DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.786
-0,420
DOW JONE..
46.767
+0,491
S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,39
+0,156
Gold
3.930
+0,522
EUR/USD
1,1722
+0,091
Bitcoin ..
124.026
+0,380

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2P4PH ISIN: IE00BKPTXQ89


14.448  EUR
-0,482 -0,07
Börse
Stand 03.10.25 - 17:36:04 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.10.25 0,14 USD)
Fondsvolumen 63,58 Mio. USD
Symbol JMLP
ISIN IE00BKPTXQ89
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 27.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,39 +2,7 % +144,3 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2P4PH und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
66,1 % Vereinigte Staaten
33,8 % Kanada
0,1 % Kasse
Anteil Land
66,1 % Vereinigte Staaten
33,8 % Kanada
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
14,446
14,598
03.10.25 21:59 6.436
LT Baader Trading
14,3329
14,6975
03.10.25 22:59 4.802
LT Lang & Schwarz
14,296
14,782
05.10.25 18:59 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,4024
02.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,8702
02.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
14,296
03.10.25 22:57 3 8.959
Stuttgart
14,46
03.10.25 21:55 0 47
gettex
14,426
03.10.25 22:47 217 31
Xetra
14,448
03.10.25 17:36 7.805 18
Frankfurt
14,344
03.10.25 19:26 0 15
Düsseldorf
14,366
03.10.25 20:00 0 13
Berlin
14,474
03.10.25 20:01 0 11
Tradegate
14,472
03.10.25 20:02 552 6
Quotrix
14,454
03.10.25 07:27 0 1
München
14,622
03.10.25 08:17 0 1
Euronext Milan
14,442
03.10.25 17:55 3.095 12
Anleihen FX
14,394
03.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
12,598
06.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
14,442
06.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
16,928
06.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
13,502
03.10.25 17:35 250 1
London Stock Exchange (GBp)
1.259,10
03.10.25 17:35 183 3
London Stock Exchange (USD)
16,971
03.10.25 17:35 2 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  66,140 % Vereinigte Staaten
  33,780 % Kanada
  0,080 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
10,530 % ENBRIDGE INC.
10,490 % TC ENERGY CORP.
9,910 % PEMBINA PIPELINE CORP.
9,820 % KINDER MORGAN P DL-,01
9,700 % WILLIAMS COS INC. DL 1
9,300 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
8,100 % JPMORGAN CHASE ETN24 IDX
7,280 % TARGA RESOURCES DL -,001
3,920 % ALTUS MIDSTREAM CO.
3,860 % CHENIERE ENERGY DL-,003
17,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,140 % Vereinigte Staaten
  33,780 % Kanada
  0,080 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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