Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
11.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 1,71 Mrd. USD | ||
Symbol | VVSM | ||
ISIN | IE00BMC38736 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,64 | +73,1 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
71,4 % | Halbleiterelektronik |
23,0 % | Halbleiter Ausstattung |
5,5 % | Software |
0,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
77,4 % | USA |
12,7 % | Niederlande |
9,8 % | Taiwan |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 36,05 |
36,77 |
03.05.24 | 22:59 | 7.952 |
LT Baader Bank | 36,1922 |
36,3224 |
03.05.24 | 21:59 | 2.769 |
LT Lang & Schwarz | 36,055 |
36,545 |
04.05.24 | 11:24 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
35,5065
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
38,0981
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
36,115
|
03.05.24 | 22:59 | 2.248 | 13.510 |
Xetra |
36,205
|
03.05.24 | 17:36 | 95.202 | 554 |
Tradegate |
36,30
|
03.05.24 | 22:26 | 19.737 | 161 |
gettex |
36,185
|
03.05.24 | 21:47 | 3.510 | 93 |
Stuttgart |
36,20
|
03.05.24 | 21:56 | 8.790 | 64 |
Düsseldorf |
36,15
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
36,31
|
03.05.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Quotrix |
35,61
|
03.05.24 | 10:23 | 6.495 | 6 |
Hannover |
35,64
|
03.05.24 | 08:26 | 0 | 3 |
Hamburg |
35,59
|
03.05.24 | 09:08 | 0 | 3 |
München |
35,705
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Frankfurt |
35,715
|
03.05.24 | 12:33 | 107 | 2 |
Euronext Milan |
36,23
|
03.05.24 | 17:44 | 19.429 | 124 |
SIX SWISS (CHF) |
35,26
|
03.05.24 | 17:35 | 16.819 | 40 |
Anleihen FX |
35,66
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
37,8841
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
30,2462
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
35,3362
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
39,0296
|
03.05.24 | 16:45 | 118 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
31,09
|
03.05.24 | 17:35 | 32.831 | 188 |
London Stock Exchange (USD) |
39,035
|
03.05.24 | 17:35 | 49.375 | 128 |
Anlageziel des Produkts ist die Nachbildung des MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen. Zur Erreichung seines Anlageziels wendet der Anlageverwalter eine Nachbildungsstrategie an, in deren Rahmen er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere investiert, d. h. Aktien, American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR), die im Index vertreten sind. Der Fonds investiert in Aktienpapiere und Depository Receipts von börsennotierten US-Unternehmen aus der Halbleiterbranche, die an den in Anhang II des Prospekts genannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Hersteller hat das Produkt so eingestuft, dass es die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') für Produkte erfüllt, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und in Unternehmen investieren, die gute Governance-Praktiken anwenden, wie weiter unten beschreiben. Das Produkt strebt keine nachhaltige Investition an.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
71,430 % | Halbleiterelektronik | |
23,030 % | Halbleiter Ausstattung | |
5,480 % | Software | |
0,060 % | übrige Bestandteile |
10,380 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
10,000 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
9,850 % | ASML HOLDING NY EO-,09 | |
9,790 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
8,730 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
6,030 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
6,020 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
5,000 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
4,990 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
4,110 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
25,100 % | übrige Positionen |
77,420 % | USA | |
12,730 % | Niederlande | |
9,790 % | Taiwan | |
0,060 % | übrige Länder |
77,420 % | US Dollar | |
12,730 % | Euro | |
9,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,060 % | übrige Währungen |