DAX
25.409
+0,562
MDAX
31.031
+0,808
TecDAX
3.975
+0,451
NASDAQ 1..
30.607
+0,443
DOW JONE..
51.815
+0,918
S&P500 I..
7.742
+0,494
L&S BREN..
97,46
-3,010
Gold
4.285
+0,474
EUR/USD
1,1390
+0,146
Bitcoin ..
84.319
-0,107

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A1103E ISIN: IE00BL25JM42


74.73  EUR
0,823 +0,61
Börse
Stand 25.09.26 - 17:35:52 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,90 Mrd. EUR
Symbol XDEV
ISIN IE00BL25JM42
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,48 +56,8 % +132,0 %
10,97 +20,9 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: A1103E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 40,1 %
Finanzen 16,3 %
Konsumgüter 13,3 %
Industrie 10,3 %
Gesundheitswesen 8,5 %
Land Anteil
USA 45,7 %
Japan 20,0 %
Großbritannien 8,3 %
Frankreich 5,6 %
Deutschland 4,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
74,85
75,04
25.09.26 22:00 10.796
74,687
75,2595
26.09.26 18:02 12
74,73
75,13
26.09.26 12:58 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
74,2582
24.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
84,4613
24.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
74,73
25.09.26 22:59 -- 7.277
Tradegate
74,94
25.09.26 22:02 36.238 115
gettex
75,12
25.09.26 22:47 5.809 95
Stuttgart
74,89
25.09.26 21:55 824 65
Xetra
74,73
25.09.26 17:35 52.891 18
Quotrix
74,73
25.09.26 22:00 2.177 8
Hamburg
74,44
25.09.26 08:25 0 6
Düsseldorf
74,88
25.09.26 21:46 1.070 2
Frankfurt
74,87
25.09.26 19:28 401 1
München
74,71
25.09.26 08:19 0 1
Euronext Milan
74,78
25.09.26 17:55 25.774 172
SIX Swiss Exchange
85,24
25.09.26 17:35 6.553 24
SIX Swiss Exchange
74,01
25.09.26 05:55 833 18
FINRA other OTC Issues
86,00
23.09.26 17:39 1.630 4
Anleihen FX
51,11
28.11.25 11:58 0 3
SIX Swiss Exchange
63,64
25.09.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange
6.433,00
25.09.26 17:35 16.715 65

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. In den Index werden nur Aktien von Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und anschließend nach einer Value-Strategie ausgewählt werden. Bei der Value-Strategie werden verschiedene 'Substanz'-Merkmale der Aktien berücksichtigt und diese Ergebnisse mit denen von Vergleichsunternehmen verglichen. Die Merkmale konzentrieren sich auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert), das erwartete Kurs-Gewinn- Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu den erwarteten zukünftigen Gewinnen) und das Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis (der Wert des Unternehmens im Verhältnis zum generierten Cashflow). NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwe...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,12 % IT/Telekommunikation
  16,32 % Finanzen
  13,27 % Konsumgüter
  10,32 % Industrie
  8,47 % Gesundheitswesen
  3,80 % Energie
  3,38 % Rohstoffe
  2,26 % Versorger
  1,58 % Immobilien
  0,33 % Barmittel
  0,15 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
14,01 % Micron Technology Inc.
2,96 % Cisco Systems Inc.
2,20 % Verizon Communications Inc.
1,71 % Toyota Motor Corp.
1,70 % AT & T Inc.
1,45 % Comcast Corp.
1,38 % QUALCOMM Inc.
1,28 % Hewlett Packard Enterprise Co.
1,13 % Pfizer Inc.
1,11 % General Motors Co.
71,07 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,71 % USA
  20,04 % Japan
  8,34 % Großbritannien
  5,59 % Frankreich
  4,39 % Deutschland
  2,32 % Niederlande
  2,00 % Spanien
  1,65 % Italien
  1,47 % Kanada
  1,46 % Hongkong
  1,09 % Irland
  0,92 % Schweden
  0,83 % Finnland
  0,64 % Australien
  0,55 % Israel
  0,46 % Singapur
  0,41 % Dänemark
  0,41 % Norwegen
  0,36 % Luxemburg
  0,34 % Schweiz
  0,33 % Barmittel
  0,26 % Österreich
  0,11 % Belgien
  0,10 % Bermuda
  0,22 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,97 % US-Dollar
  20,05 % Japanische Yen
  18,73 % Euro
  4,81 % Pfund Sterling
  1,47 % Kanadische Dollar
  1,20 % Hongkong Dollar
  0,92 % Schwedische Krone
  0,64 % Australische Dollar
  0,55 % Israelischer Neuer Shekel
  0,46 % Singapur-Dollar
  0,41 % Dänische Kronen
  0,41 % Norwegische Krone
  0,38 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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