Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
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Fondsvolumen | 19,09 Mio. USD | ||
Symbol | BBUD | ||
ISIN | IE00BJK9H860 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,87 | +21,2 % | +79,5 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
41,4 % | Informationstechnologie.. |
16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,8 % | USA |
1,5 % | Irland |
0,5 % | Großbritannien |
0,4 % | Schweiz |
0,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 40,365 |
40,485 |
19.04.24 | 22:59 | 13.016 |
LT Lang & Schwarz | 40,36 |
40,42 |
20.04.24 | 12:57 | 11.516 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40,8378
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
43,4625
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
40,36
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 11.518 |
Düsseldorf |
35,225
|
11.08.23 | 21:46 | 0 | 14 |
Stuttgart |
35,405
|
15.08.23 | 10:30 | 0 | 9 |
Xetra |
35,32
|
15.08.23 | 17:36 | -- | 4 |
München |
35,41
|
15.08.23 | 11:12 | 0 | 3 |
Frankfurt |
35,56
|
15.08.23 | 08:08 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
43,2975
|
19.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
3.488,00
|
19.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen, indem er vorwiegend in US-Aktien investiert. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index besteht vornehmlich aus Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung, die von Unternehmen in den USA emittiert wurden. Die im Index vertretenen Unternehmen sind hauptsächlich in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Konsum tätig. Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Wenn die vollständige Nachbildung des Index jedoch nicht in vertretbarem Maße möglich ist, wird der Teilfonds eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
41,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,820 % | Finanzdienstleistungen | |
8,420 % | Industrie | |
3,960 % | Energie | |
2,310 % | Rohstoffe | |
2,220 % | Immobilien | |
2,170 % | Versorger | |
0,320 % | Barmittel | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
6,860 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,480 % | APPLE INC. | |
4,720 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,710 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,370 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,950 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,770 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,670 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,440 % | ELI LILLY | |
1,360 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
68,670 % | übrige Positionen |
96,750 % | USA | |
1,460 % | Irland | |
0,470 % | Großbritannien | |
0,400 % | Schweiz | |
0,320 % | Kasse | |
0,160 % | Argentinien | |
0,140 % | Niederlande | |
0,110 % | Bermuda | |
0,100 % | Kanada | |
0,090 % | übrige Länder |
98,500 % | US Dollar | |
0,720 % | Euro | |
0,360 % | Schweizer Franken | |
0,100 % | Pfund Sterling | |
0,320 % | übrige Währungen |