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Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: A1103E ISIN: IE00BL25JM42
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,26 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,25 Mrd. USD |
| Symbol | XDEV |
| ISIN | IE00BL25JM42 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,57 | +28,3 % | +85,2 % | ||||
| 15,68 | +12,7 % | +80,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 35,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 16,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 14,5 % |
| Industrie | 11,9 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 9,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 40,6 % |
| Japan | 22,4 % |
| Großbritannien | 8,6 % |
| Frankreich | 6,0 % |
| Deutschland | 5,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.26 | 09:27 | 899 | ||||
| 11.03.26 | 09:27 | 892 | ||||
| 11.03.26 | 09:27 | 748 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,482
|
09.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
64,3203
|
09.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 11.03.26 | 09:27 | 433 | 912 | |
| Xetra |
56,26
|
11.03.26 | 09:12 | 381 | 12 |
| Stuttgart | 11.03.26 | 09:07 | 16 | 7 | |
| Tradegate | 11.03.26 | 08:51 | 118 | 5 | |
| gettex | 11.03.26 | 09:17 | 176 | 3 | |
| Quotrix | 11.03.26 | 08:08 | 3 | 2 | |
| Frankfurt |
56,79
|
11.03.26 | 08:02 | 319 | 1 |
| Hamburg |
56,51
|
11.03.26 | 08:10 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
56,32
|
11.03.26 | 08:47 | 0 | 1 |
| München |
56,44
|
11.03.26 | 08:02 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
66,11
|
10.03.26 | 17:35 | 610 | 12 |
| Euronext Milan |
56,28
|
11.03.26 | 09:04 | 187 | 6 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| FINRA other OTC Issues |
66,0914
|
05.03.26 | 15:30 | 715 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
49,055
|
11.03.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
56,71
|
11.03.26 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.867,00
|
11.03.26 | 09:10 | 2.326 | 11 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien großer und mittelständischer börsennotierter Unternehmen aus Industrieländern widerspiegeln soll. In den Index werden nur Aktien von Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und anschließend nach einer Value-Strategie ausgewählt werden. Bei der Value-Strategie werden verschiedene 'Substanz'-Merkmale der Aktien berücksichtigt und diese Ergebnisse mit denen von Vergleichsunternehmen verglichen. Die Merkmale konzentrieren sich auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert), das erwartete Kurs-Gewinn- Verhältnis (Kurs der Aktie im Verhältnis zu den erwarteten zukünftigen Gewinnen) und das Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis (der Wert des Unternehmens im Verhältnis zum generierten Cashflow). NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwe...
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,89 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,10 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,48 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,91 % | Industrie | |
| 9,70 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,50 % | Rohstoffe | |
| 3,41 % | Energie | |
| 2,75 % | Versorger | |
| 1,98 % | Immobilien | |
| 0,25 % | Barmittel | |
| 0,03 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,14 % | Micron Technology Inc. | |
| 3,32 % | Cisco Systems Inc. | |
| 2,65 % | Intel Corp. | |
| 2,20 % | Verizon Communications Inc. | |
| 1,92 % | Toyota Motor Corp. | |
| 1,75 % | AT & T Inc. | |
| 1,69 % | QUALCOMM Inc. | |
| 1,55 % | Comcast Corp. | |
| 1,33 % | British American Tobacco PLC | |
| 1,18 % | Merck & Co. Inc. | |
| 76,27 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,65 % | USA | |
| 22,40 % | Japan | |
| 8,55 % | Großbritannien | |
| 6,04 % | Frankreich | |
| 5,65 % | Deutschland | |
| 2,58 % | Niederlande | |
| 1,96 % | Spanien | |
| 1,72 % | Italien | |
| 1,65 % | Hong Kong | |
| 1,57 % | Schweiz | |
| 1,48 % | Kanada | |
| 1,06 % | Finnland | |
| 1,01 % | Schweden | |
| 0,68 % | Israel | |
| 0,44 % | Singapur | |
| 0,42 % | Dänemark | |
| 0,41 % | Luxemburg | |
| 0,40 % | Norwegen | |
| 0,31 % | Irland | |
| 0,29 % | Australien | |
| 0,25 % | Kasse | |
| 0,21 % | Österreich | |
| 0,10 % | Belgien | |
| 0,10 % | Bermuda | |
| 0,07 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,79 % | US Dollar | |
| 22,40 % | Japanische Yen | |
| 20,56 % | Euro | |
| 5,07 % | Pfund Sterling | |
| 1,48 % | Kanadische Dollar | |
| 1,23 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,01 % | Schwedische Krone | |
| 0,97 % | Schweizer Franken | |
| 0,68 % | Israelischer Shekel | |
| 0,44 % | Singapur-Dollar | |
| 0,42 % | Dänische Kronen | |
| 0,40 % | Norwegische Krone | |
| 0,29 % | Australische Dollar | |
| 0,26 % | übrige Währungen |
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