DAX
25.202
+0,761
MDAX
31.916
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TecDAX
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NASDAQ 1..
28.950
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DOW JONE..
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Gold
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1,1408
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Bitcoin ..
65.831
-0,912

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27


11.408  EUR
0,317 +0,036
Börse
Stand 22.07.26 - 10:47:18 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,15 USD)
Fondsvolumen 209,35 Mio. USD
Symbol UBUM
ISIN IE00BMP3HG27
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 04.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,13 +17,7 % +24,4 %
10,95 +22,4 % +81,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A11471 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 25,9 %
Konsumgüter 15,5 %
Industrie 14,6 %
Gesundheitswesen 11,4 %
IT/Telekommunikation 11,1 %
Land Anteil
USA 25,9 %
Japan 16,7 %
Großbritannien 13,7 %
Kanada 11,7 %
Schweiz 8,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,394
11,414
22.07.26 11:44 2.370
11,39
11,41
22.07.26 11:41 384
11,394
11,408
22.07.26 11:44 83
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3664
20.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,9748
20.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
11,39
22.07.26 11:41 -- 384
Stuttgart
11,406
22.07.26 11:15 0 13
Tradegate
11,412
22.07.26 11:04 1.316 13
Xetra
11,402
22.07.26 10:47 7.412 11
gettex
11,406
22.07.26 11:17 0 6
Frankfurt
11,404
22.07.26 11:05 0 4
Düsseldorf
11,34
21.07.26 14:42 0 2
Quotrix
11,38
22.07.26 07:27 0 1
Hamburg
11,392
22.07.26 08:04 0 1
Euronext Milan
11,404
22.07.26 10:47 7.642 7
Euronext Amsterdam
11,408
22.07.26 10:47 3.706 5
Anleihen FX
10,084
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
13,016
22.07.26 10:47 5.871 3
SIX SWISS (EUR)
11,448
22.07.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
9,50
18.06.25 16:49 1.158 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die den in dieser Methode beschriebenen Kriterien und den Bedingungen für die Aufnahme in den S&P Developed Dividend Aristocrats® Index entsprechen. mindestens zehn Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem BMI am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG- Rating eines Fonds, der den BMI nachbildet. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Portfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Er wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,94 % Finanzen
  15,53 % Konsumgüter
  14,57 % Industrie
  11,40 % Gesundheitswesen
  11,13 % IT/Telekommunikation
  10,01 % Immobilien
  7,55 % Rohstoffe
  3,22 % Versorger
  0,65 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
1,98 % Legal & General Group PLC
1,64 % Verizon Communications Inc.
1,62 % TELUS Corp.
1,61 % Franklin Resources Inc.
1,59 % Wiley (John) & Sons Inc.
1,51 % Schroders PLC
1,46 % United Parcel Service Inc.
1,45 % Best Buy Co. Inc.
1,44 % Energizer Holdings Inc.
1,43 % Pfizer Inc.
84,27 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,88 % USA
  16,74 % Japan
  13,67 % Großbritannien
  11,74 % Kanada
  8,08 % Schweiz
  3,41 % Deutschland
  3,36 % Finnland
  3,24 % Frankreich
  2,44 % Südkorea
  2,18 % Italien
  2,16 % Norwegen
  1,75 % Australien
  1,40 % Irland
  1,18 % Belgien
  0,66 % Dänemark
  0,65 % Barmittel
  0,55 % Österreich
  0,53 % Schweden
  0,38 % Niederlande
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,88 % US-Dollar
  16,74 % Japanische Yen
  15,71 % Euro
  13,67 % Pfund Sterling
  11,74 % Kanadische Dollar
  8,08 % Schweizer Franken
  2,44 % Südkoreanischer Won
  2,16 % Norwegische Krone
  1,75 % Australische Dollar
  0,66 % Dänische Kronen
  0,53 % Schwedische Krone
  0,64 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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