Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 313,33 Mio. USD | ||
Symbol | AW18 | ||
ISIN | IE00BLSN7X94 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,58 | +27,0 % | -- | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
52,1 % | Informationstechnologie.. |
14,7 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,0 % | Industrie |
5,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
96,3 % | USA |
2,8 % | Irland |
0,4 % | Schweiz |
0,2 % | Kasse |
0,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,5431
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
15,0928
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
14,254
|
23.04.21 | 09:58 | 325 | 5 |
London Stock Excha.. |
1.512,00
|
09.05.24 | 17:35 | 399 | 5 |
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
52,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,030 % | Industrie | |
5,660 % | Finanzdienstleistungen | |
2,700 % | Rohstoffe | |
2,480 % | Immobilien | |
0,240 % | Barmittel | |
0,230 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
12,410 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,570 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,200 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,850 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
3,780 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,630 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
3,060 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,920 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,770 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
2,480 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
55,330 % | übrige Positionen |
96,330 % | USA | |
2,790 % | Irland | |
0,430 % | Schweiz | |
0,240 % | Kasse | |
0,210 % | Großbritannien | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |