DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.119
+0,035

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2P4PH ISIN: IE00BKPTXQ89


13.974  EUR
-0,640 -0,09
Börse
Stand 04.07.25 - 17:36:03 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25   0,16 USD)
Fondsvolumen 72,57 Mio. USD
Symbol JMLP
ISIN IE00BKPTXQ89
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 27.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,83 +4,9 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2P4PH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,7 % Energie
0,3 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
63,0 % Vereinigte Staaten von Amerika
36,6 % Kanada
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
13,85
14,146
04.07.25 21:59 9.123
LT Lang & Schwarz
13,656
14,084
04.07.25 22:59 7.606
LT Baader Trading
13,7481
14,2084
04.07.25 22:56 1.294
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,0767
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,5436
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
13,656
04.07.25 21:59 23 7.607
Stuttgart
13,856
04.07.25 21:57 0 55
gettex
13,75
04.07.25 22:47 362 34
Frankfurt
13,748
04.07.25 19:29 0 19
Düsseldorf
13,798
04.07.25 21:46 0 16
Xetra
13,974
04.07.25 17:36 11.313 15
Berlin
13,982
04.07.25 21:53 0 14
Tradegate
13,98
04.07.25 22:02 1.557 8
München
14,212
04.07.25 08:35 0 2
Quotrix
14,012
04.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
13,978
04.07.25 17:45 2.323 8
Anleihen FX
13,884
04.07.25 12:39 0 3
SIX SWISS (GBP)
12,15
04.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
14,048
04.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
16,574
04.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
13,02
04.07.25 17:36 850 1
London Stock Exchange (GBp)
1.206,20
04.07.25 17:35 10.332 13
London Stock Exchange (USD)
16,478
04.07.25 17:35 1.947 5

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,660 % Energie
  0,340 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,780 % ENBRIDGE INC.
10,730 % TC ENERGY CORP.
10,640 % WILLIAMS COS INC. DL 1
10,530 % KINDER MORGAN P DL-,01
9,590 % PEMBINA PIPELINE CORP.
8,610 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
7,540 % JPMORGAN CHASE ETN24 IDX
5,170 % TARGA RESOURCES DL -,001
4,580 % CHENIERE ENERGY DL-,003
4,300 % ANTERO MIDSTREAM DL -,01
17,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,020 % Vereinigte Staaten von Amerika
  36,640 % Kanada
  0,340 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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