DAX
25.569
+0,818
MDAX
31.664
+0,213
TecDAX
3.980
+1,009
NASDAQ 1..
29.362
+0,868
DOW JONE..
52.561
+0,964
S&P500 I..
7.657
+0,849
L&S BREN..
104,49
-4,098
Gold
4.347
+0,000
EUR/USD
1,1596
+0,000
Bitcoin ..
77.108
-0,082

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27


11.102  EUR
0,416 +0,046
Börse
Stand 11.09.26 - 17:36:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.08.26 0,28 USD)
Fondsvolumen 227,91 Mio. USD
Symbol UBUM
ISIN IE00BMP3HG27
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 04.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,25 +12,9 % +22,6 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A11471 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 24,2 %
Konsumgüter 15,3 %
Industrie 15,1 %
IT/Telekommunikation 12,0 %
Gesundheitswesen 11,8 %
Land Anteil
USA 24,5 %
Japan 17,6 %
Großbritannien 13,9 %
Kanada 11,2 %
Schweiz 7,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,098
11,13
11.09.26 21:59 5.498
11,042
11,1272
11.09.26 22:55 465
11,042
11,118
12.09.26 12:58 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,0835
10.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,8677
10.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
11,042
11.09.26 22:55 -- 1.389
Stuttgart
11,098
11.09.26 21:55 0 48
gettex
11,104
11.09.26 22:17 200 30
Düsseldorf
11,088
11.09.26 21:46 0 15
Frankfurt
11,104
11.09.26 19:40 0 13
Xetra
11,102
11.09.26 17:36 6.191 12
Tradegate
11,076
11.09.26 22:03 1.451 7
Quotrix
11,108
11.09.26 10:32 29 3
Hamburg
11,022
11.09.26 08:33 0 3
Euronext Amsterdam
11,10
11.09.26 17:55 70 6
SIX SWISS (USD)
12,88
11.09.26 17:35 9.092 5
Anleihen FX
10,084
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
11,098
11.09.26 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
11,11
11.09.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
9,50
18.06.25 16:49 1.158 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die den in dieser Methode beschriebenen Kriterien und den Bedingungen für die Aufnahme in den S&P Developed Dividend Aristocrats® Index entsprechen. mindestens zehn Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem BMI am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG- Rating eines Fonds, der den BMI nachbildet. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Portfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Er wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,23 % Finanzen
  15,27 % Konsumgüter
  15,14 % Industrie
  11,96 % IT/Telekommunikation
  11,84 % Gesundheitswesen
  10,00 % Immobilien
  7,85 % Rohstoffe
  3,18 % Versorger
  0,53 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
1,94 % Legal & General Group PLC
1,77 % Verizon Communications Inc.
1,74 % Téléperformance SE
1,57 % Wiley (John) & Sons Inc.
1,55 % Pfizer Inc.
1,48 % DNB Bank ASA
1,45 % Target Corp.
1,44 % TELUS Corp.
1,43 % Franklin Resources Inc.
1,43 % DCC PLC
84,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,54 % USA
  17,62 % Japan
  13,93 % Großbritannien
  11,23 % Kanada
  7,70 % Schweiz
  3,73 % Finnland
  3,71 % Frankreich
  3,48 % Deutschland
  3,05 % Südkorea
  2,19 % Norwegen
  2,01 % Italien
  1,65 % Australien
  1,43 % Irland
  1,12 % Belgien
  0,60 % Dänemark
  0,53 % Barmittel
  0,51 % Niederlande
  0,50 % Schweden
  0,46 % Österreich
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,54 % US-Dollar
  17,62 % Japanische Yen
  16,45 % Euro
  13,93 % Pfund Sterling
  11,23 % Kanadische Dollar
  7,70 % Schweizer Franken
  3,05 % Südkoreanischer Won
  2,19 % Norwegische Krone
  1,65 % Australische Dollar
  0,60 % Dänische Kronen
  0,50 % Schwedische Krone
  0,54 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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