PIMCO Diversified Income Fund - Institutional SGD DIS H Fonds

WKN: A2PUBH ISIN: IE00BK5WW150


6,5519EUR
+0,25 % +0,016
Börse
Stand 26.01.22 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.21   0,08 SGD)
Fondsvolumen 16,40 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BK5WW150
Portrait

(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tournier, Mur..
Auflagedatum 07.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,90 +4,1 % --
4,38 +1,1 % +8,9 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,7 % USA
8,2 % Großbritannien
3,9 % Luxemburg
3,9 % Deutschland
3,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5519
26.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in SGD
9,92
26.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  5,150 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  2,870 % PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
  1,630 % USA 21/22 ZO
  1,130 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  0,950 % U.S. Treasury Bills
  0,910 % USA 21/22 ZO
  0,860 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  0,740 % USA 21/22 ZO
  0,720 % U.S. Treasury Bills
  0,570 % UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A
  84,470 % übrige Positionen

Länder

  21,740 % USA
  8,180 % Großbritannien
  3,930 % Luxemburg
  3,920 % Deutschland
  3,610 % Italien
  3,530 % Niederlande
  3,050 % Cayman Inseln
  2,350 % Mexiko
  2,160 % Frankreich
  2,040 % Indonesien
  1,820 % Irland
  1,270 % Türkei
  1,220 % Saudi-Arabien
  1,090 % Virgin Inseln (GB)
  1,020 % Schweiz
  1,000 % Spanien
  0,990 % Jersey
  0,980 % Hong Kong
  0,790 % Russland
  0,750 % Katar
  0,700 % Japan
  0,690 % Oman
  0,660 % Dominikanische Republik
  0,630 % Ägypten
  0,620 % Ukraine
  0,550 % Südafrika
  0,530 % Argentinien
  0,480 % Bermuda
  0,460 % Guernsey
  0,380 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,340 % Kolumbien
  0,320 % Nigeria
  0,300 % Kanada
  0,270 % Brasilien
  0,270 % Global
  0,260 % Österreich
  0,260 % Cote d'Ivoire
  0,240 % Peru
  0,230 % Curacao
  0,230 % Ecuador
  0,220 % Rumänien
  0,200 % Singapur
  0,180 % Panama
  0,140 % Portugal
  0,130 % Albanien
  0,120 % Belgien
  0,110 % Chile
  0,110 % Ghana
  0,110 % Marokko
  0,100 % Marshall-Inseln
  24,720 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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