DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.153
+0,438

SPDR MSCI World Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PY32 ISIN: IE00BJXRT813


26.5375  GBP
-1,145 -0,3075
Börse
Stand 01.08.25 - 17:35:13 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 163,26 Mio. USD
Symbol ZPDV
ISIN IE00BJXRT813
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Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,80 +9,4 % --
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PY32 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
34,1 % Informationstechnologie..
17,5 % Finanzdienstleistungen
15,8 % Sonstige Konsumgüter
11,6 % Industrie
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
39,6 % USA
19,3 % Japan
10,5 % Großbritannien
5,8 % Deutschland
5,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
29,944
30,788
01.08.25 22:59 1.699
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,9392
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,3375
31.07.25 08:00 -- 4
gettex
30,387
01.08.25 22:47 4 30
Tradegate
30,38
01.08.25 22:03 -- 1
Euronext Amsterdam
30,449
01.08.25 17:55 958 8
London Stock Excha..
26,5375
01.08.25 17:35 10.688 17
London Stock Exchange (USD)
35,1425
01.08.25 17:35 4 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von Aktien aus globalen Industrieländern nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu solchen Wertpapieren zählen Aktien mit im Vergleich ausgeprägterem Substanzwert-Charakter aus dem MSCI World Index (der große und mittelgroße Unternehmen aus Industrieländern weltweit erfasst). Gleichzeitig sollen Unternehmen von minderer Qualität möglichst gemieden werden. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,530 % Finanzdienstleistungen
  15,750 % Sonstige Konsumgüter
  11,550 % Industrie
  9,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,580 % Energie
  3,050 % Rohstoffe
  2,670 % Versorger
  2,040 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
4,070 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,770 % QUALCOMM INC. DL-,0001
2,100 % APPLIED MATERIALS INC.
1,910 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,900 % AT + T INC. DL 1
1,880 % TOYOTA MOTOR CORP.
1,830 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
1,820 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
1,610 % CITIGROUP INC. DL -,01
1,590 % COMCAST CORP. A DL-,01
78,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,570 % USA
  19,320 % Japan
  10,490 % Großbritannien
  5,800 % Deutschland
  5,600 % Frankreich
  2,730 % Schweiz
  2,450 % Niederlande
  1,820 % Hong Kong
  1,760 % Kanada
  1,520 % Spanien
  1,200 % Australien
  1,190 % Israel
  1,170 % Schweden
  1,060 % Italien
  1,030 % Irland
  0,880 % Dänemark
  0,750 % Finnland
  0,620 % Singapur
  0,290 % Österreich
  0,250 % Norwegen
  0,180 % Luxemburg
  0,160 % Bermuda
  0,140 % Belgien
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,980 % US Dollar
  19,320 % Japanische Yen
  19,150 % Euro
  6,450 % Pfund Sterling
  2,440 % Schweizer Franken
  1,630 % Kanadische Dollar
  1,450 % Hongkong-Dollar
  1,190 % Israelischer Shekel
  1,170 % Schwedische Krone
  0,880 % Dänische Kronen
  0,620 % Singapur-Dollar
  0,470 % Australische Dollar
  0,250 % Norwegische Krone
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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