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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
28.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
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Fondsvolumen | 2,81 Mrd. USD | ||
Symbol | ESGU | ||
ISIN | IE00BJQRDM08 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,30 | +26,2 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
40,0 % | Informationstechnologie.. |
13,6 % | Finanzdienstleistungen |
13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,0 % | USA |
2,7 % | Irland |
0,4 % | Schweiz |
0,3 % | Niederlande |
0,2 % | Curaçao |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 23:00 | 7.145 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:56 | 4.738 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:56 | 757 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
77,3872
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
86,3555
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:59 | 65 | 7.146 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 1 | 28 |
Düsseldorf |
77,14
|
20.09.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
77,07
|
20.09.24 | 17:35 | 8.187 | 10 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:26 | 13.462 | 4 |
München |
77,09
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 2 |
Frankfurt |
77,14
|
20.09.24 | 09:10 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
85,99
|
20.09.24 | 17:35 | 3.534 | 6 |
Euronext Milan |
77,02
|
20.09.24 | 17:44 | 1.150 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
65,1729
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
77,4955
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
85,905
|
20.09.24 | 17:35 | 2.894 | 11 |
London Stock Exchange (GBp) |
6.460,50
|
20.09.24 | 17:35 | 87 | 2 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den USA ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die, durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG'), das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
40,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,570 % | Finanzdienstleistungen | |
13,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,980 % | Industrie | |
2,780 % | Immobilien | |
2,750 % | Rohstoffe | |
2,220 % | Energie | |
1,620 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,910 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,620 % | APPLE INC. | |
4,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,190 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,900 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,690 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,570 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,480 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,410 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,290 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
72,340 % | übrige Positionen |
95,970 % | USA | |
2,690 % | Irland | |
0,380 % | Schweiz | |
0,350 % | Niederlande | |
0,220 % | Curaçao | |
0,100 % | Bermuda | |
0,290 % | übrige Länder |
98,600 % | US Dollar | |
0,970 % | Euro | |
0,330 % | Schweizer Franken | |
0,100 % | übrige Währungen |