JPMorgan ETFs(IE)ICAV-BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2PEJX ISIN: IE00BJK9H860


3.488,00 GBp
-0,72 % -25,25
Börse
Stand 19.04.24 - 17:35:24 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.04.24   0,14 USD)
Fondsvolumen 19,09 Mio. USD
Symbol BBUD
ISIN IE00BJK9H860
Portrait

★★★★
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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nicholas D'Er..
Auflagedatum 03.04.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0399 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,87 +21,2 % +79,5 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,4 % Informationstechnologie..
16,1 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Gesundheitsdienstleistu..
10,8 % Finanzdienstleistungen
8,4 % Industrie
Nach Ländern
96,8 % USA
1,5 % Irland
0,5 % Großbritannien
0,4 % Schweiz
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
40,365
40,485
19.04.24 22:59 13.016
LT Lang & Schwarz
40,36
40,42
20.04.24 12:57 11.516
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,8378
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
43,4625
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
40,36
19.04.24 21:59 -- 11.518
Düsseldorf
35,225
11.08.23 21:46 0 14
Stuttgart
35,405
15.08.23 10:30 0 9
Xetra
35,32
15.08.23 17:36 -- 4
München
35,41
15.08.23 11:12 0 3
Frankfurt
35,56
15.08.23 08:08 0 1
London Stock Exchange (USD)
43,2975
19.04.24 17:35 -- 1
London Stock Excha..
3.488,00
19.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen, indem er vorwiegend in US-Aktien investiert. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index besteht vornehmlich aus Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung, die von Unternehmen in den USA emittiert wurden. Die im Index vertretenen Unternehmen sind hauptsächlich in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Konsum tätig. Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Wenn die vollständige Nachbildung des Index jedoch nicht in vertretbarem Maße möglich ist, wird der Teilfonds eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  41,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,050 % Sonstige Konsumgüter
  12,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,820 % Finanzdienstleistungen
  8,420 % Industrie
  3,960 % Energie
  2,310 % Rohstoffe
  2,220 % Immobilien
  2,170 % Versorger
  0,320 % Barmittel
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,860 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,480 % APPLE INC.
  4,720 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,710 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,370 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,950 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,770 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,670 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,440 % ELI LILLY
  1,360 % BROADCOM INC. DL-,001
  68,670 % übrige Positionen

Länder

  96,750 % USA
  1,460 % Irland
  0,470 % Großbritannien
  0,400 % Schweiz
  0,320 % Kasse
  0,160 % Argentinien
  0,140 % Niederlande
  0,110 % Bermuda
  0,100 % Kanada
  0,090 % übrige Länder

Währungen

  98,500 % US Dollar
  0,720 % Euro
  0,360 % Schweizer Franken
  0,100 % Pfund Sterling
  0,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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