DAX
23.659
-0,252
MDAX
30.173
-0,506
TecDAX
3.618
-0,233
NASDAQ 1..
23.939
+0,435
DOW JONE..
45.666
-0,113
S&P500 I..
6.554
+0,628
L&S BREN..
67,105
+0,872
Gold
3.650
+0,469
EUR/USD
1,1720
+0,154
Bitcoin ..
114.149
+2,342

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2P4PH ISIN: IE00BKPTXQ89


14.092  EUR
0,285 +0,04
Börse
Stand 10.09.25 - 15:32:11 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.10.25 0,14 USD)
Fondsvolumen 61,73 Mio. USD
Symbol JMLP
ISIN IE00BKPTXQ89
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 27.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,58 +2,8 % +111,6 %
16,26 +13,9 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2P4PH und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
66,1 % Vereinigte Staaten
33,8 % Kanada
0,1 % Kasse
Anteil Land
66,1 % Vereinigte Staaten
33,8 % Kanada
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
14,20
14,268
10.09.25 16:16 3.972
LT Baader Trading
14,20
14,268
10.09.25 16:16 2.930
LT Societe Generale
14,202
14,266
10.09.25 16:16 2.751
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,0503
09.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,4831
09.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
14,20
10.09.25 16:16 365 3.976
Stuttgart
13,946
10.09.25 15:30 0 28
gettex
14,20
10.09.25 16:17 22 17
Frankfurt
14,01
10.09.25 14:49 0 9
Xetra
14,092
10.09.25 15:32 7.126 8
Düsseldorf
14,008
10.09.25 15:17 0 8
Berlin
14,198
10.09.25 15:40 0 7
Tradegate
14,07
10.09.25 12:04 345 4
Quotrix
14,104
10.09.25 15:35 50 2
München
14,102
10.09.25 08:10 0 1
Euronext Milan
14,168
10.09.25 15:38 1.978 6
SIX SWISS (GBP)
12,17
10.09.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
14,006
10.09.25 11:58 0 1
SIX SWISS (EUR)
14,032
10.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
16,502
10.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
13,076
09.09.25 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.217,35
10.09.25 11:26 477 5
London Stock Exchange (USD)
16,474
10.09.25 13:49 27 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  66,140 % Vereinigte Staaten
  33,780 % Kanada
  0,080 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
10,530 % ENBRIDGE INC.
10,490 % TC ENERGY CORP.
9,910 % PEMBINA PIPELINE CORP.
9,820 % KINDER MORGAN P DL-,01
9,700 % WILLIAMS COS INC. DL 1
9,300 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
8,100 % JPMORGAN CHASE ETN24 IDX
7,280 % TARGA RESOURCES DL -,001
3,920 % ALTUS MIDSTREAM CO.
3,860 % CHENIERE ENERGY DL-,003
17,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,140 % Vereinigte Staaten
  33,780 % Kanada
  0,080 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
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]
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