Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | FUSR | ||
ISIN | IE00BKSBGS44 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,39 | +31,5 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
40,9 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
12,5 % | Finanzdienstleistungen |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
93,1 % | USA |
2,2 % | Irland |
0,9 % | Argentinien |
0,8 % | Großbritannien |
0,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,598 |
8,63 |
17.05.24 | 22:59 | 4.247 |
LT Societe Generale | 8,597 |
8,627 |
17.05.24 | 23:00 | 2.794 |
LT Baader Bank | 8,5623 |
8,6581 |
17.05.24 | 21:59 | 642 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,6062
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,3527
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,598
|
17.05.24 | 22:59 | -- | 4.251 |
Stuttgart |
8,59
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
8,613
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
8,554
|
17.05.24 | 19:38 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
8,577
|
17.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
8,603
|
17.05.24 | 17:36 | 2.371 | 3 |
Quotrix |
8,608
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
8,618
|
17.05.24 | 22:26 | 500 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,6253
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
7,4017
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
8,608
|
17.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
9,349
|
16.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
8,458
|
16.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Anleihen FX |
8,622
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
7,363
|
17.05.24 | 17:35 | 8.254 | 6 |
London Stock Exchange (USD) |
9,3515
|
17.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von US-Unternehmen zusammensetzt. Das Portfolio des Teilfonds schließt Wertpapiere von Unternehmen aus, die seine Kriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') nicht erfüllen, und im Portfolio erhalten Wertpapiere von Unternehmen mit besseren ESG-Ratings eine höhere Gewichtung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den MSCI USA (Net Total Return) Index (die 'Benchmark'). Bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung wird der Investmentmanager die Benchmark berücksichtigen.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
40,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,530 % | Finanzdienstleistungen | |
12,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,610 % | Industrie | |
4,200 % | Energie | |
2,750 % | Rohstoffe | |
2,530 % | Immobilien | |
1,690 % | Versorger | |
0,470 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
6,630 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,110 % | APPLE INC. | |
4,750 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,430 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,430 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,260 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,030 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,930 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,900 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,700 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
66,830 % | übrige Positionen |
93,120 % | USA | |
2,200 % | Irland | |
0,930 % | Argentinien | |
0,770 % | Großbritannien | |
0,660 % | Schweiz | |
0,470 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,410 % | Niederlande | |
0,410 % | Schweden | |
0,270 % | China | |
0,240 % | Italien | |
0,240 % | Kayman Inseln | |
0,170 % | Kanada | |
0,110 % | übrige Länder |
96,490 % | US Dollar | |
2,290 % | Euro | |
0,490 % | Schweizer Franken | |
0,470 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,170 % | Kanadische Dollar | |
0,090 % | übrige Währungen |