Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR | ||
Symbol | XDPE | ||
ISIN | IE00BM67HW99 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,04 | +20,9 % | +62,4 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
41,1 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,8 % | USA |
1,5 % | Irland |
0,6 % | Kasse |
0,4 % | Schweiz |
0,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 72,876 |
72,92 |
26.04.24 | 11:57 | 6.702 |
LT Lang & Schwarz | 72,876 |
72,898 |
26.04.24 | 11:57 | 3.384 |
LT Baader Bank | 72,875 |
72,91 |
26.04.24 | 11:57 | 683 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
72,7285
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
72,876
|
26.04.24 | 11:57 | -- | 3.373 |
Frankfurt |
71,948
|
25.04.24 | 19:29 | 0 | 22 |
gettex |
72,93
|
26.04.24 | 11:56 | 47 | 13 |
Stuttgart |
72,849
|
26.04.24 | 11:31 | 0 | 9 |
Tradegate |
72,406
|
25.04.24 | 22:26 | 38 | 6 |
Xetra |
72,974
|
26.04.24 | 09:38 | 557 | 5 |
Düsseldorf |
72,838
|
26.04.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Berlin |
72,88
|
26.04.24 | 11:05 | 0 | 4 |
München |
72,88
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Quotrix |
72,93
|
26.04.24 | 10:52 | 14 | 1 |
Anleihen FX |
72,34
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
72,90
|
26.04.24 | 11:15 | 436 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
72,955
|
26.04.24 | 09:09 | -- | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
41,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,610 % | Finanzdienstleistungen | |
8,550 % | Industrie | |
3,930 % | Energie | |
2,360 % | Rohstoffe | |
2,190 % | Versorger | |
2,170 % | Immobilien | |
0,550 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,620 % | APPLE INC. | |
5,040 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,720 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,410 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,730 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,700 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,400 % | ELI LILLY | |
1,320 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
67,990 % | übrige Positionen |
96,820 % | USA | |
1,480 % | Irland | |
0,550 % | Kasse | |
0,420 % | Schweiz | |
0,330 % | Großbritannien | |
0,140 % | Niederlande | |
0,120 % | Bermuda | |
0,100 % | Kanada | |
0,040 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |