UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF - A GBP DIS H ETF

WKN: A2QMFZ ISIN: IE00BLSN7X94


1.512,00 GBp
+0,15 % +2,20
Börse
Stand 09.05.24 - 17:35:15 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,08 GBP)
Fondsvolumen 313,33 Mio. USD
Symbol AW18
ISIN IE00BLSN7X94
Portrait

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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 05.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,58 +27,0 % --
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,1 % Informationstechnologie..
14,7 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
9,0 % Industrie
5,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
96,3 % USA
2,8 % Irland
0,4 % Schweiz
0,2 % Kasse
0,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,5431
08.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
15,0928
08.05.24 08:00 -- 4
Berlin
14,254
23.04.21 09:58 325 5
London Stock Excha..
1.512,00
09.05.24 17:35 399 5

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  52,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,710 % Sonstige Konsumgüter
  12,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,030 % Industrie
  5,660 % Finanzdienstleistungen
  2,700 % Rohstoffe
  2,480 % Immobilien
  0,240 % Barmittel
  0,230 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  12,410 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,570 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,200 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,850 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,780 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  3,630 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  3,060 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,920 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,770 % SALESFORCE.COM DL-,001
  2,480 % BANK AMERICA DL 0,01
  55,330 % übrige Positionen

Länder

  96,330 % USA
  2,790 % Irland
  0,430 % Schweiz
  0,240 % Kasse
  0,210 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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