DAX
22.978
+1,505
MDAX
28.756
+2,244
TecDAX
3.473
+1,664
NASDAQ 1..
24.228
+0,149
DOW JONE..
46.470
+0,132
S&P500 I..
6.607
+0,143
L&S BREN..
96,255
-3,252
Gold
4.557
+0,232
EUR/USD
1,1596
-0,148
Bitcoin ..
71.229
+0,851

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A1103E ISIN: IE00BL25JM42


56.06  EUR
1,173 +0,65
Börse
Stand 25.03.26 - 10:29:30 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,79 Mrd. USD
Symbol XDEV
ISIN IE00BL25JM42
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,69 +23,8 % +78,8 %
15,63 +8,5 % +73,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: A1103E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 35,9 %
Finanzen 16,1 %
Konsumgüter 14,5 %
Industrie 11,9 %
Gesundheitswesen 9,7 %
Land Anteil
USA 40,6 %
Japan 22,4 %
Großbritannien 8,6 %
Frankreich 6,0 %
Deutschland 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
55,98
56,04
25.03.26 10:45 3.132
55,99
56,04
25.03.26 10:45 826
56,00
56,03
25.03.26 10:45 291
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,7345
23.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
63,4126
23.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
55,99
25.03.26 10:45 867 852
Xetra
56,06
25.03.26 10:29 6.232 42
Tradegate
56,05
25.03.26 10:44 60.557 36
Stuttgart
56,12
25.03.26 10:15 407 13
gettex
56,04
25.03.26 10:38 809 14
Frankfurt
56,08
25.03.26 10:11 0 4
Düsseldorf
56,12
25.03.26 10:16 0 3
Quotrix
56,15
25.03.26 09:18 15 2
Hamburg
55,69
25.03.26 08:07 0 1
München
55,96
25.03.26 08:01 20 1
Euronext Milan
56,07
25.03.26 10:26 4.937 25
FINRA other OTC Issues
65,2347
18.03.26 20:34 1.444 7
SIX SWISS (USD)
65,13
25.03.26 10:06 661 4
Anleihen FX
51,11
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
47,845
25.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
55,37
25.03.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
4.856,622
25.03.26 09:45 3.446 29

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. In den Index werden nur Aktien von Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und anschließend nach einer Value-Strategie ausgewählt werden. Bei der Value-Strategie werden verschiedene 'Substanz'-Merkmale der Aktien berücksichtigt und diese Ergebnisse mit denen von Vergleichsunternehmen verglichen. Die Merkmale konzentrieren sich auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert), das erwartete Kurs-Gewinn- Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu den erwarteten zukünftigen Gewinnen) und das Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis (der Wert des Unternehmens im Verhältnis zum generierten Cashflow). NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwe...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,89 % IT/Telekommunikation
  16,10 % Finanzen
  14,48 % Konsumgüter
  11,91 % Industrie
  9,70 % Gesundheitswesen
  3,50 % Rohstoffe
  3,41 % Energie
  2,75 % Versorger
  1,98 % Immobilien
  0,25 % Barmittel
  0,03 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,14 % Micron Technology Inc.
3,32 % Cisco Systems Inc.
2,65 % Intel Corp.
2,20 % Verizon Communications Inc.
1,92 % Toyota Motor Corp.
1,75 % AT & T Inc.
1,69 % QUALCOMM Inc.
1,55 % Comcast Corp.
1,33 % British American Tobacco PLC
1,18 % Merck & Co. Inc.
76,27 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,65 % USA
  22,40 % Japan
  8,55 % Großbritannien
  6,04 % Frankreich
  5,65 % Deutschland
  2,58 % Niederlande
  1,96 % Spanien
  1,72 % Italien
  1,65 % Hongkong
  1,57 % Schweiz
  1,48 % Kanada
  1,06 % Finnland
  1,01 % Schweden
  0,68 % Israel
  0,44 % Singapur
  0,42 % Dänemark
  0,41 % Luxemburg
  0,40 % Norwegen
  0,31 % Irland
  0,29 % Australien
  0,25 % Barmittel
  0,21 % Österreich
  0,10 % Belgien
  0,10 % Bermuda
  0,07 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,79 % US-Dollar
  22,40 % Japanische Yen
  20,56 % Euro
  5,07 % Pfund Sterling
  1,48 % Kanadische Dollar
  1,23 % Hongkong Dollar
  1,01 % Schwedische Krone
  0,97 % Schweizer Franken
  0,68 % Israelischer Neuer Shekel
  0,44 % Singapur-Dollar
  0,42 % Dänische Kronen
  0,40 % Norwegische Krone
  0,29 % Australische Dollar
  0,26 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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