HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2P4PH ISIN: IE00BKPTXQ89


1.098,30 GBp
+0,14 % +1,50
Börse
Stand 25.04.24 - 17:35:03 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
25.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,16 USD)
Fondsvolumen 55,15 Mio. USD
Symbol JMLP
ISIN IE00BKPTXQ89
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 27.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,98 +14,4 % --
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Energie
Nach Ländern
75,4 % Vereinigte Staaten
24,6 % Canada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
12,818
12,984
25.04.24 23:16 7.233
LT Lang & Schwarz
12,746
12,86
25.04.24 22:59 6.263
LT Baader Bank
12,757
12,9355
25.04.24 21:59 1.004
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8634
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,749
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
12,746
25.04.24 21:59 -- 6.158
Stuttgart
12,764
25.04.24 21:56 230 56
gettex
12,77
25.04.24 21:47 59 28
Frankfurt
12,712
25.04.24 19:33 0 20
Düsseldorf
12,768
25.04.24 21:46 0 16
Berlin
12,836
25.04.24 21:53 0 13
Tradegate
12,848
25.04.24 22:26 282 7
Xetra
12,738
25.04.24 17:36 3.322 4
München
12,802
25.04.24 13:58 0 3
Quotrix
12,726
25.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
12,792
25.04.24 17:44 2.838 4
Anleihen FX
12,788
25.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
10,9096
25.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
12,6926
25.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
13,5763
25.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
12,456
25.04.24 17:36 850 1
London Stock Excha..
1.098,30
25.04.24 17:35 5.857 11
London Stock Exchange (USD)
13,716
25.04.24 17:35 850 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist auf Basis des liquiden, dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes fundamental gewichtet. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada (einschließlich der US-amerikanische Master Limited Partnerships ('MLPs'), US-amerikanische C-Unternehmen und kanadische C-Unternehmen), die an großen US-amerikanischen oder kanadischen Börsen (NYSE, NASDAQ, NYSE American oder TSX) notiert sind und dem Global Industry Classification Standard Oil & Gas Storage & Transportation Sector angehören. Die meisten MLPs betreiben Midstream-Energieunternehmen und sind an der Gewinnung, Verarbeitung, Speicherung und am Transport von Energierohstoffen beteiligt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift City Tower, 40 Basinghall St
EC2V 5DE London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

  100,000 % Energie

Größte Positionen

  4,780 % CINTAS CORP.
  4,610 % KINDER MORGAN P DL-,01
  4,560 % WEYERHAEUSER CO. DL 1,25
  4,550 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,550 % AMGEN INC. DL-,0001
  4,550 % PACCAR INC. DL 1
  4,510 % CHURCH + DWIGHT CO. DL 1
  4,510 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  4,480 % HONEYWELL INTL DL1
  4,450 % PROLOGIS INC. DL-,01
  54,450 % übrige Positionen

Länder

  75,360 % Vereinigte Staaten
  24,640 % Canada
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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