+0,496
Gold
4.174
+1,165
EUR/USD
1,1434
+0,102
Bitcoin ..
62.871
+0,575

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27


11.314  EUR
0,319 +0,036
Börse
Stand 03.07.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,15 USD)
Fondsvolumen 194,39 Mio. USD
Symbol UBUM
ISIN IE00BMP3HG27
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 04.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,37 +15,9 % +22,3 %
10,85 +25,1 % +80,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A11471 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 25,0 %
Konsumgüter 15,1 %
Industrie 15,0 %
IT/Telekommunikation 12,5 %
Gesundheitswesen 11,6 %
Land Anteil
USA 24,8 %
Japan 16,7 %
Großbritannien 13,2 %
Kanada 12,0 %
Schweiz 8,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,274
11,324
03.07.26 21:59 8.058
11,266
11,342
04.07.26 12:58 2.409
11,268
11,34
03.07.26 22:02 514
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2806
02.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,885
02.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
11,266
03.07.26 21:58 25 2.410
Stuttgart
11,274
03.07.26 21:56 0 51
Frankfurt
11,282
03.07.26 19:37 0 15
gettex
11,28
03.07.26 15:00 0 14
Xetra
11,318
03.07.26 17:35 4.553 9
Tradegate
11,30
03.07.26 22:02 1.695 8
Hamburg
11,312
03.07.26 08:11 0 3
Quotrix
11,302
03.07.26 09:21 1 2
Düsseldorf
11,29
03.07.26 08:30 0 2
Anleihen FX
10,084
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
11,30
03.07.26 17:55 1.629 3
Euronext Amsterdam
11,314
03.07.26 17:55 261 2
SIX SWISS (EUR)
11,224
03.07.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
12,966
03.07.26 17:36 3.330 1
London Stock Exchange (EUR)
9,50
18.06.25 16:49 1.158 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die den in dieser Methode beschriebenen Kriterien und den Bedingungen für die Aufnahme in den S&P Developed Dividend Aristocrats® Index entsprechen. mindestens zehn Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem BMI am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG- Rating eines Fonds, der den BMI nachbildet. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Portfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Er wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,04 % Finanzen
  15,12 % Konsumgüter
  15,02 % Industrie
  12,53 % IT/Telekommunikation
  11,57 % Gesundheitswesen
  9,83 % Immobilien
  7,27 % Rohstoffe
  3,22 % Versorger
  0,39 % Barmittel
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,93 % TELUS Corp.
1,91 % Legal & General Group PLC
1,85 % Verizon Communications Inc.
1,62 % Téléperformance SE
1,56 % Pfizer Inc.
1,55 % Elisa Oyj
1,52 % Schroders PLC
1,51 % Franklin Resources Inc.
1,49 % Best Buy Co. Inc.
1,48 % DNB Bank ASA
83,58 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,79 % USA
  16,70 % Japan
  13,22 % Großbritannien
  11,98 % Kanada
  8,10 % Schweiz
  3,76 % Frankreich
  3,72 % Finnland
  3,26 % Deutschland
  3,17 % Südkorea
  2,23 % Norwegen
  2,13 % Italien
  1,67 % Australien
  1,36 % Irland
  1,27 % Belgien
  0,64 % Dänemark
  0,59 % Österreich
  0,58 % Schweden
  0,44 % Niederlande
  0,39 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,79 % US-Dollar
  16,70 % Japanische Yen
  16,52 % Euro
  13,22 % Pfund Sterling
  11,98 % Kanadische Dollar
  8,10 % Schweizer Franken
  3,17 % Südkoreanischer Won
  2,23 % Norwegische Krone
  1,67 % Australische Dollar
  0,64 % Dänische Kronen
  0,58 % Schwedische Krone
  0,40 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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