Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 140,30 Mio. USD | ||
Symbol | ESGW | ||
ISIN | IE00BJQRDK83 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,73 | +24,1 % | -- | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
85,5 % | USA |
5,3 % | Schweiz |
3,1 % | Supranational |
1,9 % | Kanada |
1,3 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 67,07 |
67,30 |
16.05.24 | 18:14 | 4.460 |
LT Societe Generale | 67,05 |
67,25 |
16.05.24 | 18:14 | 3.828 |
LT Baader Bank | 66,80 |
67,668 |
16.05.24 | 18:13 | 553 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,8682
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
72,8101
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
67,07
|
16.05.24 | 18:14 | 99 | 4.447 |
Stuttgart |
67,09
|
16.05.24 | 17:45 | 0 | 35 |
gettex |
67,50
|
16.05.24 | 17:47 | 49 | 20 |
Düsseldorf |
67,18
|
16.05.24 | 17:25 | 0 | 10 |
Xetra |
67,29
|
16.05.24 | 17:36 | 35 | 4 |
München |
67,17
|
16.05.24 | 09:35 | 0 | 3 |
Tradegate |
67,24
|
16.05.24 | 13:49 | 11 | 2 |
Quotrix |
67,20
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
66,97
|
16.05.24 | 08:52 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
67,21
|
16.05.24 | 17:44 | 260 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
57,7329
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
67,1401
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
67,19
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
73,18
|
16.05.24 | 17:35 | 132 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
73,26
|
16.05.24 | 17:35 | 54 | 5 |
London Stock Excha.. |
5.764,00
|
16.05.24 | 17:35 | 7 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index (der Index) abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. Zur Nachbildung des Index kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren, und unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 %. Der Index bildet die Entwicklung von Unternehmen mit hohen und mittleren Marktkapitalisierungen in Industrieländern weltweit nach und soll die Entwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die über die Anpassung der Gewichtungen der Komponenten nach ihrer im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Kennzahlen darauf abzielt, das Gesamtengagement in den Unternehmen zu erhöhen, die ein robustes ESG-Profil sowie einen positiven Trend der Verbesserung dieses Profils aufweisen. Der Index wird auf der Grundlage des MSCI World Index (der Hauptindex) zusammengestellt. Dieses ESG-Gesamtrating wird dann zur Neugewichtung der zulässigen Wertpapiere von ihren Gewichtungen im Hauptindex nach der im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung zur Bestimmung der Gewichtungen des Index verwendet.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
7,120 % | USA 31.07.2025 0,25 | |
6,190 % | US TREASURY 2025 | |
6,140 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
3,800 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
2,150 % | USA 29.02.2028 4 | |
2,140 % | USA 15.01.2025 1,125 | |
2,110 % | US TREASURY 2028 | |
2,030 % | EIB EUR.INV.BK 17/33 MTN | |
1,850 % | CDA 19/30 | |
1,780 % | USA 31.08.2029 3,125 | |
64,690 % | übrige Positionen |
85,500 % | USA | |
5,300 % | Schweiz | |
3,120 % | Supranational | |
1,850 % | Kanada | |
1,340 % | Belgien | |
1,210 % | Frankreich | |
0,730 % | Australien | |
0,360 % | Großbritannien | |
0,120 % | Niederlande | |
0,100 % | Deutschland | |
0,370 % | übrige Länder |
85,880 % | US Dollar | |
5,890 % | Euro | |
5,300 % | Schweizer Franken | |
1,850 % | Kanadische Dollar | |
0,730 % | Australische Dollar | |
0,350 % | Pfund Sterling | |
0,000 % | übrige Währungen |