Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2PR3F ISIN: IE00BK5TWB66


14,7589 EUR
+0,73 % +0,1072
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
24.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BK5TWB66
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,59 +22,3 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,3 % Informationstechnologie..
21,4 % Sonstige Konsumgüter
11,6 % Gesundheitsdienstleistu..
11,3 % Industrie
10,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
59,9 % USA
5,9 % Irland
4,3 % Japan
3,4 % Indien
3,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,7589
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert seiner Anteile durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge langfristig zu steigern. Hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI All Country World gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baillie Gifford Investm..
Anschrift School House Lane East 4-5
D02 N279 Dublin 2 , IE
Internet www.bailliegifford.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  31,330 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,400 % Sonstige Konsumgüter
  11,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,260 % Industrie
  10,430 % Finanzdienstleistungen
  9,190 % Rohstoffe
  2,750 % Energie
  1,380 % Immobilien
  0,580 % Barmittel
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,170 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  3,860 % MARTIN MAR. MAT. DL-,01
  3,840 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,750 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,330 % ANTHEM INC. DL-,01
  2,880 % CRH PLC EO-,32
  2,860 % MOODY'S CORP DL-,01
  2,530 % RELIANCE INDS GDR 144A/2
  2,180 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,180 % SERVICE CORP. INTL DL 1
  68,420 % übrige Positionen

Länder

  59,880 % USA
  5,910 % Irland
  4,300 % Japan
  3,420 % Indien
  3,170 % Niederlande
  2,570 % Schweden
  2,310 % China
  2,250 % Großbritannien
  2,000 % Frankreich
  1,680 % Taiwan
  1,560 % Dänemark
  1,460 % Australien
  1,230 % Kanada
  1,210 % Schweiz
  1,200 % Hong Kong
  1,190 % Argentinien
  1,170 % Norwegen
  0,800 % Brasilien
  0,590 % Deutschland
  0,580 % Kasse
  0,480 % Macao
  0,470 % Singapur
  0,430 % Südkorea
  0,100 % Jersey
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  66,830 % US Dollar
  12,380 % Euro
  4,300 % Japanische Yen
  3,420 % Indische Rupie
  1,880 % Hongkong-Dollar
  1,860 % Schwedische Krone
  1,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,560 % Dänische Kronen
  1,210 % Schweizer Franken
  1,170 % Norwegische Krone
  1,120 % Pfund Sterling
  0,800 % Brasilianische Real
  0,520 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,430 % Südkoreanischer Won
  0,220 % Australische Dollar
  0,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.