DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.975
+0,146
EUR/USD
1,1705
-0,033
Bitcoin ..
124.404
-0,346

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF - 1C EUR ACC H ETF

WKN: A113FP ISIN: IE00BM67HW99


95.072  EUR
-0,181 -0,172
Börse
Stand 06.10.25 - 17:36:18 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR
Symbol XDPE
ISIN IE00BM67HW99
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(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,94 +16,6 % +87,6 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF - 1C EUR ACC H, WKN: A113FP und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,9 % USA
2,0 % Irland
0,3 % Schweiz
0,3 % Kasse
0,2 % Liberia
Anteil Land
96,9 % USA
2,0 % Irland
0,3 % Schweiz
0,3 % Kasse
0,2 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
94,966
95,366
06.10.25 22:57 24.696
LT Societe Generale
95,062
95,236
06.10.25 21:59 10.708
LT Baader Trading
95,002
95,323
06.10.25 22:28 1.956
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,7557
03.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
94,966
06.10.25 21:59 154 24.710
Xetra
95,072
06.10.25 17:36 157.026 194
Stuttgart
95,08
06.10.25 21:55 0 56
gettex
95,25
06.10.25 22:47 250 38
Tradegate
95,141
06.10.25 22:02 1.051 17
Berlin
95,158
06.10.25 21:48 0 15
Düsseldorf
95,074
06.10.25 21:47 0 14
Quotrix
95,018
06.10.25 07:27 0 1
München
94,95
06.10.25 08:20 0 1
Frankfurt
95,092
06.10.25 19:36 10 1
Euronext Milan
95,07
06.10.25 17:55 3.156 16
Anleihen FX
95,076
06.10.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
95,01
06.10.25 17:28 -- 2

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index wird in US-Dollar berechnet. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen an den Aktienmärkten, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,860 % USA
  1,990 % Irland
  0,310 % Schweiz
  0,260 % Kasse
  0,160 % Liberia
  0,130 % Niederlande
  0,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,730 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,850 % MICROSOFT DL-,00000625
6,310 % APPLE INC.
3,940 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,920 % META PLATF. A DL-,000006
2,540 % BROADCOM INC. DL-,001
2,250 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,820 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,700 % TESLA INC. DL -,001
1,680 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
62,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,860 % USA
  1,990 % Irland
  0,310 % Schweiz
  0,260 % Kasse
  0,160 % Liberia
  0,130 % Niederlande
  0,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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