Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 332,21 Mio. EUR | ||
Symbol | EUED | ||
ISIN | IE00BJP26D89 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,35 | +1,4 % | -- | |||
7,41 | +5,3 % | +12,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,5 % | Frankreich |
15,5 % | USA |
12,5 % | Niederlande |
8,2 % | Deutschland |
8,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,0742 |
5,0934 |
18.04.24 | 22:59 | 226 |
LT Societe Generale | 5,078 |
5,089 |
18.04.24 | 17:29 | 143 |
LT Baader Bank | 5,0738 |
5,094 |
18.04.24 | 17:36 | 32 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,0761
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
5,0742
|
18.04.24 | 21:59 | 18.297 | 225 |
Stuttgart |
5,078
|
18.04.24 | 21:56 | 3.600 | 55 |
gettex |
5,0738
|
18.04.24 | 21:47 | 21.288 | 34 |
Düsseldorf |
5,076
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
5,0839
|
18.04.24 | 22:26 | 416.707 | 14 |
Xetra |
5,084
|
18.04.24 | 17:36 | 68.125 | 12 |
Berlin |
5,085
|
18.04.24 | 21:53 | 0 | 12 |
Frankfurt |
5,0738
|
18.04.24 | 19:28 | 0 | 11 |
Quotrix |
5,0822
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
5,0808
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
5,0825
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden ultrakurzen fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (der 'Parent-Index') sind. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt der Ausgabe eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von mindestens einem Jahr und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von weniger als oder genau einem Jahr bei Anleihen mit festgelegten Zinsen bzw. von weniger als oder genau drei Jahren bei Anleihen mit variablen Zinsen haben. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG'), den Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und sonstigen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moodys sowie Standard & Poors Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment-Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,790 % | STE GENERALE 23/25FLR MTN | |
0,790 % | STE GENERALE 24/26FLR MTN | |
0,730 % | GENERALI 09/24 MTN | |
0,720 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
0,710 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,700 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
0,700 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
0,670 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
0,640 % | BCO SANTAND. 23/25 FLR | |
0,620 % | HSBC HLDGS 16/24 MTN | |
92,930 % | übrige Positionen |
20,500 % | Frankreich | |
15,470 % | USA | |
12,460 % | Niederlande | |
8,170 % | Deutschland | |
7,950 % | Großbritannien | |
6,610 % | Spanien | |
5,980 % | Kanada | |
5,600 % | Italien | |
3,230 % | Schweden | |
2,800 % | Australien | |
1,800 % | Japan | |
1,800 % | Luxemburg | |
1,440 % | Finnland | |
1,110 % | Irland | |
1,060 % | Belgien | |
1,050 % | Schweiz | |
1,000 % | Norwegen | |
0,700 % | Neuseeland | |
0,440 % | Dänemark | |
0,400 % | China | |
0,330 % | Österreich | |
0,290 % | Hong Kong | |
0,210 % | Südkorea |
101,440 % | Euro |