DAX
24.933
+0,130
MDAX
31.826
+0,252
TecDAX
3.730
+0,166
NASDAQ 1..
25.874
+0,622
DOW JONE..
49.365
-0,072
S&P500 I..
6.971
+0,285
L&S BREN..
64,575
-0,485
Gold
5.088
+0,880
EUR/USD
1,1879
+0,045
Bitcoin ..
88.231
-0,192

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF - 1C EUR ACC H ETF

WKN: A113FP ISIN: IE00BM67HW99


97.688  EUR
0,409 +0,398
Börse
Stand 26.01.26 - 17:36:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,10 Mrd. EUR
Symbol XDPE
ISIN IE00BM67HW99
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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,66 +12,0 % +70,6 %
16,12 +5,8 % +85,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF - 1C EUR ACC H, WKN: A113FP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 44,9 %
Finanzdienstleistungen 13,4 %
Sonstige Konsumgüter 13,3 %
Industrie 9,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,6 %
Land Anteil
USA 97,0 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Kasse 0,2 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
97,636
97,914
27.01.26 08:00 175
97,84
98,042
27.01.26 08:00 1
97,8075
98,094
27.01.26 07:46 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,1757
23.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
97,636
27.01.26 07:59 -- 175
Xetra
97,688
26.01.26 17:36 2.757 40
Frankfurt
97,728
26.01.26 19:36 0 18
Düsseldorf
97,70
26.01.26 21:46 0 16
Tradegate Berlin Stock Exchange
97,657
26.01.26 22:02 170 15
Hamburg
96,944
26.01.26 08:17 0 3
Stuttgart
97,896
27.01.26 07:32 0 1
Quotrix
97,996
27.01.26 07:27 0 1
gettex
97,846
27.01.26 07:30 0 1
München
97,192
26.01.26 08:08 0 1
Euronext Milan
97,70
26.01.26 17:55 8.785 26
Anleihen FX
96,158
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
97,13
26.01.26 17:28 -- 2

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index wird in US-Dollar berechnet. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen an den Aktienmärkten, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,360 % Finanzdienstleistungen
  13,330 % Sonstige Konsumgüter
  9,830 % Industrie
  9,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,800 % Energie
  2,240 % Versorger
  1,830 % Rohstoffe
  1,820 % Immobilien
  0,220 % Barmittel
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,730 % NVIDIA Corp.
6,850 % Apple Inc.
6,130 % Microsoft Corp.
3,830 % Amazon.com Inc.
3,110 % Alphabet Inc.
2,790 % Broadcom Inc.
2,490 % Alphabet Inc.
2,450 % Meta Platforms Inc.
2,160 % Tesla Inc.
1,570 % Berkshire Hathaway Inc.
60,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,000 % USA
  1,990 % Irland
  0,300 % Schweiz
  0,220 % Kasse
  0,120 % Liberia
  0,110 % Niederlande
  0,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,010 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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