UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27


9,259 EUR
+0,35 % +0,032
Börse
Stand 28.03.24 - 17:36:06 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,07 USD)
Fondsvolumen 250,67 Mio. USD
Symbol UBUM
ISIN IE00BMP3HG27
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,23 +11,4 % +9,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Finanzdienstleistungen
16,0 % Industrie
15,7 % Informationstechnologie..
13,9 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Immobilien
Nach Ländern
20,9 % USA
18,8 % Japan
15,5 % Kanada
10,9 % Schweiz
6,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
9,275
9,325
28.03.24 22:57 9.053
LT Societe Generale
9,289
9,321
28.03.24 22:00 3.829
LT Baader Bank
9,2409
9,361
28.03.24 21:17 2.131
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2633
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,0156
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
9,275
28.03.24 22:00 16 9.059
Stuttgart
9,289
28.03.24 21:56 679 57
gettex
9,35
28.03.24 21:47 48 31
Frankfurt
9,242
28.03.24 19:26 0 16
Düsseldorf
9,272
28.03.24 21:46 0 16
Xetra
9,259
28.03.24 17:36 20.779 14
Berlin
9,30
28.03.24 21:53 0 13
Tradegate
9,30
28.03.24 22:26 2.405 8
Quotrix
9,26
28.03.24 07:57 0 1
Euronext Milan
9,292
28.03.24 17:44 26.177 13
SIX SWISS (USD)
9,977
28.03.24 17:36 6.511 5
Euronext Amsterdam
9,269
28.03.24 09:04 2.125 4
Anleihen FX
9,266
28.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
8,996
18.03.24 05:55 -- 1
BX Swiss
8,669
14.03.24 18:00 1.000 1
London Stock Exchange (EUR)
8,395
15.05.19 12:50 8.840 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet und soll die Performance des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachbilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die Nachhaltigkeitskriterien und die Voraussetzungen für eine Aufnahme in den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index erfüllen, wiederzugeben. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Die Konstituenten werden aus den Unternehmen ausgewählt, die im S&P Composite 1500 zulässig sind und seit mindestens 20 Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Konstituenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Unter besonderen Umständen kann der Fonds Wertpapiere halten, die nicht im Index enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, von denen angenommen wird, dass sie demnächst in den Index aufgenommen werden. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen, die den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  24,160 % Finanzdienstleistungen
  15,980 % Industrie
  15,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,890 % Sonstige Konsumgüter
  10,670 % Immobilien
  9,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,630 % Rohstoffe
  1,140 % Versorger
  0,240 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,670 % HIGHWOODS PROP. DL-,01
  2,060 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  1,950 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  1,930 % BCE INC. NEW
  1,800 % LEGGETT + PLATT DL-,01
  1,790 % SUN HUNG KAI PTIES
  1,750 % TELUS CORP.
  1,670 % ADECCO GROUP AG N. SF 0,1
  1,580 % PFIZER INC. DL-,05
  1,550 % BOUYGUES SA INH. EO 1
  81,250 % übrige Positionen

Länder

  20,850 % USA
  18,840 % Japan
  15,470 % Kanada
  10,860 % Schweiz
  6,630 % Großbritannien
  3,940 % Südkorea
  3,390 % Irland
  3,350 % Deutschland
  3,250 % Frankreich
  2,850 % Australien
  2,580 % Finnland
  1,790 % Dänemark
  1,790 % Hong Kong
  1,140 % Italien
  1,080 % Schweden
  1,000 % Norwegen
  0,950 % Österreich
  0,240 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  23,050 % US Dollar
  18,840 % Japanische Yen
  15,470 % Kanadische Dollar
  14,660 % Euro
  10,860 % Schweizer Franken
  4,420 % Pfund Sterling
  3,940 % Südkoreanischer Won
  2,850 % Australische Dollar
  1,790 % Hongkong-Dollar
  1,790 % Dänische Kronen
  1,080 % Schwedische Krone
  1,000 % Norwegische Krone
  0,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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