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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FEUR | ||
ISIN | IE00BKSBGT50 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,61 | +15,7 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
18,9 % | Finanzdienstleistungen |
17,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,3 % | Industrie |
12,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
21,5 % | Großbritannien |
18,0 % | Frankreich |
13,6 % | Schweiz |
13,2 % | Deutschland |
8,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 12:25 | 7.434 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 12:25 | 2.675 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 12:25 | 682 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,7345
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 12:25 | -- | 7.441 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 12:17 | 1 | 9 |
Frankfurt |
8,661
|
20.09.24 | 11:44 | 0 | 5 |
Düsseldorf |
8,67
|
20.09.24 | 11:17 | 0 | 4 |
Xetra |
8,714
|
20.09.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 12:05 | 93 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,7147
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
7,3289
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
8,732
|
19.09.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
8,218
|
19.09.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
7,3315
|
19.09.24 | 17:35 | 8.230 | 5 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien europäischer Unternehmen zusammensetzt. Das Portfolio des Teilfonds schließt Wertpapiere von Unternehmen aus, die seine Kriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') nicht erfüllen, und im Portfolio erhalten Wertpapiere von Unternehmen mit besseren ESG-Ratings eine höhere Gewichtung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den MSCI Europe (Net Total Return) Index (die 'Benchmark'). Bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung wird der Investmentmanager die Benchmark berücksichtigen.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
19,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,920 % | Finanzdienstleistungen | |
17,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,260 % | Industrie | |
12,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,030 % | Rohstoffe | |
4,810 % | Energie | |
4,300 % | Versorger | |
0,900 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,410 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,030 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,320 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,300 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,840 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,740 % | SAP SE O.N. | |
2,210 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,970 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,860 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,770 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,690 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
74,270 % | übrige Positionen |
21,500 % | Großbritannien | |
17,970 % | Frankreich | |
13,600 % | Schweiz | |
13,250 % | Deutschland | |
8,570 % | Niederlande | |
5,550 % | Dänemark | |
4,700 % | Schweden | |
4,000 % | Italien | |
3,030 % | Spanien | |
2,110 % | Finnland | |
1,180 % | Belgien | |
0,980 % | Jersey | |
0,900 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,870 % | Irland | |
0,490 % | Isle of Man | |
0,470 % | Griechenland | |
0,370 % | Österreich | |
0,350 % | Norwegen | |
0,110 % | übrige Länder |
55,240 % | Euro | |
14,340 % | Pfund Sterling | |
13,400 % | Schweizer Franken | |
5,580 % | Dänische Kronen | |
5,500 % | US Dollar | |
4,700 % | Schwedische Krone | |
0,900 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,340 % | Norwegische Krone |