Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FEUR | ||
ISIN | IE00BKSBGT50 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,20 | +12,7 % | -- |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
19,9 % | Sonstige Konsumgüter |
18,4 % | Finanzdienstleistungen |
16,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,6 % | Industrie |
13,2 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
22,4 % | Großbritannien |
18,4 % | Frankreich |
13,2 % | Schweiz |
12,9 % | Deutschland |
9,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 26.07.24 | 22:57 | 3.336 | ||
LT Societe Generale | 26.07.24 | 22:58 | 2.134 | ||
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 289 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,5226
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
26.07.24 | 22:03 | -- | 3.333 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 11.000 | 57 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 61 | 29 |
Düsseldorf |
8,591
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Frankfurt |
8,592
|
26.07.24 | 19:34 | 0 | 13 |
Xetra |
8,615
|
26.07.24 | 17:36 | 3.311 | 5 |
Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:26 | 8 | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
8,5585
|
26.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
7,2007
|
26.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
8,612
|
26.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
8,218
|
26.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
7,2755
|
26.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien europäischer Unternehmen zusammensetzt. Das Portfolio des Teilfonds schließt Wertpapiere von Unternehmen aus, die seine Kriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') nicht erfüllen, und im Portfolio erhalten Wertpapiere von Unternehmen mit besseren ESG-Ratings eine höhere Gewichtung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den MSCI Europe (Net Total Return) Index (die 'Benchmark'). Bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung wird der Investmentmanager die Benchmark berücksichtigen.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
19,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,430 % | Finanzdienstleistungen | |
16,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,630 % | Industrie | |
13,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,220 % | Rohstoffe | |
5,120 % | Energie | |
4,210 % | Versorger | |
0,390 % | Immobilien | |
0,390 % | Barmittel und sonst. VM |
4,520 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,020 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,170 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,690 % | SAP SE O.N. | |
2,490 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,280 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,020 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,020 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,830 % | LVMH EO 0,3 | |
1,690 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
73,270 % | übrige Positionen |
22,370 % | Großbritannien | |
18,390 % | Frankreich | |
13,190 % | Schweiz | |
12,920 % | Deutschland | |
8,990 % | Niederlande | |
6,080 % | Dänemark | |
4,710 % | Schweden | |
4,060 % | Italien | |
3,040 % | Spanien | |
2,120 % | Finnland | |
1,150 % | Belgien | |
0,860 % | Irland | |
0,450 % | Griechenland | |
0,410 % | Norwegen | |
0,400 % | Österreich | |
0,390 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,310 % | Isle of Man | |
0,160 % | übrige Länder |
55,810 % | Euro | |
14,130 % | Pfund Sterling | |
13,000 % | Schweizer Franken | |
6,110 % | Dänische Kronen | |
5,440 % | US Dollar | |
4,710 % | Schwedische Krone | |
0,410 % | Norwegische Krone | |
0,390 % | Barmittel und sonst. VM |