Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2QB9J ISIN: IE00BL643144
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 18,90 Mio. USD | ||
| Symbol | DIGI | ||
| ISIN | IE00BL643144 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,27 | +30,2 % | -- | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,3 % | Halbleiterelektronik |
| 17,5 % | Informationstechnologie.. |
| 7,0 % | Internet Service |
| 6,2 % | Immobilien |
| 5,9 % | IT Services |
| Nach Ländern | |
| 73,8 % | USA |
| 8,6 % | Taiwan |
| 2,5 % | Deutschland |
| 1,9 % | Kanada |
| 1,6 % | Israel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 8,489 |
8,66 |
04.05.24 | 12:57 | 7.775 |
| LT Baader Bank | 8,5088 |
8,6279 |
03.05.24 | 21:59 | 1.838 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,502
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,0874
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
8,506
|
03.05.24 | 22:59 | -- | 7.777 |
| Stuttgart |
8,508
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
8,53
|
03.05.24 | 21:47 | 3 | 28 |
| Frankfurt |
8,495
|
03.05.24 | 19:32 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
8,508
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
8,57
|
03.05.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| Xetra |
8,548
|
03.05.24 | 17:36 | 6.958 | 7 |
| Tradegate |
8,565
|
03.05.24 | 22:26 | 201 | 2 |
| München |
8,479
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
| Quotrix |
8,448
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
8,524
|
03.05.24 | 17:44 | 868 | 9 |
| Anleihen FX |
8,473
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
8,4995
|
03.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
7,2076
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
9,0276
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
8,4205
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
8,308
|
03.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
733,05
|
03.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
9,2005
|
03.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines weltweiten investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen aus den Sektoren digitale Infrastruktur und Konnektivität messen. Der Index wendet für jeden Sektor eine nach Marktkapitalisierung gewichtete Allokation an, in Kombination mit einer gleich gewichteten Allokationsmethode für alle Bestandteile des jeweiligen Sektors. Die Wertpapiere werden am Neuausrichtungsdatum bei 4 % gedeckelt. Wenn Wertpapiere die Liquiditätskriterien nicht mehr erfüllen, kann eine weitere Gewichtungsanpassung vorgenommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANetf Ltd |
| Anschrift |
City Tower, 40 Basinghall St
EC2V 5DE London , GB |
| Internet | www.hanetf.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
Bestandteile
| 41,270 % | Halbleiterelektronik | |
| 17,500 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
| 7,010 % | Internet Service | |
| 6,210 % | Immobilien | |
| 5,870 % | IT Services | |
| 5,610 % | Computer Hardware | |
| 3,090 % | Telekommunikationsdienste, Breitband I.. | |
| 2,930 % | Halbleiter Ausstattung | |
| 2,680 % | Software | |
| 1,100 % | Finanzdienstleistung | |
| 1,070 % | Bauwesen | |
| 0,260 % | Barmittel | |
| 5,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,470 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,430 % | ZARAM TECHNOLOGY INC | |
| 4,760 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 4,380 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
| 4,080 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 4,030 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,850 % | MARVELL TECH. GRP DL-,002 | |
| 3,720 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
| 3,520 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
| 3,170 % | QORVO INC.DL -,0001 | |
| 56,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 73,810 % | USA | |
| 8,550 % | Taiwan | |
| 2,450 % | Deutschland | |
| 1,930 % | Kanada | |
| 1,570 % | Israel | |
| 1,470 % | China | |
| 1,320 % | Finnland | |
| 1,250 % | Japan | |
| 1,030 % | Schweden | |
| 0,830 % | Puerto Rico | |
| 0,260 % | Kasse | |
| 0,130 % | Kayman Inseln | |
| 5,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,980 % | US Dollar | |
| 7,010 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 5,430 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,770 % | Euro | |
| 1,570 % | Israelischer Shekel | |
| 1,250 % | Japanische Yen | |
| 1,030 % | Schwedische Krone | |
| 0,670 % | Kanadische Dollar | |
| 0,290 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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