DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.326
+0,258
EUR/USD
1,1704
-0,291
Bitcoin ..
115.887
+4,056

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2P4PH ISIN: IE00BKPTXQ89


13.776  EUR
-0,906 -0,126
Börse
Stand 10.07.25 - 17:35:59 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25   0,16 USD)
Fondsvolumen 65,89 Mio. USD
Symbol JMLP
ISIN IE00BKPTXQ89
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 27.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,85 +4,7 % --
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2P4PH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,7 % Energie
0,3 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
63,0 % Vereinigte Staaten von Amerika
36,6 % Kanada
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
13,794
14,014
10.07.25 21:59 10.046
LT Lang & Schwarz
13,606
13,906
10.07.25 22:58 8.514
LT Baader Trading
13,7589
14,0863
10.07.25 22:59 3.891
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,8419
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,2164
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
13,606
10.07.25 22:58 23 8.517
Stuttgart
13,772
10.07.25 21:55 0 54
gettex
13,80
10.07.25 22:47 230 33
Xetra
13,776
10.07.25 17:35 17.509 29
Düsseldorf
13,79
10.07.25 21:46 0 16
Berlin
13,896
10.07.25 21:53 0 14
Tradegate
13,93
10.07.25 22:02 2.220 11
München
14,05
10.07.25 08:15 0 2
Frankfurt
13,736
10.07.25 19:40 500 1
Quotrix
13,822
10.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
13,754
10.07.25 17:45 971 6
Anleihen FX
13,772
10.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
12,002
10.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
13,92
10.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
16,316
10.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
12,878
10.07.25 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.185,60
10.07.25 17:35 8.781 16
London Stock Exchange (USD)
16,068
10.07.25 17:35 461 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,660 % Energie
  0,340 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,780 % ENBRIDGE INC.
10,730 % TC ENERGY CORP.
10,640 % WILLIAMS COS INC. DL 1
10,530 % KINDER MORGAN P DL-,01
9,590 % PEMBINA PIPELINE CORP.
8,610 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
7,540 % JPMORGAN CHASE ETN24 IDX
5,170 % TARGA RESOURCES DL -,001
4,580 % CHENIERE ENERGY DL-,003
4,300 % ANTERO MIDSTREAM DL -,01
17,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,020 % Vereinigte Staaten von Amerika
  36,640 % Kanada
  0,340 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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