Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 4,55 Mrd. USD | ||
Symbol | EDM6 | ||
ISIN | IE00BHZPJ783 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,03 | +18,4 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Sonstige Konsumgüter |
18,8 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,7 % | Industrie |
12,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
19,7 % | Großbritannien |
18,2 % | Frankreich |
15,7 % | Schweiz |
11,5 % | Deutschland |
7,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 7,361 |
7,392 |
28.03.24 | 22:00 | 3.152 |
LT Lang & Schwarz | 7,364 |
7,41 |
28.03.24 | 22:58 | 2.559 |
LT Baader Bank | 7,3753 |
7,3959 |
28.03.24 | 21:51 | 344 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,3462
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,364
|
28.03.24 | 22:03 | -- | 2.563 |
Stuttgart |
7,375
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Xetra |
7,375
|
28.03.24 | 17:36 | 23.501 | 42 |
gettex |
7,391
|
28.03.24 | 21:49 | 706 | 29 |
Frankfurt |
7,37
|
28.03.24 | 19:38 | 0 | 17 |
Berlin |
7,381
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
7,366
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
7,381
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Tradegate |
7,382
|
28.03.24 | 22:26 | 447 | 5 |
Quotrix |
7,373
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
7,367
|
28.03.24 | 17:44 | 333 | 4 |
Anleihen FX |
7,372
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
7,386
|
28.03.24 | 17:36 | 353 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe ESG Enhanced Focus CTB Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von europäischen Eigenkapitalinstrumenten, die Teil des MSCI Europe Index (der 'Parent-Index') sind, der Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien ('ESG') des Indexanbieters ausschließt. Die übrigen Unternehmen werden dann vom Indexanbieter gewichtet, um mittels eines Optimierungsprozesses in den Index aufgenommen zu werden, der darauf abzielt, die Dekarbonisierung und andere Mindeststandards für einen EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel (wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben) zu übertreffen und das Engagement in Emittenten mit höheren ESG-Ratings zu maximieren, während gleichzeitig jeweils im Verhältnis zum Parent-Index ein ähnliches Risikoprofil angestrebt und der Tracking Error des Index begrenzt wird.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
21,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,770 % | Finanzdienstleistungen | |
15,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,710 % | Industrie | |
12,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,180 % | Rohstoffe | |
4,710 % | Versorger | |
4,240 % | Energie | |
1,590 % | Immobilien | |
0,550 % | Barmittel | |
0,210 % | übrige Bestandteile |
3,740 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,720 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,590 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,380 % | LVMH EO 0,3 | |
2,160 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,040 % | SAP SE O.N. | |
1,920 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,740 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,670 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,620 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
76,420 % | übrige Positionen |
19,710 % | Großbritannien | |
18,190 % | Frankreich | |
15,680 % | Schweiz | |
11,480 % | Deutschland | |
7,550 % | Niederlande | |
5,770 % | Dänemark | |
4,250 % | Schweden | |
4,180 % | Spanien | |
3,780 % | Italien | |
2,070 % | Irland | |
1,890 % | Norwegen | |
1,860 % | Finnland | |
1,620 % | Belgien | |
0,550 % | Kasse | |
0,470 % | Chile | |
0,250 % | Österreich | |
0,220 % | Luxemburg | |
0,110 % | Portugal | |
0,370 % | übrige Länder |
52,180 % | Euro | |
15,160 % | Schweizer Franken | |
15,060 % | Pfund Sterling | |
5,820 % | Dänische Kronen | |
4,510 % | Schwedische Krone | |
4,440 % | US Dollar | |
2,090 % | Norwegische Krone | |
0,740 % | übrige Währungen |