Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 252,50 Mio. EUR | ||
Symbol | SPYE | ||
ISIN | IE00BKWQ0Q14 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,31 | +9,5 % | +44,9 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
22,1 % | Sonstige Konsumgüter |
17,8 % | Finanzdienstleistungen |
16,4 % | Industrie |
14,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
20,8 % | Großbritannien |
18,1 % | Frankreich |
15,4 % | Schweiz |
13,2 % | Deutschland |
8,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 296,60 |
296,90 |
18.04.24 | 13:31 | 2.321 |
LT Lang & Schwarz | 296,35 |
297,00 |
18.04.24 | 13:30 | 1.182 |
LT Baader Bank | 296,35 |
297,01 |
18.04.24 | 13:31 | 323 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
296,4862
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
296,35
|
18.04.24 | 13:30 | -- | 1.181 |
Frankfurt |
295,75
|
17.04.24 | 19:27 | 0 | 16 |
Stuttgart |
296,85
|
18.04.24 | 13:15 | 0 | 15 |
gettex |
297,15
|
18.04.24 | 13:17 | 19 | 12 |
Düsseldorf |
296,40
|
18.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Xetra |
297,00
|
18.04.24 | 13:12 | 0 | 3 |
Quotrix |
295,75
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
297,25
|
18.04.24 | 09:30 | 1 | 1 |
Berlin |
296,40
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
296,75
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
297,124
|
18.04.24 | 13:12 | 18 | 11 |
Euronext Milan |
296,95
|
18.04.24 | 12:34 | 15 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
254,7078
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
297,00
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
298,8333
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
289,45
|
17.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
253,60
|
17.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen in Europa. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktienwerte, die von großen und mittelständischen Unternehmen aus den europäischen Industrieländern emittiert werden. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,830 % | Finanzdienstleistungen | |
16,400 % | Industrie | |
14,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,950 % | Rohstoffe | |
5,400 % | Energie | |
3,790 % | Versorger | |
0,830 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,760 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,510 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,560 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,250 % | LVMH EO 0,3 | |
1,950 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,880 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,830 % | SAP SE O.N. | |
1,790 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
1,640 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,360 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
77,470 % | übrige Positionen |
20,770 % | Großbritannien | |
18,130 % | Frankreich | |
15,390 % | Schweiz | |
13,240 % | Deutschland | |
8,360 % | Niederlande | |
5,580 % | Dänemark | |
4,710 % | Schweden | |
3,940 % | Spanien | |
3,630 % | Italien | |
1,590 % | Irland | |
1,490 % | Finnland | |
1,200 % | Belgien | |
0,900 % | Norwegen | |
0,280 % | Luxemburg | |
0,270 % | Österreich | |
0,250 % | Portugal | |
0,270 % | übrige Länder |
54,850 % | Euro | |
14,410 % | Schweizer Franken | |
13,370 % | Pfund Sterling | |
6,180 % | US Dollar | |
5,580 % | Dänische Kronen | |
4,710 % | Schwedische Krone | |
0,900 % | Norwegische Krone |