UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A2QMFY ISIN: IE00BLSN7W87


14,306 EUR
+0,15 % +0,022
Börse
Stand 09.05.24 - 17:36:09 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 313,33 Mio. USD
Symbol AW1B
ISIN IE00BLSN7W87
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 05.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,17 +26,9 % --
9,94 +25,7 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,1 % Informationstechnologie..
14,7 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
9,0 % Industrie
5,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
96,3 % USA
2,8 % Irland
0,4 % Schweiz
0,2 % Kasse
0,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
14,30
14,38
09.05.24 22:58 1.698
LT Societe Generale
14,31
14,366
10.05.24 05:53 253
LT Baader Bank
14,26
14,414
09.05.24 21:59 194
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,2834
08.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
14,30
09.05.24 22:58 39 1.698
Stuttgart
14,296
09.05.24 21:56 0 54
gettex
14,302
09.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
14,238
09.05.24 19:32 0 15
Düsseldorf
14,274
09.05.24 20:00 0 13
Xetra
14,306
09.05.24 17:36 0 4
München
14,27
09.05.24 08:19 0 1
Quotrix
14,27
09.05.24 07:57 0 1
Tradegate
14,306
09.05.24 20:02 -- 1
Anleihen FX
14,246
09.05.24 11:58 0 3
Euronext Milan
14,31
09.05.24 17:44 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  52,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,710 % Sonstige Konsumgüter
  12,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,030 % Industrie
  5,660 % Finanzdienstleistungen
  2,700 % Rohstoffe
  2,480 % Immobilien
  0,240 % Barmittel
  0,230 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  12,410 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,570 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,200 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,850 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,780 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  3,630 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  3,060 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,920 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,770 % SALESFORCE.COM DL-,001
  2,480 % BANK AMERICA DL 0,01
  55,330 % übrige Positionen

Länder

  96,330 % USA
  2,790 % Irland
  0,430 % Schweiz
  0,240 % Kasse
  0,210 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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