Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 7,46 Mrd. USD | ||
Symbol | XD9U | ||
ISIN | IE00BJ0KDR00 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,46 | +33,8 % | +95,2 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen | |
41,7 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
8,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,6 % | USA |
1,5 % | Irland |
0,5 % | Großbritannien |
0,4 % | Schweiz |
0,2 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 136,30 |
136,345 |
19.03.24 | 13:20 | 8.677 |
LT Lang & Schwarz | 136,29 |
136,355 |
19.03.24 | 13:20 | 7.549 |
LT Baader Bank | 136,30 |
136,356 |
19.03.24 | 13:19 | 1.008 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
135,5817
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
147,6214
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
136,29
|
19.03.24 | 13:20 | 3 | 7.542 |
Xetra |
136,30
|
19.03.24 | 12:42 | 5.497 | 17 |
gettex |
136,26
|
19.03.24 | 13:17 | 9.933 | 17 |
Stuttgart |
136,347
|
19.03.24 | 13:00 | 6.000 | 16 |
Frankfurt |
136,355
|
19.03.24 | 12:56 | 0 | 9 |
Tradegate |
136,3405
|
19.03.24 | 13:03 | 50 | 8 |
Düsseldorf |
136,415
|
19.03.24 | 12:17 | 0 | 5 |
Berlin |
136,70
|
19.03.24 | 11:58 | 0 | 5 |
München |
136,795
|
19.03.24 | 11:37 | 0 | 4 |
Quotrix |
136,555
|
19.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
136,53
|
19.03.24 | 12:03 | 736 | 14 |
SIX SWISS (GBP) |
116,46
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
136,36
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
BX Swiss |
129,821
|
12.03.24 | 18:00 | 50 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
147,2374
|
01.03.24 | 16:19 | 1.000 | 1 |
Wiener Börse |
137,10
|
18.03.24 | 17:32 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
131,24
|
19.03.24 | 12:43 | 80 | 1 |
Anleihen FX |
136,687
|
19.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
147,97
|
19.03.24 | 13:04 | 4.053 | 124 |
London Stock Exchange (GBp) |
11.666,00
|
19.03.24 | 12:27 | 19 | 2 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
41,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,160 % | Finanzdienstleistungen | |
8,630 % | Industrie | |
3,730 % | Energie | |
2,330 % | Rohstoffe | |
2,260 % | Immobilien | |
2,070 % | Versorger | |
0,530 % | übrige Bestandteile |
6,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,250 % | APPLE INC. | |
4,320 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,410 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,820 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,610 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,350 % | ELI LILLY | |
1,280 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,280 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
69,590 % | übrige Positionen |
96,570 % | USA | |
1,470 % | Irland | |
0,460 % | Großbritannien | |
0,410 % | Schweiz | |
0,160 % | Argentinien | |
0,140 % | Niederlande | |
0,120 % | Bermuda | |
0,120 % | Kanada | |
0,550 % | übrige Länder |
98,780 % | US Dollar | |
0,710 % | Euro | |
0,380 % | Schweizer Franken | |
0,100 % | Pfund Sterling | |
0,030 % | übrige Währungen |