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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
13.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 19,47 Mio. USD | ||
Symbol | DIGI | ||
ISIN | IE00BL643144 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,86 | +20,0 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
39,7 % | Halbleiterelektronik |
20,7 % | Informationstechnologie.. |
8,9 % | Internet Service |
7,0 % | Immobilien |
3,9 % | Telekommunikationsdiens.. |
Nach Ländern | |
72,1 % | USA |
7,9 % | Taiwan |
3,6 % | Deutschland |
2,5 % | Israel |
2,5 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 14:29 | 270 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 14:29 | 91 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,1006
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,128
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 14:29 | -- | 270 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 14:01 | 0 | 18 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 14:17 | 1 | 9 |
Düsseldorf |
9,066
|
20.09.24 | 13:17 | 0 | 6 |
Berlin |
9,086
|
20.09.24 | 13:10 | 0 | 5 |
Xetra |
9,087
|
20.09.24 | 13:12 | 0 | 3 |
Frankfurt |
9,059
|
20.09.24 | 13:24 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 12:05 | 161 | 1 |
München |
9,031
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
9,099
|
20.09.24 | 14:09 | -- | 29 |
Euronext Milan |
9,125
|
20.09.24 | 10:18 | 1.771 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
7,622
|
19.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
10,0402
|
19.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
9,0284
|
19.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
8,569
|
19.09.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
764,50
|
19.09.24 | 17:35 | 9 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
10,136
|
19.09.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines weltweiten investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen aus den Sektoren digitale Infrastruktur und Konnektivität messen. Der Index wendet für jeden Sektor eine nach Marktkapitalisierung gewichtete Allokation an, in Kombination mit einer gleich gewichteten Allokationsmethode für alle Bestandteile des jeweiligen Sektors. Die Wertpapiere werden am Neuausrichtungsdatum bei 4 % gedeckelt. Wenn Wertpapiere die Liquiditätskriterien nicht mehr erfüllen, kann eine weitere Gewichtungsanpassung vorgenommen werden.
Name | HANetf Ltd |
Anschrift |
Cheapside
107 EC2V 6DN London , GB |
Internet | www.hanetf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
39,720 % | Halbleiterelektronik | |
20,730 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
8,870 % | Internet Service | |
6,950 % | Immobilien | |
3,880 % | Telekommunikationsdienste, Breitband I.. | |
3,270 % | Finanzdienstleistung | |
3,250 % | Halbleiter Ausstattung | |
3,150 % | IT Services | |
2,890 % | Software | |
2,230 % | Computer Hardware | |
0,790 % | Bauwesen | |
4,270 % | übrige Bestandteile |
4,360 % | SKYWORKS SOL. DL-,25 | |
4,270 % | QORVO INC.DL -,0001 | |
4,220 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
4,040 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
3,710 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,660 % | MARVELL TECH. GRP DL-,002 | |
3,620 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
3,560 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,550 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,500 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
61,510 % | übrige Positionen |
72,100 % | USA | |
7,910 % | Taiwan | |
3,560 % | Deutschland | |
2,520 % | Israel | |
2,460 % | China | |
1,940 % | Kanada | |
1,630 % | Japan | |
1,530 % | Finnland | |
1,280 % | Schweden | |
0,790 % | Puerto Rico | |
4,280 % | übrige Länder |
78,940 % | US Dollar | |
6,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,090 % | Euro | |
3,100 % | Südkoreanischer Won | |
2,520 % | Israelischer Shekel | |
1,630 % | Japanische Yen | |
1,280 % | Schwedische Krone | |
0,690 % | Kanadische Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |