First Sentier Global Property Securities Fund - VI USD ACC Fonds

WKN: A2PUSE ISIN: IE00BK8FXN07


9,0008 EUR
-0,37 % -0,0334
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BK8FXN07
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stephen Hayes
Auflagedatum 26.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,30 +11,0 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,1 % Immobilien
0,9 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
65,0 % USA
7,5 % Großbritannien
5,9 % Australien
5,1 % Deutschland
4,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0008
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,7456
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenländern und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  99,130 % Immobilien
  0,870 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,510 % EQUINIX INC. DL-,001
  6,030 % PROLOGIS INC. DL-,01
  5,300 % AMERN HOME.4 RENT A DL-01
  4,870 % BRIXMOR PPTY GROUP INC.
  4,170 % REXFORD IND.REALTY DL-,01
  3,550 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
  3,540 % EASTGRP PTIES DL -,0001
  3,340 % APARTM.INC.REIT DL-,01
  3,300 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  3,250 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  55,140 % übrige Positionen

Länder

  65,010 % USA
  7,450 % Großbritannien
  5,900 % Australien
  5,070 % Deutschland
  4,180 % Japan
  3,770 % Hong Kong
  3,060 % Kanada
  1,820 % Frankreich
  1,520 % Singapur
  1,350 % Belgien
  0,870 % Kasse

Währungen

  65,820 % US Dollar
  8,260 % Euro
  7,450 % Pfund Sterling
  5,900 % Australische Dollar
  4,180 % Japanische Yen
  3,770 % Hongkong-Dollar
  3,060 % Kanadische Dollar
  0,700 % Singapur-Dollar
  0,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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