PIMCO Diversified Income Fund - Administrative SGD DIS H Fonds

WKN: A2PGY8 ISIN: IE00BJLMMQ78


5,8302 EUR
+0,42 % +0,0245
Börse
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.11.23   0,03 SGD)
Fondsvolumen 7,23 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BJLMMQ78
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 01.05.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,59 +1,6 % --
6,81 -1,8 % +0,2 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,3 % USA
6,4 % Irland
4,5 % Großbritannien
4,3 % Italien
3,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,8302
06.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
8,42
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  4,610 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  3,640 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,690 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,550 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  2,420 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  2,150 % Federal Home Loan Bank
  1,750 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  1,530 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  1,330 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  1,190 % USA 15.11.2042 4
  76,140 % übrige Positionen

Länder

  27,260 % USA
  6,440 % Irland
  4,500 % Großbritannien
  4,260 % Italien
  3,450 % Luxemburg
  2,910 % Niederlande
  2,420 % Frankreich
  2,100 % Deutschland
  2,010 % Mexiko
  1,200 % Kayman Inseln
  1,080 % Jersey
  0,920 % Indonesien
  0,820 % Türkei
  0,810 % Bermuda
  0,770 % Saudi-Arabien
  0,710 % Spanien
  0,630 % Rumänien
  0,620 % Kolumbien
  0,570 % Japan
  0,560 % Argentinien
  0,530 % Ägypten
  0,510 % Kanada
  0,500 % Nigeria
  0,450 % Dominikanische Republik
  0,440 % Panama
  0,420 % Schweden
  0,370 % Oman
  0,340 % Ukraine
  0,300 % Guernsey
  0,290 % Ungarn
  0,280 % Schweiz
  0,280 % Hong Kong
  0,270 % Ecuador
  0,240 % Peru
  0,230 % Albanien
  0,210 % Serbien
  0,200 % Slowenien
  0,200 % Guatemala
  0,180 % Singapur
  0,170 % Dänemark
  0,170 % Portugal
  0,170 % Elfenbeinküste
  0,160 % Russland
  0,150 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,140 % Sri Lanka
  0,120 % Kasachstan
  0,120 % Südafrika
  0,110 % Australien
  0,100 % China
  28,310 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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