Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 286,05 Mio. EUR | ||
Symbol | ZPDX | ||
ISIN | IE00BK5H8015 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,32 | +13,1 % | -- | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
22,4 % | Finanzdienstleistungen |
20,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,8 % | Informationstechnologie.. |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
14,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
17,6 % | Deutschland |
16,8 % | Frankreich |
14,4 % | Schweiz |
11,9 % | Großbritannien |
11,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 29,255 |
29,35 |
17.04.24 | 21:51 | 8.936 |
LT Lang & Schwarz | 29,14 |
29,455 |
17.04.24 | 21:51 | 5.438 |
LT Baader Bank | 29,1676 |
29,4242 |
17.04.24 | 21:51 | 1.240 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,4124
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
29,14
|
17.04.24 | 21:51 | 271 | 5.434 |
Stuttgart |
29,25
|
17.04.24 | 21:30 | 0 | 50 |
gettex |
29,425
|
17.04.24 | 21:47 | 270 | 33 |
Xetra |
29,295
|
17.04.24 | 17:36 | 26.042 | 23 |
Frankfurt |
29,19
|
17.04.24 | 19:27 | 0 | 15 |
Tradegate |
29,355
|
17.04.24 | 17:10 | 683 | 15 |
Düsseldorf |
29,315
|
17.04.24 | 20:47 | 0 | 13 |
Berlin |
29,32
|
17.04.24 | 20:58 | 0 | 11 |
München |
29,435
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Quotrix |
29,43
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
29,35
|
17.04.24 | 17:27 | 33.149 | 65 |
Euronext Milan |
29,36
|
17.04.24 | 17:44 | 790 | 5 |
SIX SWISS (EUR) |
29,325
|
17.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
29,505
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 SRI Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Unternehmen, die für den STOXX Europe 600 Index (der 'Standardindex') in Frage kommen. Dabei werden Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG-Merkmale ausgeschlossen, wobei sowohl ihr ESGRating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftstätigkeiten und die Höhe ihrer Emissionsintensität (siehe Indexmethodik) berücksichtigt werden. Die Anwendung dieser Kriterien innerhalb des Index entspricht den ökologischen und sozialen Faktoren, die der Fonds fördert. Sie sind in den Unterabschnitten 'ESG-Screening' und 'Bestin- Class'-ESG-Anlagen' des Abschnitts 'ESG-Anlagen' des Prospekts näher beschrieben. Unternehmen, die nach Ansicht des Indexanbieters internationale Normen und Grundsätze einhalten, gelten als Unternehmen mit guter Governance.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,350 % | Finanzdienstleistungen | |
20,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,520 % | Industrie | |
3,690 % | Rohstoffe | |
2,130 % | Versorger | |
1,550 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,350 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
7,760 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,260 % | SAP SE O.N. | |
4,010 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,550 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,370 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,310 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,280 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
1,880 % | GSK PLC LS-,3125 | |
1,810 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
62,420 % | übrige Positionen |
17,650 % | Deutschland | |
16,840 % | Frankreich | |
14,380 % | Schweiz | |
11,930 % | Großbritannien | |
10,960 % | Niederlande | |
10,670 % | Dänemark | |
5,510 % | Spanien | |
4,130 % | Italien | |
3,080 % | Schweden | |
1,790 % | Finnland | |
0,920 % | Belgien | |
0,710 % | Norwegen | |
0,620 % | Irland | |
0,390 % | Österreich | |
0,200 % | Chile | |
0,170 % | Bermuda | |
0,050 % | übrige Länder |
59,370 % | Euro | |
13,810 % | Schweizer Franken | |
11,330 % | Pfund Sterling | |
10,730 % | Dänische Kronen | |
3,080 % | Schwedische Krone | |
0,970 % | US Dollar | |
0,710 % | Norwegische Krone |