Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 69,49 Mio. USD | ||
Symbol | XMLH | ||
ISIN | IE00BK5BC677 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,91 | -12,4 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
95,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,9 % | Informationstechnologie.. |
1,2 % | Sonstige Konsumgüter |
0,1 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
79,5 % | USA |
6,0 % | Schweiz |
3,4 % | Niederlande |
1,7 % | Italien |
1,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 9,979 |
10,046 |
25.04.24 | 19:33 | 7.817 |
LT Lang & Schwarz | 9,983 |
10,05 |
25.04.24 | 19:33 | 5.764 |
LT Baader Bank | 9,979 |
10,0468 |
25.04.24 | 19:33 | 1.345 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,2871
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,0062
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,983
|
25.04.24 | 19:33 | -- | 5.750 |
Stuttgart |
9,959
|
25.04.24 | 19:15 | 0 | 41 |
gettex |
9,989
|
25.04.24 | 19:17 | 15 | 23 |
Berlin |
9,996
|
25.04.24 | 18:21 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
9,964
|
25.04.24 | 18:46 | 0 | 11 |
Xetra |
9,989
|
25.04.24 | 17:36 | 2.419 | 4 |
Tradegate |
10,048
|
25.04.24 | 15:52 | 713 | 4 |
Frankfurt |
9,993
|
25.04.24 | 17:26 | 0 | 3 |
Quotrix |
10,264
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
10,27
|
25.04.24 | 10:54 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
9,993
|
25.04.24 | 17:44 | 852 | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
9,789
|
25.04.24 | 17:36 | 266 | 2 |
Anleihen FX |
10,278
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
8,8881
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
11,0607
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
10,3408
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
857,60
|
25.04.24 | 17:35 | 171 | 5 |
London Stock Exchange (USD) |
10,715
|
25.04.24 | 17:35 | 1.190 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds ('ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, da er in Unternehmen investiert, die (i) zu sozialen Zielen beitragen, (ii) keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf ökologische oder soziale Ziele haben und (iii) gute Governance-Praktiken befolgen. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.Der Index besteht aus Unternehmen, die an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden und einen Teil ihrer Umsätze im Gesundheitstechnologiesektor erzielen. Der Sektor besteht aus folgenden neun Teilsektoren: Diagnose, Automatisierung von Laborprozessen, Genomforschung, regenerative Medizin, Präzisionsmedizin, Telemedizin, Datenanalyse, Robotik und medizinische Instrumente. Unternehmen werden nur dann in den Index aufgenommen, wenn sie ausreichend groß (Bestimmung auf Grundlage des gesamten Marktwerts ihrer Aktien) und ausreichend 'liquide' (Kennzahl für die Aktivität des täglichen Handels mit ihren Aktien) sind.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
95,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,130 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
1,950 % | STAAR SURGICAL CO. DL-,01 | |
1,910 % | MODERNA INC. DL-,0001 | |
1,810 % | NATERA INC. DL-,0001 | |
1,800 % | CHARL.RIV.LAB INTL DL-,01 | |
1,790 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
1,770 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
1,770 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
1,770 % | GUARDANT HEALTH CL. A | |
1,750 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
1,750 % | QIAGEN NV EO -,01 | |
81,930 % | übrige Positionen |
79,510 % | USA | |
5,990 % | Schweiz | |
3,370 % | Niederlande | |
1,670 % | Italien | |
1,660 % | Deutschland | |
1,590 % | Luxemburg | |
1,430 % | Jersey | |
1,310 % | Kanada | |
1,250 % | China | |
1,140 % | Großbritannien | |
0,930 % | Japan | |
0,130 % | Kasse | |
0,020 % | übrige Länder |
83,330 % | US Dollar | |
8,290 % | Euro | |
5,990 % | Schweizer Franken | |
1,310 % | Kanadische Dollar | |
0,930 % | Japanische Yen | |
0,150 % | übrige Währungen |