DAX
24.262
+0,185
MDAX
30.941
-0,751
TecDAX
3.908
+0,435
NASDAQ 1..
23.350
+0,143
DOW JONE..
44.474
-0,392
S&P500 I..
6.365
-0,127
L&S BREN..
72,69
+1,268
Gold
3.293
+0,229
EUR/USD
1,1422
-0,050
Bitcoin ..
118.434
+0,467

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2P4PH ISIN: IE00BKPTXQ89


1233.3  GBp
0,268 +3,30
Börse
Stand 30.07.25 - 17:35:16 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25 0,16 USD)
Fondsvolumen 64,08 Mio. USD
Symbol JMLP
ISIN IE00BKPTXQ89
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 27.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,53 +8,0 % +106,1 %
17,67 +11,2 % +99,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2P4PH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
99,7 % Energie
0,3 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
63,0 % Vereinigte Staaten von Amerika
36,6 % Kanada
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
14,268
14,496
30.07.25 21:59 10.158
LT Lang & Schwarz
14,19
14,49
30.07.25 22:59 10.096
LT Baader Trading
14,23
14,5692
30.07.25 22:59 3.444
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,2636
29.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,4352
29.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
14,19
30.07.25 22:59 8 10.098
Stuttgart
14,244
30.07.25 21:55 0 56
gettex
14,50
30.07.25 22:47 235 33
Frankfurt
14,196
30.07.25 19:32 0 18
Düsseldorf
14,224
30.07.25 21:46 0 16
Berlin
14,336
30.07.25 21:53 0 13
Xetra
14,288
30.07.25 17:36 1.438 9
Tradegate
14,376
30.07.25 22:02 1.104 6
München
14,028
30.07.25 08:19 0 2
Quotrix
14,204
30.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
14,274
30.07.25 17:45 1.295 7
Anleihen FX
14,212
30.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
12,29
30.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
14,176
30.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
16,38
30.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
13,244
30.07.25 17:40 -- 1
London Stock Excha..
1.233,30
30.07.25 17:35 553 8
London Stock Exchange (USD)
16,383
30.07.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,660 % Energie
  0,340 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,380 % KINDER MORGAN P DL-,01
10,020 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
9,920 % WILLIAMS COS INC. DL 1
9,780 % PEMBINA PIPELINE CORP.
9,730 % TC ENERGY CORP.
9,610 % ENBRIDGE INC.
7,940 % JPMORGAN CHASE ETN24 IDX
7,550 % TARGA RESOURCES DL -,001
4,090 % ALTUS MIDSTREAM CO.
3,830 % CHENIERE ENERGY DL-,003
17,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,020 % Vereinigte Staaten von Amerika
  36,640 % Kanada
  0,340 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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