iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A2PW6Q ISIN: IE00BJP26D89


4,9663 EUR
+0,07 % +0,0034
Börse
Stand 07.10.22 - 16:20:01 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2022 Jahresbericht
30.11.2021 Halbjahresbericht
14.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.20   0,00 EUR)
Fondsvolumen 283,58 Mio. EUR
Symbol EUED
ISIN IE00BJP26D89
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.03.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,66 -1,0 % --
10,61 -3,4 % +20,4 %
18,11 -1,6 % +63,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,8 % Frankreich
15,7 % Niederlande
15,4 % USA
7,9 % Deutschland
7,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
4,959
4,967
07.10.22 16:08 504
LT Lang & Schwarz
4,9625
4,966
07.10.22 17:12 434
LT Baader Bank
4,9593
4,966
07.10.22 17:13 147
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,9551
06.10.22 08:00 -- 1
LS Exchange
4,9625
07.10.22 17:12 -- 433
Stuttgart
4,9626
07.10.22 16:46 27.331 33
gettex
4,9663
07.10.22 15:45 45.494 19
Xetra
4,9663
07.10.22 16:20 114.197 12
Düsseldorf
4,9587
07.10.22 16:16 0 9
München
4,9594
07.10.22 16:23 0 8
Berlin
4,966
07.10.22 15:56 0 6
Tradegate
4,9583
06.10.22 22:26 13.000 2
Quotrix
4,9628
07.10.22 07:57 0 1
Frankfurt
4,9484
07.10.22 08:08 0 1
Stuttgart FXplus
4,9638
07.10.22 11:53 0 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden ultrakurzen fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (der 'Parent-Index') sind. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt der Ausgabe eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von mindestens einem Jahr und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von weniger als oder genau einem Jahr bei Anleihen mit festgelegten Zinsen bzw. von weniger als oder genau drei Jahren bei Anleihen mit variablen Zinsen haben. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG'), den Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und sonstigen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moody’s sowie Standard & Poor’s Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment-Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,860 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  0,840 % BCO SANTAND. 22/24FLR MTN
  0,830 % BANK AMERI. 18/24 FLR MTN
  0,780 % UBS LDN 20/23 MTN
  0,760 % GOLDMAN S.GRP 17/23 FLR
  0,750 % DT.TELEK.INTL F.16/23 MTN
  0,750 % GOLDM.S.GRP 17/24 MTN
  0,730 % SOC GENERALE 16/23 MTN
  0,700 % DAIMLER I.F. 19/23 MTN
  0,680 % SANOFI 18/23 MTN
  89,320 % übrige Positionen

Länder

  18,810 % Frankreich
  15,740 % Niederlande
  15,450 % USA
  7,930 % Deutschland
  7,130 % Spanien
  6,120 % Großbritannien
  4,770 % Italien
  3,850 % Schweden
  3,020 % Luxemburg
  2,890 % Schweiz
  2,250 % Kanada
  2,100 % Finnland
  2,030 % Dänemark
  1,980 % Australien
  1,280 % Norwegen
  1,200 % Japan
  1,070 % Belgien
  0,910 % Irland
  0,400 % Österreich
  0,220 % Neuseeland
  0,200 % Polen
  0,190 % China
  0,160 % Südkorea
  0,100 % Portugal
  0,200 % übrige Länder

Währungen