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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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Bitcoin ..
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Invesco S&P 500 UCITS ETF - GBP ACC H ETF
WKN: A2P42Y ISIN: IE00BKX8G916
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 38,05 Mrd. USD | ||
| Symbol | SML2 | ||
| ISIN | IE00BKX8G916 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,34 | +13,8 % | -- |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,7 % | Informationstechnologie.. |
| 27,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 92,2 % | USA |
| 2,3 % | China |
| 1,8 % | Israel |
| 0,9 % | Irland |
| 0,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.05.25 | 12:58 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,533
|
01.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
71,8855
|
01.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:59 | 5 | 7.294 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:47 | 455 | 33 |
| Berlin |
85,24
|
02.05.25 | 21:45 | 0 | 22 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:26 | 750 | 3 |
| London Stock Excha.. |
7.269,50
|
02.05.25 | 17:35 | 15.251 | 100 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 27,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,440 % | Industrie | |
| 2,920 % | Energie | |
| 1,730 % | Rohstoffe | |
| 1,500 % | Versorger | |
| 0,270 % | Immobilien | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,090 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,540 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 6,400 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 5,940 % | APPLE INC. | |
| 4,250 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,340 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,850 % | ELI LILLY | |
| 2,510 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,200 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 54,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,180 % | USA | |
| 2,310 % | China | |
| 1,760 % | Israel | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,920 % | Schweiz | |
| 0,590 % | Deutschland | |
| 0,430 % | Niederlande | |
| 0,330 % | Dänemark | |
| 0,150 % | Schweden | |
| 0,130 % | Indien | |
| 0,250 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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