Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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Fondsvolumen | 645,88 Mio. EUR | ||
Symbol | SPYH | ||
ISIN | IE00BKWQ0H23 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,03 | +5,7 % | +63,1 % | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen | |
95,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,9 % | Sonstige Konsumgüter |
0,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
30,6 % | Schweiz |
26,9 % | Dänemark |
18,2 % | Großbritannien |
11,5 % | Frankreich |
6,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 218,60 |
218,85 |
07.05.24 | 13:27 | 3.014 |
LT Lang & Schwarz | 218,65 |
218,85 |
07.05.24 | 13:26 | 1.603 |
LT Baader Bank | 218,57 |
218,85 |
07.05.24 | 13:27 | 384 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
216,7699
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
218,65
|
07.05.24 | 13:26 | -- | 1.601 |
Stuttgart |
218,65
|
07.05.24 | 13:00 | 0 | 14 |
gettex |
218,65
|
07.05.24 | 13:17 | 6 | 12 |
Frankfurt |
218,60
|
07.05.24 | 12:53 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
218,20
|
07.05.24 | 12:16 | 0 | 4 |
Berlin |
217,25
|
07.05.24 | 10:10 | 0 | 2 |
München |
217,55
|
07.05.24 | 10:10 | 0 | 2 |
Quotrix |
217,80
|
07.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
217,70
|
07.05.24 | 09:30 | 1 | 1 |
Xetra |
218,75
|
07.05.24 | 13:12 | 40 | 1 |
Euronext Paris |
217,35
|
07.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Euronext Milan |
218,40
|
07.05.24 | 11:23 | 19 | 2 |
Anleihen FX |
218,30
|
07.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
185,5824
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
216,4906
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
233,00
|
30.04.24 | 20:46 | 95 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
211,10
|
03.05.24 | 17:35 | 10 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
186,7072
|
07.05.24 | 09:55 | 214 | 6 |
London Stock Exchange (EUR) |
217,50
|
07.05.24 | 09:50 | 1.000 | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Gesundheitswesen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
95,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,490 % | Barmittel |
24,430 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
12,270 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
11,670 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
10,510 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
6,560 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
5,280 % | GSK PLC LS-,3125 | |
3,920 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
2,620 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
2,430 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
1,770 % | BAYER AG NA O.N. | |
18,540 % | übrige Positionen |
30,560 % | Schweiz | |
26,900 % | Dänemark | |
18,210 % | Großbritannien | |
11,500 % | Frankreich | |
6,160 % | Deutschland | |
2,840 % | Niederlande | |
0,920 % | Belgien | |
0,740 % | Italien | |
0,550 % | Schweden | |
0,500 % | Luxemburg | |
0,490 % | Kasse | |
0,240 % | Finnland | |
0,240 % | Jordanien | |
0,150 % | Spanien |
30,560 % | Schweizer Franken | |
26,900 % | Dänische Kronen | |
23,060 % | Euro | |
12,930 % | US Dollar | |
5,520 % | Pfund Sterling | |
0,550 % | Schwedische Krone | |
0,480 % | übrige Währungen |