DAX
23.955
-0,265
MDAX
30.011
-0,155
TecDAX
3.625
+0,787
NASDAQ 1..
27.173
+0,508
DOW JONE..
48.836
-0,622
S&P500 I..
7.133
-0,083
L&S BREN..
110,57
+6,006
Gold
4.535
-1,312
EUR/USD
1,1672
-0,389
Bitcoin ..
75.477
-1,094

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

Special

Anlageideen

Details

WKN: A1103E ISIN: IE00BL25JM42


60.58  EUR
1,355 +0,81
Börse
Stand 29.04.26 - 17:35:54 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,66 Mrd. USD
Symbol XDEV
ISIN IE00BL25JM42
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,02 +44,8 % +96,8 %
11,36 +25,8 % +77,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: A1103E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 36,2 %
Finanzen 15,5 %
Konsumgüter 13,7 %
Industrie 11,5 %
Gesundheitswesen 9,8 %
Land Anteil
USA 41,5 %
Japan 21,1 %
Großbritannien 8,7 %
Frankreich 6,1 %
Deutschland 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
60,55
60,67
29.04.26 21:12 6.062
60,48
60,61
29.04.26 21:13 3.507
60,3955
60,562
29.04.26 21:13 1.878
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,0782
28.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
70,3035
28.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
60,48
29.04.26 21:13 2.021 3.541
Tradegate
60,58
29.04.26 20:59 26.895 115
Stuttgart
60,42
29.04.26 20:45 2.481 62
gettex
60,56
29.04.26 20:29 3.196 52
Frankfurt
60,45
29.04.26 19:33 12 18
Düsseldorf
60,41
29.04.26 20:46 0 11
Xetra
60,58
29.04.26 17:35 61.379 6
Quotrix
60,62
29.04.26 17:51 668 5
München
60,50
29.04.26 16:16 123 2
Hamburg
60,35
29.04.26 08:11 0 1
Euronext Milan
60,61
29.04.26 17:55 34.623 248
SIX SWISS (USD)
70,87
29.04.26 17:35 1.463 12
Anleihen FX
51,11
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
69,1008
15.04.26 21:15 443 1
SIX SWISS (GBP)
51,83
29.04.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
59,85
29.04.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
5.246,00
29.04.26 17:35 14.857 110

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. In den Index werden nur Aktien von Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und anschließend nach einer Value-Strategie ausgewählt werden. Bei der Value-Strategie werden verschiedene 'Substanz'-Merkmale der Aktien berücksichtigt und diese Ergebnisse mit denen von Vergleichsunternehmen verglichen. Die Merkmale konzentrieren sich auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert), das erwartete Kurs-Gewinn- Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu den erwarteten zukünftigen Gewinnen) und das Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis (der Wert des Unternehmens im Verhältnis zum generierten Cashflow). NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwe...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,22 % IT/Telekommunikation
  15,54 % Finanzen
  13,70 % Konsumgüter
  11,47 % Industrie
  9,84 % Gesundheitswesen
  4,37 % Energie
  3,47 % Rohstoffe
  2,85 % Versorger
  1,89 % Immobilien
  0,57 % Barmittel
  0,08 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,48 % Micron Technology Inc.
3,53 % Cisco Systems Inc.
2,79 % Intel Corp.
2,39 % Verizon Communications Inc.
1,98 % AT & T Inc.
1,69 % Toyota Motor Corp.
1,67 % QUALCOMM Inc.
1,56 % Comcast Corp.
1,34 % British American Tobacco PLC
1,25 % Merck & Co. Inc.
76,32 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,53 % USA
  21,07 % Japan
  8,72 % Großbritannien
  6,06 % Frankreich
  5,37 % Deutschland
  2,56 % Niederlande
  1,98 % Spanien
  1,70 % Italien
  1,63 % Hongkong
  1,60 % Schweiz
  1,55 % Kanada
  1,14 % Finnland
  0,98 % Schweden
  0,67 % Israel
  0,57 % Barmittel
  0,51 % Norwegen
  0,45 % Dänemark
  0,45 % Singapur
  0,36 % Luxemburg
  0,29 % Australien
  0,25 % Irland
  0,21 % Österreich
  0,11 % Belgien
  0,10 % Bermuda
  0,14 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,72 % US-Dollar
  21,07 % Japanische Yen
  20,55 % Euro
  4,96 % Pfund Sterling
  1,55 % Kanadische Dollar
  1,21 % Hongkong Dollar
  0,98 % Schwedische Krone
  0,94 % Schweizer Franken
  0,67 % Israelischer Neuer Shekel
  0,51 % Norwegische Krone
  0,45 % Dänische Kronen
  0,45 % Singapur-Dollar
  0,29 % Australische Dollar
  0,65 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.