Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 2,49 Mrd. EUR | ||
Symbol | AYE2 | ||
ISIN | IE00BJK55C48 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,64 | +10,3 % | -- | |||
5,62 | +6,4 % | +7,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,6 % | Frankreich |
18,3 % | Italien |
9,4 % | Spanien |
8,4 % | Niederlande |
8,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,1918 |
5,214 |
28.03.24 | 22:59 | 1.948 |
LT Baader Bank | 5,1935 |
5,2121 |
28.03.24 | 17:36 | 462 |
LT Societe Generale | 5,191 |
5,211 |
28.03.24 | 17:44 | 432 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,1775
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,1918
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 1.947 |
Stuttgart |
5,1925
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Xetra |
5,2044
|
28.03.24 | 17:36 | 230.170 | 41 |
gettex |
5,20
|
28.03.24 | 21:47 | 7.507 | 36 |
Düsseldorf |
5,193
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
5,1934
|
28.03.24 | 19:28 | 0 | 15 |
München |
5,195
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Tradegate |
5,2019
|
28.03.24 | 22:26 | 344 | 4 |
Quotrix |
5,1968
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
5,202
|
28.03.24 | 17:44 | 94.915 | 38 |
Euronext Amsterdam |
5,2048
|
28.03.24 | 17:35 | 132.026 | 37 |
SIX SWISS (EUR) |
5,2052
|
28.03.24 | 17:36 | 52.000 | 6 |
Anleihen FX |
5,196
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. In Bezug auf den Fonds und den Index steht SRI für sozial verantwortliches Investieren. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in ein Portfolio mit festverzinslichen ('fv') Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade von Unternehmen, die Teil des Bloomberg Barclays Euro High Yield Index (der 'Parent-Index') sind. Die Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. die Zeit von der Emission bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ihre Rückzahlung fällig wird), von mindestens einem Jahr und zum Neugewichtungsdatum des Index einen ausstehenden Mindestbetrag von 250 Mio. EUR, er enthält aber nur Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die die Umwelt-, Sozial- und Governance- ('ESG'), SRI- und anderen Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Unternehmensanleihen, die gemäß der Definition des Indexanbieters ein Risikoengagement an einem Schwellenmarktland haben, sind ausgeschlossen. Die Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. die Zeit von der Ausgabe bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Rückzahlung fällig wird), von mindestens einem Jahr und zum Neugewichtungsdatum des Index einen ausstehenden Mindestbetrag von 250 Mio. EUR. Die Anleihen haben ein Rating unter Investment Grade (d. h., dass sie zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Index unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch ein Kreditrating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter haben).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,610 % | GRIFOLS ESC. 21/28 REGS | |
0,590 % | ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS | |
0,580 % | FAURECIA 21/27 | |
0,580 % | SOFTBANK GROUP 18/28 | |
0,570 % | UNICREDIT 20/32 FLR MTN | |
0,560 % | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | |
0,530 % | TEL.EUROPE 19/UND. FLR | |
0,530 % | VEOLIA ENV. 20/UND. FLR | |
0,520 % | UNICREDIT 24/34 FLR MTN | |
0,520 % | COBA T2 NACHRANG 16/26 | |
94,410 % | übrige Positionen |
21,580 % | Frankreich | |
18,330 % | Italien | |
9,410 % | Spanien | |
8,430 % | Niederlande | |
8,030 % | USA | |
5,300 % | Großbritannien | |
5,190 % | Deutschland | |
4,560 % | Luxemburg | |
3,970 % | Griechenland | |
3,080 % | Schweden | |
2,630 % | Japan | |
1,890 % | Irland | |
1,130 % | Kasse | |
1,040 % | Finnland | |
0,630 % | Portugal | |
0,540 % | Belgien | |
0,510 % | Norwegen | |
0,370 % | Jersey | |
0,330 % | Österreich | |
0,310 % | Zypern | |
0,250 % | Australien | |
0,170 % | Kayman Inseln | |
2,320 % | übrige Länder |
98,730 % | Euro | |
1,270 % | übrige Währungen |