PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A118W3 ISIN: IE00BPBG3V34


9,4064 EUR
+0,05 % +0,0048
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   0,05 USD)
Fondsvolumen 1,95 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BPBG3V34
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jerome M. Sch..
Auflagedatum 05.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,58 +6,5 % +18,2 %
6,48 +0,9 % -8,1 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,5 % USA
8,9 % Großbritannien
5,8 % Irland
5,8 % Japan
3,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4064
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,21
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  9,950 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,160 % Federal Home Loan Bank
  2,050 % Federal Home Loan Bank
  1,690 % QNB FINANCE 21/24 MTN
  1,680 % CHAR.COM.OPERAT.2024 FLR
  1,370 % AOZORA BANK 21/24
  1,350 % Freddie Mac
  1,310 % HCA INC. 2024
  1,210 % Freddie Mac
  1,170 % DBCG 2017-BBG M.T 2034 A
  76,060 % übrige Positionen

Länder

  29,500 % USA
  8,900 % Großbritannien
  5,840 % Irland
  5,750 % Japan
  3,030 % Niederlande
  2,830 % Frankreich
  2,590 % Kayman Inseln
  1,130 % Deutschland
  1,080 % Schweiz
  0,920 % Südkorea
  0,800 % Spanien
  0,630 % Israel
  0,580 % Dänemark
  0,500 % Supranational
  0,460 % Schweden
  0,280 % Australien
  0,220 % Ungarn
  0,150 % Norwegen
  0,110 % Saudi-Arabien
  34,700 % übrige Länder

Währungen

  79,600 % US Dollar
  5,080 % Euro
  2,650 % Pfund Sterling
  2,270 % Australische Dollar
  0,960 % Japanische Yen
  0,220 % Ungarische Forint
  9,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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