SPDR MSCI World Value UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2PY32 ISIN: IE00BJXRT813
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 63,63 Mio. USD | ||
| Symbol | ZPDV | ||
| ISIN | IE00BJXRT813 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,38 | +17,1 % | -- | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,5 % | Informationstechnologie.. |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 39,1 % | USA |
| 21,5 % | Japan |
| 10,5 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Frankreich |
| 5,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,4151
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
30,4445
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Tradegate |
28,18
|
30.04.24 | 22:26 | 678 | 2 |
| Euronext Amsterdam |
28,41
|
30.04.24 | 15:52 | 831 | 3 |
| London Stock Excha.. |
24,08
|
01.05.24 | 17:35 | 2.207 | 14 |
| London Stock Exchange (USD) |
30,0125
|
01.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von Aktien aus globalen Industrieländern nachzubilden; dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu solchen Wertpapieren zählen Aktien mit im Vergleich ausgeprägterem Substanzwert-Charakter aus dem MSCI World Index (der große und mittelgroße Unternehmen aus Industrieländern weltweit erfasst). Gleichzeitig sollen Unternehmen von minderer Qualität möglichst gemieden werden. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index sogenau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 30,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,130 % | Industrie | |
| 4,260 % | Energie | |
| 3,650 % | Rohstoffe | |
| 2,410 % | Versorger | |
| 2,300 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 3,070 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 2,690 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
| 2,670 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 2,320 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 2,320 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 1,940 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 1,770 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 1,670 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
| 1,590 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 1,560 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 78,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,150 % | USA | |
| 21,540 % | Japan | |
| 10,520 % | Großbritannien | |
| 6,060 % | Frankreich | |
| 5,190 % | Deutschland | |
| 4,670 % | Schweiz | |
| 2,330 % | Niederlande | |
| 2,110 % | Kanada | |
| 1,400 % | Hong Kong | |
| 1,230 % | Spanien | |
| 1,140 % | Italien | |
| 0,920 % | Australien | |
| 0,910 % | Israel | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,480 % | Finnland | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,280 % | Norwegen | |
| 0,240 % | Österreich | |
| 0,180 % | Belgien | |
| 0,160 % | Singapur | |
| 0,120 % | Luxemburg | |
| 0,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,240 % | US Dollar | |
| 21,540 % | Japanische Yen | |
| 19,450 % | Euro | |
| 6,030 % | Pfund Sterling | |
| 3,810 % | Schweizer Franken | |
| 2,110 % | Kanadische Dollar | |
| 1,110 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,910 % | Israelischer Shekel | |
| 0,530 % | Schwedische Krone | |
| 0,430 % | Australische Dollar | |
| 0,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,280 % | Norwegische Krone | |
| 0,150 % | Singapur-Dollar |
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