DAX
23.775
+0,786
MDAX
29.535
+0,202
TecDAX
3.557
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NASDAQ 1..
25.484
+0,514
DOW JONE..
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S&P500 I..
6.827
+0,149
L&S BREN..
62,905
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Gold
4.173
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EUR/USD
1,1607
+0,007
Bitcoin ..
90.649
+4,884

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A118W3 ISIN: IE00BPBG3V34


8.822415  EUR
-0,179 -0,0159
Börse
Stand 01.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.11.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 2,60 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BPBG3V34
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jerome M. Sch..
Auflagedatum 05.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,25 -3,9 % +23,9 %
5,12 +5,2 % -11,0 %
16,23 +6,2 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND - Z USD DIS, WKN: A118W3 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8224
01.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,24
01.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,100 % U S TREASURY BILLS
2,500 % U S TREASURY NOTE
1,800 % FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1,200 % FHR 5513 MF SOFR30A+94BP
0,900 % DEUTSCHE BANK AG SOFR
0,900 % FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP
0,900 % BAYER US FINANCE II LLC SR UNSEC 144A
0,800 % PINNACLE WEST CAPITAL SR UNSEC SOFR
0,800 % BCC 2022-2A A1R TSFR3M+115BP 144A
0,800 % AIRCASTLE LTD SR UNSEC
83,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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