Muzinich Global Tactical Credit Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A1XDMH ISIN: IE00BHLSJ159
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2021 | Halbjahresbericht |
| 14.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,19 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BHLSJ159 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,51 | +2,9 % | +8,6 % | |||
| 4,36 | -1,2 % | +6,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,6 % | USA |
| 5,7 % | Barmittel und sonst. VM |
| 5,5 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Niederlande |
| 5,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,47
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Muzinich Global Tactical Credit Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen). Diese Anleihen können hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade) und Anleihen mit Investment Grade sein, die von Emittenten aus den USA, aus Europa und Schwellenländern begeben werden. Das Portfolio ist weltweit über mindestens 50 Emittenten breit diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,850 % | U S TREASURY BILLS | |
| 2,470 % | US TREASURY N/B | |
| 1,230 % | ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028 | |
| 1,100 % | General Electric Co 6,75% 15.03.2032 | |
| 1,080 % | ING Groep NV (var) 22.03.2028 | |
| 1,050 % | FORD MC 3.087% 20-09.01.23 | |
| 0,950 % | TREASURY BILL ZERO% 30.09.2021 Uns | |
| 0,820 % | Valeant Pharmaceuticals International .. | |
| 0,820 % | AXA SA (var) 04.07.2043 | |
| 0,750 % | STANDARD CHARTERED 19/120230/FIX-TO-FLOA | |
| 86,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,640 % | USA | |
| 5,700 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 5,450 % | Großbritannien | |
| 5,320 % | Niederlande | |
| 4,970 % | Frankreich | |
| 3,480 % | Deutschland | |
| 3,130 % | Mexiko | |
| 2,030 % | Schweiz | |
| 1,800 % | Kanada | |
| 1,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,720 % | Cayman Inseln | |
| 1,520 % | Brasilien | |
| 1,350 % | Spanien | |
| 1,340 % | Italien | |
| 1,150 % | Kolumbien | |
| 1,150 % | Global | |
| 1,030 % | Indien | |
| 0,960 % | Irland | |
| 0,910 % | Luxemburg | |
| 0,810 % | Israel | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,710 % | Singapur | |
| 0,600 % | Österreich | |
| 0,570 % | Japan | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 0,520 % | Panama | |
| 0,510 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,440 % | Mauritius | |
| 0,390 % | China | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,350 % | Chile | |
| 0,330 % | Curacao | |
| 0,290 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Indonesien | |
| 0,250 % | Katar | |
| 0,230 % | Hong Kong | |
| 0,200 % | Guernsey | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,160 % | Bermuda | |
| 15,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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