DAX
23.239
+0,638
MDAX
28.619
+1,255
TecDAX
3.460
+1,480
NASDAQ 1..
24.828
-0,161
DOW JONE..
46.400
-0,104
S&P500 I..
6.698
-0,072
L&S BREN..
62,335
-0,606
Gold
4.140
-0,089
EUR/USD
1,1523
+0,023
Bitcoin ..
87.721
-0,659

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27


9.926  EUR
0,010 +0,001
Börse
Stand 24.11.25 - 17:36:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,27 USD)
Fondsvolumen 146,10 Mio. USD
Symbol UBUM
ISIN IE00BMP3HG27
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 04.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,03 +1,5 % +27,3 %
16,27 +4,8 % +88,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A11471 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 23,9 %
Informationstechnologie.. 14,9 %
Sonstige Konsumgüter 14,0 %
Industrie 13,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,2 %
Land Anteil
Japan 21,2 %
USA 17,1 %
Kanada 14,5 %
Schweiz 11,6 %
Großbritannien 8,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,902
9,941
25.11.25 08:27 216
9,88
9,923
25.11.25 08:27 101
9,8975
9,9529
25.11.25 08:27 86
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9126
21.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,4149
21.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
9,902
25.11.25 08:27 -- 216
Düsseldorf
9,905
24.11.25 21:47 0 16
Frankfurt
9,907
24.11.25 19:38 0 15
Tradegate
9,924
24.11.25 22:02 1.611 12
Xetra
9,926
24.11.25 17:36 1.345 7
Stuttgart
9,889
25.11.25 08:01 0 3
Hamburg
9,916
25.11.25 08:11 0 1
Quotrix
9,922
25.11.25 07:27 0 1
Berlin
9,918
25.11.25 08:12 0 1
gettex
9,887
25.11.25 07:35 0 1
Anleihen FX
9,894
24.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
9,93
24.11.25 17:55 1.199 3
SIX SWISS (USD)
11,452
24.11.25 17:36 1.074 3
Euronext Amsterdam
9,929
24.11.25 17:55 121 2
SIX SWISS (EUR)
9,945
25.11.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
9,50
18.06.25 16:49 1.158 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die den in dieser Methode beschriebenen Kriterien und den Bedingungen für die Aufnahme in den S&P Developed Dividend Aristocrats® Index entsprechen. mindestens zehn Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem BMI am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG- Rating eines Fonds, der den BMI nachbildet. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Portfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Er wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,950 % Finanzdienstleistungen
  14,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,000 % Sonstige Konsumgüter
  13,500 % Industrie
  13,240 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,770 % Immobilien
  6,180 % Rohstoffe
  2,860 % Versorger
  0,610 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,350 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,260 % LG UPLUS CORP. SW 5000
2,240 % BOUYGUES SA INH. EO 1
1,960 % TELUS CORP.
1,840 % TOYO TIRE CORP.
1,660 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,660 % LONDONMETRIC PROPERTY
1,650 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
1,640 % VALMET OYJ
1,540 % PAPA JOHN'S INTL DL-,01
81,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,200 % Japan
  17,100 % USA
  14,540 % Kanada
  11,570 % Schweiz
  8,120 % Großbritannien
  5,300 % Finnland
  4,230 % Südkorea
  4,170 % Deutschland
  3,990 % Frankreich
  2,860 % Italien
  2,080 % Norwegen
  1,540 % Belgien
  1,080 % Schweden
  0,890 % Irland
  0,720 % Australien
  0,610 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  21,200 % Japanische Yen
  18,740 % Euro
  17,100 % US Dollar
  14,540 % Kanadische Dollar
  11,570 % Schweizer Franken
  8,120 % Pfund Sterling
  4,230 % Südkoreanischer Won
  2,080 % Norwegische Krone
  1,080 % Schwedische Krone
  0,720 % Australische Dollar
  0,620 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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